Содержание:
1. Ввод начальных остатков по банковским счетам
2. Отображение неутвержденных заявок в Платежном календаре
3. Универсальный маршрут согласования Заявок и реестров
Эта статья является продолжением статьи «Платежный календарь в 1С:Управление холдингом», в которой обсуждались основные функции и настройки Платежного календаря, а также правила установки лимитов в бюджете движения денежных средств.
В данной статье мы рассмотрим функциональности Платежного календаря, которые не были описаны в первой части статьи «Платежный календарь в 1С: Управление холдингом». При подготовке данной статьи использовалась версия системы 1С:Управление холдингом 3.0.8.11.
1. Ввод начальных остатков по банковским счетам
Для работы с платежным календарем занесем в систему1С:УХ 3 информацию по остаткам денежных средств на банковских счетах организации. Для того чтобы в систему произвести ввод начальных остатков денежных средств по счетам, используется документ «Корректировка начальных остатков» 1С. Указанный документ доступен из раздела меню «Казначейство» (рис. 1).
Рис. 1. Корректировка начальных значений (в меню)
Документ «Корректировка начальных остатков» (рис. 2) предназначен для ввода остатков денежных средств и суммы задолженности по взаиморасчетам с контрагентами. Интерфейс документа интуитивно понятен и не требует дополнительных пояснений.
Для того чтобы ввести остатки по счетам, на вкладке «Денежные средства» необходимо добавить счет и сумму остатка.
Рис. 2. Документ Корректировка начальных значений
2. Отображение неутвержденных заявок в Платежном календаре
Рассмотрим механизм отображения в Платежном календаре неутвержденных заявок.
В данном контексте «неутвержденной» заявкой называется Заявка, которая прошла все виды контроля (контроль задолженности по договору, контроль бюджета и контроль резерва) и которая проведена в системе, но не прошла согласования всеми согласующими лицами, установленными в шаблоне маршрута согласования.
Заявка по лимитируемой статье, не прошедшая контроль бюджета, не может быть проведена и не отобразится в Платежном календаре даже в статусе «Не утверждена».
Рис. 3. Поле установки Точности прогнозных значение
Для заявок, внесенных в платежный календарь, может быть установлена вероятность их осуществления. Предполагается, что чем меньше вероятность исполнения платежа по заявке, тем меньше сумма платежа. Для этого в системе указываются значения коэффициентов, которые умножаются на сумму платежа, указанную в заявке, тем самым уменьшая сумму платежа, пропорционально вероятности осуществления платежа по заявке. Например, если на неутвержденные заявки установить коэффициент 0,5, то суммы по таким заявкам будут отображаться в Платежном календаре уменьшенные в 2 раза. Данный подход к вероятности осуществления оплат по заявкам плохо применим в случае, когда заявок очень мало, но когда заявок в системе много, он позволяет с той или иной степенью точности спрогнозировать платежную позицию по счетам предприятия.
Коэффициент устанавливается отдельно для трех горизонтов планирования:
· Краткосрочное планирование.
Продолжительность горизонта краткосрочного планирования устанавливается через соответствующее поле на той же вкладке «настройки»:
· Среднесрочное планирование – в пределах месяца с текущей даты.
· Долгосрочное планирование – с окончания периода среднесрочного планирования.
Если в поле выбора «Сценарий стресс-тестирования» (рис. 3) выбран сценарий «Ручная настройка», то пользователь в таблице ниже может указать отдельный коэффициент для каждого типа заявок и для каждого горизонта планирования.
Помимо «Ручной настройки» в системе предусмотрена возможность создать новые сценарии стресс-тестирования (рис. 4), где можно установить фиксированный, одинаковые коэффициенты для отображения сумм по входящим и исходящим платежам для всех трех горизонтов планирования.
Рис. 4. Создание сценария стресс-тестирования
3. Универсальный маршрут согласования Заявок и реестров
Говоря о согласованных и несогласованных заявках, необходимо кратко описать процедуру создания шаблона согласования Заявок на оплату.
Шаблоны согласования создаются в разделе «Процессы и согласования» в меню «Шаблоны процессов» (рис. 5).
Рис. 5. Меню «Шаблоны процессов»
Откроем перечень шаблонов процессов и создадим новый шаблон универсального процесса (рис. 6).
Рис. 6. Создание нового маршрута согласования
В поле «Режим процесса» выберем вариант «Маршрут согласования». После этого заполним появившиеся поля: «Тип объекта» и «Согласуемый объект». В поле «Тип объекта» укажем – Документ текущей ИБ, а в поле «Согласуемый объект» - Заявка на оплату (рис. 7). После того, как мы нажмем кнопку «Записать и закрыть». Строка в поле «Параметры процесса» создается системой.
Рис. 7. Форма создания нового шаблона универсального процесса
В перечне шаблонов выбираем вновь созданный шаблон и кликаем мышкой на него (рис. 8).
Рис. 8. Вновь созданный шаблон
Открывается окно «Сетевая диаграмма шаблона универсального процесса», в котором пользователь устанавливает маршрут согласования Заявки на оплату.
Рис. 9. Окно «Сетевая диаграмма шаблона универсального процесса»
Кнопка «шаблоны этапов» открывает поле «Этапы процесса», из которого пиктограммы этапов процесса перетаскиваются влево в поле «Диаграмма процесса» (рис. 10). Из этих этапов пользователь выстраивает маршрут согласования.
Рис. 10. Поле «Этапы процесса»
Перетащим в левую часть экрана необходимые пиктограммы этапов процесса (рис. 11).
Рис. 11. Выбор пиктограмм этапов процесса
Соединим пиктограммы в порядке выполнения этапов процесса (рис. 12). Для этого с помощью кнопки «Ctrl» выделим нужные пиктограммы и нажмем кнопку «Добавить связь».
Рис. 12. Соединение пиктограмм этапов процесса
Рис. 13. Завершенная диаграмма процесса
Установим согласующих лиц. Для этого необходимо кликнуть мышкой на каждой пиктограмме и выбрать Пользователя либо Роль контактного лица (рис. 14). Укажем продолжительность этапов согласования в поле «Плановая длительность».
Рис. 14. Выбор согласующего
После того как все указанные действия выполнены, укажем системе, каким шаблоном необходимо пользоваться при согласовании заявок. Для этого в разделе «Процессы и согласования» выбираем раздел меню «Матрица полномочий» (рис. 15).
Рис. 15. Раздел меню «Матрица полномочий»
В открывшемся окне «Матрица полномочий» указываем вид объекта (в данном случае Документ) и выбираем объект – в нашем случае Заявку на оплату (рис. 16).
Рис. 16. Выбор Объекта
В открывшемся окне выбираем Организацию (либо ЦФО), для которой необходимо использовать созданный ранее шаблон маршрута согласования. И в строке данной организации указываем, какой шаблон нужно использовать (рис. 17).
Рис. 17. Выбор шаблона
Теперь система готова к процедуре согласования в соответствии с вновь созданным шаблоном.
После создания заявки у согласующих, указанных в шаблоне процесса согласования, в окне «Мои задачи и оповещения» появляется задача – согласовать заявку (рис. 18).
Рис. 18. Окно «Мои задачи и оповещения»
Операции контекстного меню.
Платежный календарь позволяет оперативно запланировать ряд операций со средствами на счетах организаций, входящих в группу компаний. Выбирая ячейку платежного календаря, пользователь определяет счет, организацию и дату, на которую он планирует либо привлечение денежных средств (рис. 19), либо размещение средств (рис. 20).
Рис. 19. Операции контекстного меню по привлечению ДС
Рис. 20. Операции контекстного меню по размещению ДС
Для примера рассмотрим процедуру продажи валюты с собственного счета.
Шаг 1. Выбираем ячейку (счет и дату) (рис. 21), с которой планируется продать валюту. Правой кнопкой мыши вызываем меню выбора, выбираем опцию «Продать валюту счета».
Рис. 21. Пример формирования
Шаг 2. В открывшемся окне выбираем счет, на который зачисляются средства от продажи валюты, и сумму продаваемой валюты (рис. 22).
Рис. 22. Продажа валюты
Шаг 3. В платежном календаре отразится плановое списание денежных средств с валютного счета и поступление их на рублевый счет (рис. 23).
Рис. 23. Движение ДС в Платежном календаре при продаже валюты
Вкладка «Операции»
Операции по привлечению и размещению денежных средств, установленные в платежном календаре указанным выше образом (рис. 19, рис. 20) отображаются на вкладке «Операции» (рис. 24).
Рис. 24. Меню «Операции»
Так созданная в предыдущем примере операция по конвертации валюты, отобразится в табличной части на вкладке «Операции» (рис. 25).
Рис. 25. Отображение операции по конвертации валюты
Пользователь может отменить операцию, если уберет флажок . Добавить операцию снова можно, установив флажок (рис. 26).
Рис. 26. Отмена операции
Кнопки «Сохранить» и «Загрузить» на вкладке «Операции» позволяют сохранить версию платежного календаря и загрузить подготовленную ранее версию платежного календаря.
На этом мы завершим обзор функций платежного календаря в системе 1С:Управление холдингом. Благодарим наших читателей за уделенное время!
Специалист компании ООО «Кодерлайн»
Андрей Бычков.
