Платежный календарь в системе 1С:Управление х...
-

Платежный календарь в системе 1С:Управление холдингом

0
3879
10.02.2020 Андрей Бычков

Содержание:

1.    Настройки календаря

2.    Элементы структуры управления платежного календаря

3.    Создание экземпляров отчетов и установка лимита бюджета

4.    Создание Заявок на оплату

5.    Планируемые поступления в 1С 8.3

6.    Способы внесения заявок 1С в платежный календарь

7.    Сохранение Платежного календаря

8.    Создание реестра платежей из платежного календаря.

    

Платежный календарь – это инструмент, который имеется фактически в каждой информационной системе с функциями казначейства. Назначение платежного календаря – счет остатков денежных средств на счетах организаций и распределение запланированных платежей между датами платежей и счетами предприятия.

Рассмотрим, как этот инструмент реализован в системе 1С:Управление холдингом версии 3.0.7.6. 


1.    Настройки календаря


Настройки календаря осуществляются в разделе меню «Общие справочники и настройки»/ «Настройки»/ «Казначейство» (1) в том случае, если пользователю предоставлены права на настройку функций платежного календаря.


В данном разделе пользователь может указать цветовые настройки отображения суммовых диапазонов и те виды операций, которые позволяют формировать Заявки на оплату непосредственно из Платежного календаря.



Рис. 1. Настройки платежного календаря  


2.    Элементы структуры управления платежного календаря


Рассмотрим основные инструменты системы управления Платежным календарем.

1.    Элемент структуры управления - установка периода планирования осуществляется в поле «Период планирования» (Рис. 2).



Рис. 2. Установка периода планирования


В данном поле нельзя посмотреть фактические платежи, уже осуществленные на текущую дату. Фактически осуществленные платежи и поступившие средства отображаются в отдельном отчете «Ведомость по денежным средствам» (Рис. 3).



Рис. 3. Отчет по фактическим платежам


2.    Кнопка «Загрузить» позволяет загрузить в Платежный календарь вновь сформированные заявки на оплату.

3.    Кнопка «Найти» ищет во всех ячейках платежного календаря искомый текст.



Рис. 4. Поиск по платежному календарю


4.    Кнопки «Свернуть все группы» и «Развернуть все группы» управляют группировками платежного календаря



Рис. 5. Группировки в платежном календаре


5.    Кнопка «Компактный режим» позволяет увеличивать и уменьшать масштаб платежного календаря.

6.    Кнопка «Отображать заголовки» позволяет сделать видимой нумерацию строк и столбцов.



Рис. 6. Заголовки строк и столбцов


7.    Кнопка «Отображать диаграмму» позволяет в виде диаграммы визуализировать итоговой остаток средств на счетах организации.



Рис. 7. Диаграмма с итоговыми остатками средств на счетах


8.    Кнопка «Отображать обороты» позволяет отобразить в платежном календаре суммы поступлений и списаний.



Рис. 8. Отображение поступлений и списаний


9.    Кнопка «Все заявки» позволяет вывести все заявки, помещенные в платежный календарь, выбрать нужную заявку и выделить ее в платежном календаре.



Рис. 9. Заявки в платежном календаре


10. Кнопка «Детали» позволяет изменять область размещения вкладок «Детализация», «Операции» и «Настройки».



Рис. 10. Область детализации


11. На вкладке настройки наибольший интерес представляют следующие настройки: «Группировки» (Рис. 11) - данная настройка позволяет зафиксировать состав и порядок отображаемой информации в платежном календаре (Рис. 12).



Рис. 11. Настройка группировок

 


Рис. 12. Окно «Редактирование группировок»


12. Функция «Точность прогнозных значений» позволяет спрогнозировать остатки на счетах организации с учетом заданной вероятности исполнения Заявок на платеж в зависимости от статуса данных заявок (Рис. 13). Например, если на Утвержденные заявки установлен коэффициент 0,1, то в платежном календаре сумма будет в 10 раз меньше, чем в первоначальных Заявках на оплату (Рис. 14, Рис. 15).



Рис. 13. Установка вероятность исполнения Заявок



Рис. 14. Вероятность «1»



Рис. 15. Вероятность «0,1»  

 

3.    Создание экземпляров отчетов и установка лимита бюджета


Платежный календарь заполняется Заявками на оплату. Но перед тем как создавать Заявки на оплату создадим бюджет, который будет лимитировать наши Заявки на оплату.

В первую очередь устанавливаем настройки лимитирования (Рис. 16) (в этой статье рассмотрим вариант, в котором чтобы установить лимиты используется экземпляр отчета).



Рис. 16. Настройки лимитирования


Создаем Вид отчета с назначение «Бюджет движения денежных средств» (Рис. 17) (именно это позволит установить лимиты на расходование денежных средств).



Рис. 17. Выбор назначения бюджета


Для примера создадим бюджет с одной единственной статьей (Рис. 18).



Рис. 18. Бланк бюджета


У выбранной статьи должен быть установлен флаг «Контроль лимитов» (Рис. 19).



Рис. 19. Установка флага «Контроль лимитов»


Двойным кликом на ячейке однопериодного бланка вызываем окно настройки показателя отчета, где устанавливаем флаг «Для установки лимитов». Здесь необходимо напомнить, что лимиты по статье (которая используется в нескольких видах отчетов) могут быть установлены только в одном виде отчета.



Рис. 20. Установка флага «Для установки лимитов»


Тот же самый флаг можно установить и в многопериодном бланке экземпляра отчета, вызвав соответствующую форму, нажав на кнопку «Свойства показателя».



Рис. 21. Установка флага «Для установки лимитов»


Следующими шагами мы создаем и заполняем экземпляр многопериодного отчета (Рис. 22).



Рис. 22. Экземпляр отчета


То что экземпляр отчета сформировал лимиты, можно увидеть в отчете по движению документов в организации (Рис. 24).



Рис. 23. Вызов отчета по движению документов



Рис. 24. Отчета по движению документов  


4.    Создание Заявок на оплату


После того как в системе создан экземпляр отчета и установлены лимиты, можно создавать Заявки на оплату.

Создадим две утвержденные заявки (Рис. 25 - Рис. 27) и одну неутвержденную заявку с превышением лимита (Рис. 28).

 


Рис. 25. Заявка на оплату (утвержденная)



Рис. 26. Заявка на оплату (утвержденная)

 


Рис. 27. Заявка на оплату (контроль лимитов - пройден)


Как только в заявке, превышающей лимит, мы указываем статью БДДС, система сигнализирует нам о том, что данная заявка не прошла контроль лимита и не может быть утверждена (Рис. 28).



Рис. 28. Заявка на оплату (с превышением лимита бюджета)



Рис. 29. Контроль бюджета  


5.    Планируемые поступления в 1С 8.3


Для того чтобы в Платежном календаре отражались плановые поступления в 1С 8.3 денежных средств, в системе необходимо создать документ «Планируемое поступление денежных средств». Данный документ можно создать в разделе Казначейство/ Централизованное казначейство.



Рис. 30. Документ «Планируемое поступление ДС»


Сумма, ожидаемая в соответствии с этим документом, впоследствии отразится в Платежном календаре.  


6.    Способы внесения заявок 1С в платежный календарь


После того как заявки 1С на оплату созданы в системе, пользователь должен установить Период планирования и Горизонт краткосрочного планирования в Платежном календаре. После нажатия кнопки «Загрузить» заявки отразятся в Платежном календаре (Рис. 31).



Рис. 31. Платежный календарь


Если в Заявке на оплату банковский счет не указан, то она попадет в строку Платежного календаря - «Банковский счет не определен». Для того чтобы Заявки сразу попадали в строку с нужным банковским счетом, данный счет должен быть указан непосредственно в Заявке на оплату (Рис. 32).



Рис. 32. Указание банковского счета в Заявке на оплату


В строках платежного календаря платежи по Заявкам на оплату указываются одной суммой. Для того чтобы детализировать сумму по отдельным заявкам, необходимо дважды кликнуть на интересующей ячейке, после чего откроется отдельное окно (Рис. 33), в котором будут перечислены те заявки, из которых складывается указанная сумма.



Рис. 33. Окно детализации заявок


Также детализация суммы по Заявкам будет доступна на вкладке «Детализация» непосредственно в Платежном календаре (Рис. 34).



Рис. 34. Вкладка «Детализация»


«Ухватившись» за ячейку с заявкой на вкладке «Детализация» ее можно перетащить в ту ячейку платежного календаря, где, по мнению пользователя, она должна находиться (Рис. 35).



Рис. 35. Перетаскивание заявки


Для работы с заявками на оплату система предоставляет дополнительные функции, которые становятся доступными, если кликнуть правой кнопкой на заявке (Рис. 36).



Рис. 36. Дополнительные функции для работы с Заявками


Рассмотрим эти функции по порядку:

Данная функция позволяет удобно осуществить изменение даты платежа с текущей установленной даты на любую другую (Рис. 37).



Рис. 37. Перенос на другую дату


После выбора данной функции открывается окно, в котором пользователь может выбрать другой счет, с которого будет осуществляться платеж (Рис. 38).



Рис. 38. Окно выбора счета-приемника


Сумму платежа по Заявке можно разделить на отдельные части, которые могут быть оплачены в разные дни и с разных счетов. Данное разделение осуществляется в окне «Разделение операции» (Рис. 39).



Рис. 39. Разделение Заявки


Части разделенной заявки появятся в окне детализации (Рис. 40). Из этого окна отдельные части заявки можно перетаскивать в нужные ячейки Платежного календаря.



Рис. 40. Разделение Заявки


Чтобы Заявку из отдельных частей объединить в одну, нужно зайти в заявку (Рис. 41) и открыть окно «Исполнение заявки», кликнув дважды на по строке с детализацией платежей (см. Рис. 41). После этого в форме «Исполнение заявки» нужно удалить лишние отдельные части Заявки.



Рис. 41. Объединение Заявки из раздельных частей


Выбор данной функции переносит сумму в строку Платежного календаря «Банковский счет не выбран» (Рис. 42).



Рис. 42. Банковский счет не выбран


Функция «Отложить» позволяет отложить исполнение заявки. После выбора данной функции, заявка убирается из Платежного календаря и попадает в окно «Отложенные платежи» (Рис. 43). Из данного окна Заявку можно перетащить в нужную ячейку Платежного календаря.



Рис. 43. Отложенные платежи  


7.    Сохранение Платежного календаря


После того как платежи распределены по дням Платежного календаря, Платежный календарь может быть сохранен, для этого достаточно нажать на кнопку «Применить» (Рис. 44).



Рис. 44. Сохранение платежного календаря


В системе может быть сохранено неограниченно число вариантов Платежного календаря на одни и те же даты. Для того чтобы сохранить подготовленную версию платежного календаря, необходимо вызвать форму «Сохраненная версия платежного календаря», что делается кнопкой «Сохранить» из вкладки «Операции» (Рис. 45).



Рис. 45. Сохранение версии платежного календаря


На этой же вкладке располагается кнопка «Загрузить», по которой можно вызвать форму «Сохраненные версии платежного календаря» (Рис. 46) и в этой форме выбрать версию платежного календаря для ее загрузки.



Рис. 46. Загрузка версии платежного календаря  


8.    Создание реестра платежей из платежного календаря.


Реестр платежей может быть создан, как с использованием Платежного календаря, так и без использования платежного календаря. В данной статье рассмотрим вариант создания реестра платежей с использованием Платежного календаря.


После того как Платежный календарь заполнен и нажата кнопка «Применить», пользователь выбирает ячейку в Платежном календаре в строке с указанием компании, по которой планируется осуществлять платежи (Рис. 47) и даты, на которую составляется реестр платежей.



Рис. 47. Создание Реестра платежей


После того как нажата кнопка «Создать реестр платежей», появится окно нового документа «Реестр платежей» (Рис. 48). В данном документе у пользователя имеется возможность исключить отдельные заявки из реестра платежей, пользуясь флагами в крайне левой колонке табличной части.



Рис. 48. Документ Реестр платежей


Перечень всех реестров платежей представлен в журнале «Реестры платежей» (Рис. 49).



Рис. 49. Журнал Реестров платежей


В данной статье мы подробно остановились на основных функциях Платежного календаря в системе 1С:Управление холдингом. Однако нам потребуется еще не одна статья, чтобы пользователь получил полное представление о возможностях рассматриваемой системы в части осуществления казначейских функций.

 

Специалист компании ООО «Кодерлайн» 

Андрей Бычков.

Задать вопрос автору статьи
Тема вопроса*
Ваше имя*
E-mail или телефон*
Ваш вопрос*
 

Добавить комментарий
Текст сообщения*
Защита от автоматических сообщений
 
Теги
# абота Риелторского Агентства # Управление торговлей 11 #Забалансовый счет #Контекстное меню #Параметры запуска #Работа Риелторского Агентства # 1C # CRM-система # Cинтаксис-помощник # Cинхронные методы работы # Cправочник номенклатуры # PDF документами # PowerShell # XML-файл # Бизнес-процесс # Виды событий оповещения # Возврат товаров # Глубина анализа # Графические объекты # Динамический список # Документ заказ клиентов # Документ заполнен # Документ Отбор (размещение) товаров # Документ Отгрузка товаров ИС МП # Документ Приобретение товаров и услуг # Документ УПД # Документы продажи # Доступ на ТСД # ДтКт # ЕАЭС # Задержка зарплаты работодателем # Заказ на перемещение # Закладка Администрирование # Зарплата и кадры # Имя таблицы # ИТС # Кабель NYM(Севкабель) 3x5.5 # Книга учета доходов и расходов # Курс валюты # Лицо с правом подписи # Лицо, имеющее право подписи документов # Маркировка цифровыми кодами # Минимальные цены продажи в 1С # Настройка НСИ и разделов # Настройка ценообразования # НДФЛ # Нематериальные активы # Нормативно-правовые документы # Обмен электронными документами # Оплата через банк # Оптовые продажи # Основное ответственное лицо организации # Остаток товара на складе # Отчет комиссионера # Передача на комиссию # Перемещение ТС и оборудования # Проведение инструктажа # Продажи или Закупки # Прочие доходы # Пункт Подключить обработки # Пункт Сервис # ПФР и ФФОМС # Работа ТС # Расчёт зарплаты # Расчет налога УСН # Расчетные счета # Режим использования модальности # Система «Честный знак» # Система GS1 # Списание на расходы # Справка-расчет налога УСН # Страховые взносы # Табель учёта рабочего времени # Таблица формы # Таблица формы «Сотрудники» # Товары # Установка цен на товары # Формат Цифровой Маркировки # Форматированное письмо # Функция Дата # Функция ДеньГода # Функция ДеньНедели # Центральный Банк России # Цены номенклатуры 2.5 # Эквайринговый терминал # Элементы #1.6-НДФЛ #1С Бухгалтерия #1С Договоры #1С: CRM #1С: ERP #1С: ERP Управление строительной организацией #1С: ERP. Управление буровой компанией #1С: WMS Управление складом #1С: Аренда и управление недвижимостью #1С: БУХ #1С: Договорчики #1С: Документооборот #1С: ЗУП #1С: Интеграция #1С: КА #1С: Колледж #1С: Конвертация данных #1С: Модули #1С: Платформа #1С: Предприятие #1С: Розница #1С: Сценарное тестирование #1С: ТОИР #1С: УАТ #1С: УКФ #1С: Университет #1С: УНФ #1С: УПП #1С: Управление строительной организацией #1С: УТ #1С: УХ #1С:ERP #1С:БГУ #1С:БП #1С:Риелтор #1С:Управление холдингом #1С.6-НДФЛ #ADO #APACHE #API #canonical #com-объекты #Cинтаксис-помощник #Cопроводительных документов #Cправочник БИК #Excel #Excel в 1С #FTP-сервер #GoogleDrive #Googleаккаунт #GUID #HTTP #ITIL #Koderline: Управление медиа-холдингом #Koderline: Управление проектами строительства скважин #LINUX #MS SQL Server #PDF #ragent.exe #SOAP-протокол #USB- ключ #WEB #WEB-сервисы 1С #Word #WS-ссылки #XDTO-объект #XML #XML-обмен #Авансовый платеж #Администрирование 1С #Адрес URL описания #Адресный классификатор #акты в 1С #Аппаратная часть сервера #Аутентификации операционной системы #База XML #База данных #Балансовый метод #Балансовый расчет #Банковские счета #Безопасность сервера #Бесшовная интеграция #Бизнес-процесс #БИТ.Финанc #Битрикс24 #Блокировка данных #Блокировки в 1С #БСП #БУ #Бурение скважин #Бухгалтерская отчётность в МСФО #Бухгалтерский отчет #Бюджетирование #Валовая прибыль #Ввод команд #Ввод пароля #Ввоз товаров #Веб-сервер #Веб-сервер Apache #Вид договора #Вид тарифа #Вид Характеристики #Вкладка Документы #Внедрение #Внедрение ERP #Внесение правок #Внешний вид формы #Внешнюю обработку #Возврат от покупателя #Восстановление данных #Временные разницы #Временные таблицы #Всплывающие ошибки #Выбор каталога #Выбранные файлы #Вызов процедуры #Выпадающий список #Выплата аванса #Выплата отпускных сотруднику #Выполнение запроса #Выполнение кода #Выполнение транзакций #График отпусков #ГТД #Данные сотрудника #Дата действия договора #Дата документа #Движение документа #Декларация по НДС #Диагностика ошибки #Директория сервера #Дистрибутивы программ #Документ Заказ клиента #Документ Отпуск #Документ1 #Дополнительный оплачиваемый отпуск #Доработка конфигурации #Доступ к файлам #Журнал проводок #Журнал регистрации #Журнал транзакций #Журналы #Загрузить Значения #Загрузка цен в 1С #Задача для 1С #Заказ-наряд #Закладка Торговля #Закрытие месяца #Закрытие сделки #Заменить #Запись регистра сведений #Заполнения полей #Запросы 1С #Заработная плата #Зарплата и управление персоналом #Импорт товара #Имущество предприятия #инвентаризационная опись #Инвентаризация склада #Интеграционный банк-клиент #Интеграция 1С #Интервал dpi #Интерпретатор языка #Интерфейс пользователя #Информационная база #История пользователя #Источник данных #ИТС ТЕХНО #Кадровые документы #Кадровый документ #КАК ОТРАЖАЮТСЯ ТОВАРЫ В ПУТИ 1С #Как сделать в 1С #Карточка должности #Карточка номенклатуры #Карточка Объекта недвижимости #Касса ККМ #Кассовый документ #Квалификационные надбавки #Классификаторы и курсы валют #Классификаторы и курсы валют #Клиент-серверная схема #Клиент-серверный режим #Код доступа #Код ЦМТ #Код языка #Кодировка формата #Команда вызова #Командная строка #Конвертация данных #Контроль документов #Конфигурация 1С #Конфигурация 1С ЗУП 3.1 #Конфигурация системы 1С #Копирование настроек пользователей #Корпоративное сопровождение #Корректировка базы данных #Корректировка расчётов с учредителем #Криптография данных #Критерии отбора документов #Курс валюты #Курсовые разницы #Левое соединение #Лизинг #Лимит стоимости #Лицензии 1С #Лицензионный договор #Лицензия 1С КОРП #Лицензия 1С ПРОФ #Личные документы #Локальный каталог #Маркетинговая акция #Массив Номенклатур #Массовая регистрация отгулов #Меню Отчет #Место хранения #Метод объекта #Метод устранения ошибки #Методы устранения ошибки #Механизм Анализа Данных в 1С #Механизм записи #Мобильное приложение #Мобильный клиент #Моделирование #Модель данных #Модуль Диадок #Монопольный режим #МРОТ #МСФО #Налоги #Налоговая декларация #Налоговый актив #Налоговый регистр #Налоговый учет #Написание запроса #Настройка отчета #Настройка панели #Настройка параметров #Настройка пользователя #Настройка системы #Настройки пользователя по умолчанию #Начальная таблица #Начисления Арендной платы #Неверные данные #Новый Массив #Норма времени #Нормативно-справочная информация #Облачный сервис #Обмен между базами #Обмен сведениями #Обновления #Обособленное подразделение #Обработка проведения документов #Общие ознакомительные рассылки #Объект системы #Объективность информации #Объектная база данных #Окно сообщений #Оперативная аналитика #Операции в 1С #Оплата агента #Оплата по квитанции #Оплата труда #Оповещение по видам события #Оптимизация #Организация #Организация хранения #ОС и НМА #Основное окно #Основное средство #Остатки взаиморасчетов #Остатки товаров на складах #Остаток товара #Отпуск #Отчет комитенту #Отчетность #Отчетный период #Отчеты в 1С #Оформление документа #Оформление перевода работника #Охрана труда #Оценка задач #Панель инструментов #Параллельный учет #Параметр «Количество» #Параметры отбора #Параметры подключения #Партнер #Перевод сотрудника #Передача данных #Передача неисключительных прав #Перемещение отчета #Перенос данных #Перенос цен из Excel в 1С #Перечисление денежных средств #Период отбора #Периодичность ДЕНЬ #Периодичность МЕСЯЦ #Печатная форма #Печатная форма документа #План счетов #Планирование #Планировать события #Платежный документ #Погашение обязательств #Подчиненный справочник #Поле Ввода Значение Субконто #Полезные обработки #Политика учета #Пользователь Администратор #Пользовательский режим #Поступление денежных средств #Поступление основных средств #Поступление основных средств #Потенциальный контрагент #Права доступа #Правила обмена #Правое соединение #предопределенные элементы справочников #Прием на работу #Принцип работы 1С #Приходная накладная #Приходно-кассовый ордер #Проведение документов #Проведение инвентаризации #Проводки 1С #Проводок документации #Программа 1С #Программирование в 1С #Программные права #Программный код #Продажа маркированной продукции #Продажа ТМЦ #Продажа товара #Продажи #Продление #Производственный план #Производство #Просмотр #Процедура и функция #Пункт «Касса» #Путь к файлу #Работа с объектами в 1С #Рабочий сервер #Раздел Справочники #Расположение ссылки #Расторжение #Расходная накладная #Расходный ордер #Расходы по амортизации #Расчет зарплаты #Расчет НДФЛ #Расчетные документы #Расширение конфигурации #Расширение прав доступа #Расширение функционала #Регистр бухгалтерского учета #Регистр бухучета #Регистр данных #Регистры бухгалтерии #Регистры движения документов #Регламентированная отчетность #Регламентное задание #Режим записи #Режим использования модальности #Режим конфигуратор #Режим налогообложения #Режим РИБ #Резерв отпусков #Результаты поиска #Реквизит «СпЗнч» #РМК #РМК кассира #РСБУ #С # #Сверка данных учёта НДС #Свойства характеристики номенклатуры #Свойство ячейки таблицы #Сдельный заработок #Сеанс Администратор #Сегмент номенклатуры #Сервис-деск #Сетевой ключ защиты #Сетевой ключ защиты #Сетевые структуры системы #СЗВ-СТАЖ #Синхронизация данных #Система программы #СКД #Служба ИТ #Служба НСИ #Соединение COM в 1С платформе #Соединение СОМ в 1С платформе #Спецификация на товар #Список документа #Список документов #Список номенклатуры #Список прав #Справочник Лиды #Сравнение конфигураций #Строка «Касса (ККМ)» #Сумма налога #Схема отчетности #Счет-фактура #Табличная часть #Табличная часть обработки #Таможенные пошлины #Текстовый формат #Текущая Строка #Территориальная привязка #Территориальные рамки #Тестирование 1С #Техническое задание #Тип данных #Тип свойства #Тип строки #Типы данных ссылки #Толстый клиент #Тонкий клиент #Торговое оборудование #Транспортная логистика #Увольнение сотрудника #Универсальные коллекции #Управление проектами #Управленческое взаимодействие #Условие предоставления скидки #Условия труда #Установка цен номенклатуры #Учет зарплаты #Учетная политика организации #Файл обмена данными #Файловая база #Файлы обмена #Физический ключ #Финансовый результат #Финансовый учет #Форма ввода #Форма выбора элемента #Форма файла XML #Формат MicrosoftExcel #Формат даты #Формат потока #Формирование отчета #Формирование отчета #Функционал МРМ #Х-точка #Характеристики Товаров #Хранение информации #Хранилище настроек #Хранить историю изменений #Ценообразование #Центральный узел #Чтение #Шаблон обновления #Шапка отчета #Эквайринговая операция #Экзамен 1С #Экспорт товаров #Экспортная процедура #Электронная подпись #электронные подписи #элемент справочника #Элемент языка #Язык программирования #Яндекс-диск или Google-диск #Яндекс.Касса 1С под Linux 1С:УНФ Email или телефон Работа с объектами в 1С тип да Функциональные опции в 1С
Услуги программиста 1С
Получите специалиста  
для решения всех задач
в области 1С
Программы 1С
Цены и подробное описание программ 1С:Предприятие 8.