Содержание:

         Перед каждым руководителем компании стоит главный вопрос – как организовать рабочий процесс наиболее эффективно и иметь стабильную прибыль. Для этого немаловажно грамотно управлять оборотным капиталом, то есть теми средствами, которые принимают участие в цикле производства и входят в состав оборотных активов.

         В программе системы 1С вы сможете управлять денежными потоками, отслеживать финансовые риски, контролировать операционные расходы, следить за выполнением обязательств по договорам, вы получите возможность анализировать дебиторскую задолженность и даже оформлять документы на получение кредита в банке, если потребуется.

         Поможет вам в этом раздел: Казначейство, который имеет широкий функционал и значительно экономит время ваших сотрудников.

         Рассмотрим возможности программы 1С на примере 1С БУ.  

1.     Отчеты в конфигурации системы 1С

Отчеты в конфигурации системы 1С

         Важно отметить, что в данном разделе можно также вести учет в иностранной валюте в 1С и держать на контроле все расчеты с контрагентами.

         При переходе в подраздел «Отчеты по казначейству» перед вами откроется окно с разнообразными отчетами. Выберите тот, который вам необходим в данный момент для получения сведений, например, о финансовом состоянии компании или узнать, провел ли оплату клиент или поставщик в установленный договором срок, а также многое другое.

Отчеты по казначейству  

2.     Платежный календарь в 1С

         Для того оперативного управления ДС своей компании, лучше всего работать через платежный календарь в 1С. Зайдите в раздел: Казначейство, там вы увидите подраздел «Планирование и контроль денежных средств» и под ним нужный подпункт.

Платежный календарь в 1С

         Календарь создается автоматически и включает данные о планируемых оплатах, выплатах, в общем обо всех поступлениях и расходах. Благодаря ему вы сможете анализировать сведения об остатках средств, позаботиться о своевременном составлении заявок на расходование денег или их перемещении между вашими счетами/кассами при необходимости, согласовывать заявки и уточнять сроки оплат, источник расхода, оформлять заявки на перемещение средств внутри предприятия.  

3.     Заявка на расходование денежных средств в 1С

         Если вам нужно сформировать заявку на расходование денежных средств в 1С, то сделать это также нетрудно. Заходим в раздел: Казначейство, затем в «Планирование и контроль денежных средств» и выбираем соответствующий подпункт.

Заявка на расходование денежных средств в 1С

         Кликнув на кнопку «Создать» в выпадающем списке выберите нужный пункт, например, «Оплата поставщику» или «Возврат оплаты клиенту». В открывшемся окне заполните необходимые поля.   

4.     Кассовые операции в 1С

         Учет наличных и безналичных средств также ведется в 1С. Наличные ДС учитываются кассовыми орденами. Для безналичных платежей в 1С существует отдельный подраздел. Для этого в разделе: Казначейство выберите подраздел «Банк» и далее пункт «Безналичные платежи в 1С».

Безналичные платежи в 1С

         Эта функция позволяет сразу увидеть все действия, связанные с зачислением и списанием средств с расчетных счетов вашей компании, а также удостоверить регистрацию платежей в выписке из банка. Для этого есть специальная кнопка «Проведено банком».

Проведено банком  

5.     Дополнительный возможности платформы системы 1С Предприятие

         Напомним, что программа также помогает производить расчеты с подотчетными лицами 1С, позволяет управлять взаиморасчетами, проверять задержки по срокам и вести учет взятых компанией кредитов, займов и депозитов.

         Также с помощью программы вы сможете проконтролировать целевое использование денежных средств.

         Для этого существует множество инструментов, которые позволяют спланировать для каждого подразделения компании нужную сумму, выделяемую на расходы, зафиксировать объемы средств, которые имеются в наличии для каждой статьи расходов, или сократить общий объем. 

         Кстати, следить за лимитами расходов можно, установив их как по одному или нескольким подразделениям, так и по всей организации в целом.

Специалист компании "Кодерлайн"

Марина Анапольская