Формирование прогнозного баланса. Пример реал...
-

Формирование прогнозного баланса. Пример реализации в программе 1С:ERP

0
3551
07.04.2020 Елена Фомина

Содержание:

1.    Настройки в системе для подготовки прогнозного баланса

2.    Настройка получения входящих остатков в 1С

3.    Настройка форм для получения прогнозного баланса по бюджету в 1С:ERP 8.3

3.1.       Вариант 1. Формирование остатков на конец периода по строкам баланса в 1С с помесячной детализацией

3.2.       Вариант 2. Формирование остатков на начало и конец периода, а также оборотов по строкам баланса в 1С


Формирование прогнозного баланса при подготовке бюджетов выполняется с использованием операционных и вспомогательных бюджетов, которые также являются основой и для бюджета доходов и расходов (БДР) и бюджета движения денежных средств (БДДС). Прогнозный баланс, помимо выполнения функции отчетной формы, также является важным инструментом контроля корректности планирования. Важны следующие правила:


·         Прибыль в БДР должна быть равна приросту по строке баланса «Прибыль текущего периода»,

·         Остатки денежных средств из БДДС должны быть равны остаткам по строке баланса «Денежные средства».


В этой статье рассмотрим пример построения баланса на базе 1С:ERP 8.

Ранее были опубликованы две статьи, в которых на тестовом примере были подготовлены бюджеты БДР и БДДС:


·         «Формирование БДР: пример реализации в программе 1С:ERP[СЛ1] »,

·         «Формирование БДДС: пример реализации в программе 1С:ERP[СЛ2] ».


Формирование прогнозного баланса выполним в продолжение этого примера, как заключение бюджетного планирования.


Все исходные данные указаны в предыдущих статьях, здесь рассмотрим дополнительные настройки в системе.  


1.    Настройки в системе для подготовки прогнозного баланса


В предыдущих статьях рассмотрели пример формирования основных Операционных и Вспомогательных бюджетов, которые по сути станут источником для формирования баланса:


·         Данные о продажах и движении ТМЦ,

·         Расчет себестоимости продаж,

·         Данные о текущих расходах,

·         План закупок,

·         Бюджет ФОТ,

·         Инвестиционный бюджет,

·         Кредитный портфель,

·         Расчет НДС и Налога на прибыль.


Данные для прогнозного баланса сможем получить, используя принцип двойной записи каждой плановой операции приход/расход (аналогия проводок в бухгалтерском учете).


В подсистеме «Бюджетирование» 1С:ERP для отражения балансового учета используются показатели бюджета. По сути, каждая строка баланса – это один показатель или набор таких показателей. Детализация по показателям вводится для того чтобы:


a)    было достаточно информации для построения баланса и анализа данных,

b)    не усложнять процесс подготовки бюджетов и получения фактических данных в той же детализации.


Список показателей бюджета, которые будут использоваться для настройки формы, был представлен в Таблице 3. Список показателей бюджета статьи «Формирование БДР: пример реализации в программе 1С:ERP[СЛ3] ».


Планирование по статьям бюджетов БДР и БДДС – это планирование оборотов за период.

Прогнозный баланс – отражает изменение Остатков активов и пассивов на конец периода.


Плановые обороты каждой операции влияют на балансовые остатки: либо в сторону увеличения, либо в сторону уменьшения. При этом если по одной строке баланса идет увеличение, то по другой должно быть отражено уменьшение (правило сбалансированности).


Для того чтобы установить влияние оборотов по каждой статье бюджетов на изменение остатков по показателям бюджета, в системе выполняются настройки взаимосвязи (пример настройки указан на рис.1.)



Рисунок 1. Установка влияния статьи бюджета на показатели бюджета (с указанием стороны влияния: «приход» или «расход»)


В результате установки таких настроек каждая статья должна быть сбалансирована (т.е. настроено отражение как в приход, так и в расход). Проверить корректность настроек можно с помощью отчета «Связи статей и показателей бюджета» (в разделе Отчеты по бюджетированию и планированию).


Для нашего примера выполним настройку связей по следующей таблице (по сути, это шаблон проводок для плановых данных): 


Таблица 1. Схема настройки связи Статей бюджета и Показателей


 


2.    Настройка получения входящих остатков в 1С


Для получения входящих остатков в 1С по балансу на начало бюджетного периода необходимо задать правила получения фактических данных для каждого показателя бюджета (с типом данных Фактические данные), см. рис. 2.



Рисунок 2. Настройка Правил получения фактических данных для показателя бюджета


По кнопке «Создать» формируется новое правило получения фактических данных, в котором указывается источник данных. Раздел источника данных может быть выбран из списка:


·         Оперативный учет,

·         Регламентированный учет,

·         Международный учет,

·         Произвольные данные.


Для нашего примера заполним в качестве источника данных - регламентированный учет с указанием счетов учета (пример для денежных средств – 51сч+52сч) – рис. 2 и рис. 3.



Рисунок 3. Определение источника для правила получения фактических данных


На закладке «Дополнительный отбор» можно указать отбор для получения данных по доступным аналитикам, которые используются в учете для выбранного источника данных, например, по субконто (рис. 4).



Рисунок 4. Использование отборов при настройке правил получения фактических данных


3.    Настройка форм для получения прогнозного баланса по бюджету в 1С:ERP 8.3


Для получения отчетной формы прогнозного баланса выполним настройку Вида бюджета в двух вариантах.  


3.1.       Вариант 1. Формирование остатков на конец периода по строкам баланса в 1С с помесячной детализацией


В новом элементе справочника закладку «Основное» заполним, как указанно на рис. 5.



Рисунок 5. Основные реквизиты формы баланс (вариант 1)


На закладке «Структура бюджета» заполним таблицу с показателями бюджета в строках.

В колонках заполняем детализацию по месяцам.


В строках добавляем группировку на первом уровне с проверкой (для расчета Актив-Пассив), далее вводится группировка Активы и Пассивы. В каждую группу перетаскиваем показатели. При необходимости можно указать детализацию показателя по предусмотренным для него аналитикам. Для каждого показателя определяем значение «Конечный остаток» (рис.6).



Рисунок 6. Настройка структуры Баланса (вариант 1)


Для отображения в строке «Внеоборотные активы» остаточной стоимости основанных средств, в форму выведем Производный показатель, настроив для него расчет, как указано на рисунке 7.



Рисунок 7. Настройка производного показателя для получения агрегированных данных в балансе


По кнопке «Посмотреть вид отчета» из вида бюджета можно просмотреть результат построения прогнозного баланса по «варианту 1» (см. рис. 8).



Рисунок 8. Пример отчета баланс (по форме «вариант 1») 


3.2.       Вариант 2. Формирование остатков на начало и конец периода, а также оборотов по строкам баланса в 1С


В новом элементе справочника закладку «Основное» заполним, как указанно на рис.9.



Рисунок 9. Основные реквизиты формы баланс (вариант 2)


На закладке «Структура бюджета» заполним сложную таблицу, в которой в качестве колонок будут виды значений: Остаток на начало, Оборот, Остаток на конец, а в качестве строк – Строки Баланса в 1С (рис. 10).


В группировке строк «Актив» и «Пассив» добавим авторасчет суммы.



Рисунок 10. Настройка структуры баланса («вариант 2»).


По кнопке «Настроить ячейки» переходим в форму настроек, где для каждой ячейки задаем правило расчета либо со ссылкой на один показатель бюджета (как например, для Денежных средств - рис. 11), либо в виде Производного показателя, в котором задаем формулу расчета со ссылкой на несколько показателей бюджета (как, например, для Запасов - рис. 12).



Рисунок 11. Настройка ячейки сложной таблицы - Показатель бюджета



Рисунок 12. Настройка ячейки сложной таблицы - Производный показатель, формула


Важно! Для корректного представления информации необходимо в каждой колонке для всех показателей бюджета выбрать соответствующее значение (рис. 13):


·         Начальный остаток в 1-й колонке,

·         Оборот во 2-й колонке,

·         Конечный остаток в 3-й колонке.



Рисунок 13. Выбор типа значения


По кнопке «Посмотреть вид отчета» из вида бюджета можно просмотреть результат построения прогнозного баланса по «варианту 2» (предварительно задав условия отбора, например, по периоду - рис. 14).



Рисунок 14. Пример отчета баланс (по форме «вариант 2»)


В трех статьях мы рассмотрели простой пример реализации бюджетного планирования в программе 1С:ERP с финальной подготовкой трех основных бюджетных форм БДР, БДДС и Прогнозный баланс.


Разумеется, методология бюджетирования в каждой компании имеет свои особенности, поэтому в статьях были рассмотрены только общие подходы и принципы построения бюджетов.


При этом в статьях мы рассмотрели не все возможности системы, их гораздо больше. Но и этого достаточно, чтобы сказать, что подсистема «Бюджетирование» в 1С:ERP имеет богатый инструментарий для подготовки бюджетов:


·         с гибкими настройками форм ввода данных;

·         с настройками расчетов по связанным показателям и влияющими статьями;

·         с возможностью использования для планирования плановых или фактических данных с отборами, фильтрами и смещением по периоду;

·         с возможностью построения различных отчетных форм, которые будут содержать как оборотные или остаточные значения, так и дополнительные расчеты для данной отчетной формы.


При этом очень важно, что все настройки выполняются в пользовательском режиме и не предполагают изменения конфигурации.


Специалист компании ООО «Кодерлайн»

Елена Фомина

 




Задать вопрос автору статьи
Тема вопроса*
Ваше имя*
E-mail или телефон*
Ваш вопрос*
 

Добавить комментарий
Текст сообщения*
Защита от автоматических сообщений
 
Теги
# абота Риелторского Агентства # Управление торговлей 11 #Забалансовый счет #Контекстное меню #Параметры запуска #Работа Риелторского Агентства # 1C # CRM-система # Cинтаксис-помощник # Cинхронные методы работы # Cправочник номенклатуры # PDF документами # PowerShell # XML-файл # Бизнес-процесс # Виды событий оповещения # Возврат товаров # Глубина анализа # Графические объекты # Динамический список # Документ заказ клиентов # Документ заполнен # Документ Отбор (размещение) товаров # Документ Отгрузка товаров ИС МП # Документ Приобретение товаров и услуг # Документ УПД # Документы продажи # Доступ на ТСД # ДтКт # ЕАЭС # Задержка зарплаты работодателем # Заказ на перемещение # Закладка Администрирование # Зарплата и кадры # Имя таблицы # ИТС # Кабель NYM(Севкабель) 3x5.5 # Книга учета доходов и расходов # Курс валюты # Лицо с правом подписи # Лицо, имеющее право подписи документов # Маркировка цифровыми кодами # Минимальные цены продажи в 1С # Настройка НСИ и разделов # Настройка ценообразования # НДФЛ # Нематериальные активы # Нормативно-правовые документы # Обмен электронными документами # Оплата через банк # Оптовые продажи # Основное ответственное лицо организации # Остаток товара на складе # Отчет комиссионера # Передача на комиссию # Перемещение ТС и оборудования # Проведение инструктажа # Продажи или Закупки # Прочие доходы # Пункт Подключить обработки # Пункт Сервис # ПФР и ФФОМС # Работа ТС # Расчёт зарплаты # Расчет налога УСН # Расчетные счета # Режим использования модальности # Система «Честный знак» # Система GS1 # Списание на расходы # Справка-расчет налога УСН # Страховые взносы # Табель учёта рабочего времени # Таблица формы # Таблица формы «Сотрудники» # Товары # Установка цен на товары # Формат Цифровой Маркировки # Форматированное письмо # Функция Дата # Функция ДеньГода # Функция ДеньНедели # Центральный Банк России # Цены номенклатуры 2.5 # Эквайринговый терминал # Элементы #1.6-НДФЛ #1С Бухгалтерия #1С Договоры #1С: CRM #1С: ERP #1С: ERP Управление строительной организацией #1С: ERP. Управление буровой компанией #1С: WMS Управление складом #1С: Аренда и управление недвижимостью #1С: БУХ #1С: Договорчики #1С: Документооборот #1С: ЗУП #1С: Интеграция #1С: КА #1С: Колледж #1С: Конвертация данных #1С: Модули #1С: Платформа #1С: Предприятие #1С: Розница #1С: Сценарное тестирование #1С: ТОИР #1С: УАТ #1С: УКФ #1С: Университет #1С: УНФ #1С: УПП #1С: Управление строительной организацией #1С: УТ #1С: УХ #1С:ERP #1С:БГУ #1С:БП #1С:Риелтор #1С:Управление холдингом #1С.6-НДФЛ #ADO #APACHE #API #canonical #com-объекты #Cинтаксис-помощник #Cопроводительных документов #Cправочник БИК #Excel #Excel в 1С #FTP-сервер #GoogleDrive #Googleаккаунт #GUID #HTTP #ITIL #Koderline: Управление медиа-холдингом #Koderline: Управление проектами строительства скважин #LINUX #MS SQL Server #PDF #ragent.exe #SOAP-протокол #USB- ключ #WEB #WEB-сервисы 1С #Word #WS-ссылки #XDTO-объект #XML #XML-обмен #Авансовый платеж #Администрирование 1С #Адрес URL описания #Адресный классификатор #акты в 1С #Аутентификации операционной системы #База XML #База данных #Балансовый метод #Балансовый расчет #Банковские счета #Безопасность сервера #Бесшовная интеграция #Бизнес-процесс #БИТ.Финанc #Битрикс24 #Блокировка данных #Блокировки в 1С #БСП #БУ #Бурение скважин #Бухгалтерская отчётность в МСФО #Бухгалтерский отчет #Бюджетирование #Валовая прибыль #Ввод команд #Ввод пароля #Ввоз товаров #Веб-сервер #Веб-сервер Apache #Вид договора #Вид Характеристики #Вкладка Документы #Внедрение #Внедрение ERP #Внешний вид формы #Внешнюю обработку #Возврат от покупателя #Временные разницы #Временные таблицы #Всплывающие ошибки #Выбор каталога #Выбранные файлы #Вызов процедуры #Выпадающий список #Выплата аванса #Выплата отпускных сотруднику #Выполнение запроса #Выполнение кода #Выполнение транзакций #График отпусков #ГТД #Дата действия договора #Дата документа #Движение документа #Декларация по НДС #Диагностика ошибки #Директория сервера #Дистрибутивы программ #Документ Заказ клиента #Документ Отпуск #Документ1 #Дополнительный оплачиваемый отпуск #Доработка конфигурации #Доступ к файлам #Журнал проводок #Журнал регистрации #Журнал транзакций #Журналы #Загрузить Значения #Загрузка цен в 1С #Задача для 1С #Заказ-наряд #Закладка Торговля #Закрытие месяца #Закрытие сделки #Заменить #Запись регистра сведений #Заполнения полей #Запросы 1С #Заработная плата #Зарплата и управление персоналом #Импорт товара #Имущество предприятия #инвентаризационная опись #Инвентаризация склада #Интеграция 1С #Интервал dpi #Интерпретатор языка #Интерфейс пользователя #Информационная база #История пользователя #Источник данных #Кадровые документы #Кадровый документ #КАК ОТРАЖАЮТСЯ ТОВАРЫ В ПУТИ 1С #Как сделать в 1С #Карточка должности #Карточка номенклатуры #Карточка Объекта недвижимости #Касса ККМ #Кассовый документ #Квалификационные надбавки #Классификаторы и курсы валют #Классификаторы и курсы валют #Клиент-серверная схема #Клиент-серверный режим #Код доступа #Код ЦМТ #Код языка #Команда вызова #Командная строка #Конвертация данных #Контроль документов #Конфигурация 1С #Конфигурация 1С ЗУП 3.1 #Конфигурация системы 1С #Копирование настроек пользователей #Корпоративное сопровождение #Корректировка расчётов с учредителем #Криптография данных #Критерии отбора документов #Курс валюты #Курсовые разницы #Левое соединение #Лизинг #Лицензии 1С #Лицензионный договор #Лицензия 1С КОРП #Лицензия 1С ПРОФ #Личные документы #Локальный каталог #Маркетинговая акция #Массив Номенклатур #Массовая регистрация отгулов #Меню Отчет #Место хранения #Метод объекта #Метод устранения ошибки #Методы устранения ошибки #Механизм Анализа Данных в 1С #Механизм записи #Мобильное приложение #Мобильный клиент #Моделирование #Модель данных #Модуль Диадок #Монопольный режим #МРОТ #МСФО #Налоги #Налоговая декларация #Налоговый актив #Налоговый регистр #Налоговый учет #Написание запроса #Настройка панели #Настройка параметров #Настройка пользователя #Настройка системы #Настройки пользователя по умолчанию #Начальная таблица #Начисления Арендной платы #Новый Массив #Нормативно-справочная информация #Облачный сервис #Обмен между базами #Обмен сведениями #Обновления #Обособленное подразделение #Обработка проведения документов #Общие ознакомительные рассылки #Объект системы #Объективность информации #Объектная база данных #Окно сообщений #Оперативная аналитика #Операции в 1С #Оплата агента #Оплата по квитанции #Оповещение по видам события #Оптимизация #Организация #Организация хранения #ОС и НМА #Основное окно #Остатки взаиморасчетов #Остатки товаров на складах #Остаток товара #Отпуск #Отчет комитенту #Отчетность #Отчетный период #Отчеты в 1С #Оформление документа #Оформление перевода работника #Оценка задач #Параллельный учет #Параметр «Количество» #Параметры отбора #Параметры подключения #Партнер #Передача данных #Передача неисключительных прав #Перемещение отчета #Перенос данных #Перенос цен из Excel в 1С #Перечисление денежных средств #Период отбора #Периодичность ДЕНЬ #Периодичность МЕСЯЦ #Печатная форма #Печатная форма документа #План счетов #Планирование #Планировать события #Платежный документ #Погашение обязательств #Подчиненный справочник #Поле Ввода Значение Субконто #Полезные обработки #Политика учета #Пользователь Администратор #Пользовательский режим #Поступление денежных средств #Поступление основных средств #Потенциальный контрагент #Права доступа #Правила обмена #Правое соединение #предопределенные элементы справочников #Прием на работу #Принцип работы 1С #Приходная накладная #Приходно-кассовый ордер #Проведение документов #Проведение инвентаризации #Проводки 1С #Проводок документации #Программа 1С #Программирование в 1С #Программные права #Программный код #Продажа маркированной продукции #Продажа ТМЦ #Продажа товара #Продажи #Продление #Производственный план #Производство #Просмотр #Процедура и функция #Пункт «Касса» #Путь к файлу #Работа с объектами в 1С #Рабочий сервер #Раздел Справочники #Расположение ссылки #Расторжение #Расходная накладная #Расходный ордер #Расходы по амортизации #Расчет зарплаты #Расчет НДФЛ #Расчетные документы #Расширение конфигурации #Расширение прав доступа #Расширение функционала #Регистр бухгалтерского учета #Регистр бухучета #Регистр данных #Регистры бухгалтерии #Регистры движения документов #Регламентированная отчетность #Регламентное задание #Режим записи #Режим использования модальности #Режим конфигуратор #Режим РИБ #Резерв отпусков #Результаты поиска #Реквизит «СпЗнч» #РМК #РМК кассира #РСБУ #С # #Сверка данных учёта НДС #Свойства характеристики номенклатуры #Свойство ячейки таблицы #Сдельный заработок #Сеанс Администратор #Сегмент номенклатуры #Сервис-деск #Сетевой ключ защиты #Сетевой ключ защиты #Сетевые структуры системы #СЗВ-СТАЖ #Синхронизация данных #Система программы #СКД #Служба ИТ #Служба НСИ #Соединение COM в 1С платформе #Соединение СОМ в 1С платформе #Список документов #Список номенклатуры #Список прав #Справочник Лиды #Сравнение конфигураций #Строка «Касса (ККМ)» #Схема отчетности #Счет-фактура #Табличная часть #Табличная часть обработки #Таможенные пошлины #Текстовый формат #Текущая Строка #Территориальная привязка #Территориальные рамки #Тестирование 1С #Техническое задание #Тип данных #Тип свойства #Тип строки #Типы данных ссылки #Толстый клиент #Тонкий клиент #Торговое оборудование #Транспортная логистика #Универсальные коллекции #Управление проектами #Управленческое взаимодействие #Условие предоставления скидки #Условия труда #Установка цен номенклатуры #Учет зарплаты #Учетная политика организации #Файл обмена данными #Файловая база #Файлы обмена #Физический ключ #Финансовый результат #Финансовый учет #Форма ввода #Форма выбора элемента #Формат MicrosoftExcel #Формат даты #Формирование отчета #Формирование отчета #Функционал МРМ #Х-точка #Характеристики Товаров #Хранение информации #Хранилище настроек #Хранить историю изменений #Ценообразование #Центральный узел #Чтение #Шаблон обновления #Шапка отчета #Эквайринговая операция #Экзамен 1С #Экспорт товаров #Экспортная процедура #Электронная подпись #электронные подписи #элемент справочника #Элемент языка #Язык программирования #Яндекс-диск или Google-диск #Яндекс.Касса 1С под Linux 1С:УНФ Email или телефон Работа с объектами в 1С тип да Функциональные опции в 1С
Услуги программиста 1С
Получите специалиста  
для решения всех задач
в области 1С
Программы 1С
Цены и подробное описание программ 1С:Предприятие 8.