1.    Пошаговая инструкция с примерами настройки отчета

Дебиторская задолженность — один из ключевых показателей финансового здоровья бизнеса. Чтобы управлять ею, важно не только знать общую сумму долга, но и видеть, насколько она просрочена.

В «1С: Комплексная автоматизация 2.5» (1С: КА) есть удобный инструмент — отчет «Задолженность по срокам», который помогает контролировать платежную дисциплину клиентов и управлять денежными потоками.

Где найти отчет:

1.    Откройте раздел «CRM и продажи».

2.    Перейдите в группу «Отчеты по продажам».

3.    Выберите отчет «Задолженность по срокам».

💡 Если вы используете роли «Финансовый директор» или «Бухгалтер», отчет также доступен из раздела «Финансовый результат и контроллинг» → «Отчеты по расчетам с контрагентами».

Настройка отчета:

После открытия появится форма с параметрами. Настройка выполняется в 3 шага:

1. Период и организация:

• Дата отчета — выберите дату, на которую хотите сформировать данные (например, «на 23.09.2025»).
• Организация — выберите юрлицо (актуально при раздельном учете).
• Валюта — укажите, если используется мультивалютный учет.

2. Группировка и интервалы:

• Нажмите кнопку «Настройки» → вкладка «Группировка по срокам».
• Задайте интервалы просрочек.
  Пример:
• 0–30 дней;
• 31–60 дней;
• 61–90 дней;
• 90 дней.

🔧 При необходимости можно добавить свои интервалы, например, «до 7 дней» (для розничных клиентов) или «более 180 дней» (для крупных B2B-договоров).

3. Дополнительные настройки:

• Поставьте галочку «Выводить документы расчетов», если хотите видеть детализацию до уровня счетов-фактур или актов.
• Можно включить «Отбор по контрагентам», чтобы сформировать отчет только по определенной группе клиентов.

Как выглядит результат:

Отчет строится в виде таблицы. Пример:

📊 Пример визуализации:
В некоторых компаниях дополнительно настраивают диаграмму «Возраст долга» (Ageing report) для наглядности:

• зеленый — до 30 дней;
• желтый — 31–60;
• оранжевый — 61–90; 
• красный — >90.

2.    Скриншоты (описания интерфейса системы)

• Форма выбора отчета: список отчетов с иконкой «Таблица с часами» напротив «Задолженность по срокам».
• Окно настроек: поля для ввода даты, выбора организации и кнопка «Настройка».
• Таблица результата: строки с контрагентами, колонки с суммами по интервалам.

Если вы готовите статью для корпоративного портала, рекомендую вставить реальные скриншоты:

1.    Список отчетов (где находится отчет).

2.    Форма настройки интервалов.

3.    Готовый отчет на экране.

Как использовать отчет на практике:

1.    Контроль кредитных лимитов: включите блокировку отгрузок при наличии просрочек.

2.    Планирование платежей: прогнозируйте поступления по срокам.

3.    Мотивация менеджеров: добавьте KPI по доле просроченной задолженности.

4.    Претензионная работа: формируйте список клиентов с просрочкой >30 дней для звонков или писем.

Автоматизация и доработки:

• Регламентная рассылка: можно настроить автоматическую отправку отчета ответственным каждое утро.
• Детализация по договорам: добавить колонку «Договор» и «Документ расчетов».
• Интеграция с BI: передавать данные в Power BI или Qlik для графиков и дашбордов.

Отчет «Задолженность по срокам» в 1С: КА — это не просто бухгалтерская таблица, а мощный инструмент финансового контроля. Его регулярное использование помогает снизить объем просроченной задолженности, улучшить оборачиваемость средств и поддерживать здоровый денежный поток, наша компания помогает с настройкой данного отчета и при необходимости, обучает правильному использованию.

Специалист компании ООО "Кодерлайн"

Елена Веселова