31.03.2025 Ирина Омельченко 1470
Учет операций с наличными и безналичных денеж...

Содержание:


Учет денежных средств в 1С: Комплексная автоматизация ведется в разрезе следующих аналитик:

• места хранения;

• статьи движения денежных средств.

        

Для ведения учета предназначено два рабочих места: Банк и Касса.



Банк и Касса   


1. Учет наличных денежных средств

 

При создании Приходного кассового ордера в 1С мы выбираем событие, которое нам необходимо отразить. От данного выбора зависят реквизиты формы документа 1С и то, какие бухгалтерские проводки будут сформированы при проведении документа.



Оформление приходных кассовых ордеров


При поступлении оплаты от клиента:

На первой закладке Основное, мы можем заполнить следующие поля: Касса – место поступления денежных средств в 1С, Плательщик – организация, которая платит нам деньги, сумму и подразделение.



Заполняем поля «Касса» и «Плательщик»


При данном типе хозяйственной операции в документе ПКО, появляется вторая закладка Расшифровка платежа 1С с полем Объект расчетов. Из документа, выбранного в качестве объекта расчетов, подтягиваются группы финансового учета расчетов.



Объект расчетов


Оформление документа Расходный кассовый ордер в 1С (РКО). При формировании Расходного кассового ордера в 1С, мы также, как и при создании других денежных документах, ориентируемся на выбор вида хозяйственной операции. В примере, основанием для создания РКО, является событие Оплата поставщику. Появляются дополнительные реквизиты, которые необходимо заполнить для корректного отражения документа в оперативном и регламентированном учете. В данном случае, это поле Получатель и на второй закладке – поле Объект расчетов.



Расходный кассовый ордер в 1С



Объект расчетов   


2. Учет безналичных денежных средств

    


Безналичные платежи


Работа с безналичными денежными средствами ведется в специализированном рабочем месте «Банк» где, мы можем создавать входящие и исходящие платежные поручения, организовать загрузку и выгрузку документов из/в клиент-банк(а) и получать информацию о состоянии расчетных счетов организации в 1С.


Формирование платежных документов в разделе Безналичные платежи аналогично созданию денежных документов ПКО и РКО, Реквизиты формы и отражение в регламентированном учете зависит от выбора вида хозяйственной операции в 1С.



Формирование платежных документов


Фактом отражения платежного документа в оперативном учете является заполнение поля Проведено банком. Заполнение этого поля необходимо для формирования движений по банковским счетам в программе.



Проведено банком

 

Специалист компании ООО "Кодерлайн"

Ирина Омельченко  

Наши проекты

Внедрение 1С:Управление торговлей в оптово-розничной компании «Много Плитки»
ООО «Много Плитки»

Отрасль:
Торговля

Внедренное типовое решение:
1С:Управление торговлей

Закупки (снабжение) и управление отношениями с поставщиками:
- Оформление заказов поставщикам;
Управление продажами, логистикой и т...

Компания IBS
Компания IBS

Отрасль:
Системный интегратор

Внедренное типовое решение:
1С:Управление производственным предприятием

- Интеграция систем – АСУП и «1С:Управление производственным предприятием»...

Разработка функциональных требований к информсистеме на базе «1С:Управление холдингом 8»
ФГУП «СВЯЗЬ-безопасность»

Отрасль:
Охранные услуги

Внедренное типовое решение:
1С:Управление холдингом

- Зафиксировали процессы по блокам бухгалтерского, налогового учета, казначейства, бюджетного управления, CRM, подсистем закупок и реализаци...

ООО "СЖД"
ООО "СЖД"

Отрасль:
Торговля, склад, логистика, транспорт

Внедренное типовое решение:
1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ

Расчет зарплаты
Подбор кадров
Кадровый учет
Анализ кадрового состава
Учет рабочего времени
Регламентированная отчетность...

ООО «ПраксисКом»
ООО «ПраксисКом»

Отрасль:
Аутсорсинг бухгалтерских услуг

Внедренное типовое решение:
1С:Управление небольшой фирмой 8 ПРОФ

- Взаиморасчеты с поставщиками
- Учет прихода ТМЦ
- Взаиморасчеты с покупателями
- Учет продаж ТМЦ
- Управление складскими ...

Внедрение системы финансового учета БИТ:Финанс
ООО «Алькор и Ко» (Л’Этуаль)

Отрасль:
Торговля

Внедренное типовое решение:
БИТ.Финанс

- Финансовый учет;
- Поддержка проекта внедрения МСФО;
- Регламентные работы по обслуживанию сервера MS SQL;
- Оптимизация производ...

ООО "АСТАРМЕДИКА КЛИНИКА МИКРОХИРУРГИИ ГЛАЗА"
ООО "АСТАРМЕДИКА КЛИНИКА МИКРОХИРУРГИИ ГЛАЗА"

Отрасль:
Деятельность больничных организаций

Внедренное типовое решение:
БИТ:Управление медицинским центром 8

- Управление отношениями с клиентами (CRM)
- Делопроизводство
- Ведение номенклатуры дел
- Работа с обращениями граждан
- У...

ООО “РТИТС”
ООО “РТИТС”

Отрасль:
Транспортные системы

Внедренное типовое решение:
1С:ERP Управление предприятием 2.0

Блок регламентированного кадрового учета и расчета заработной платы в 1С:ERP;
Согласование договоров, командировок в ДО;
Контроль испо...

ПЭК
ПЭК

Отрасль:
Грузоперевозки

Внедренное типовое решение:
1С:Зарплата и управление персоналом

- Перевод зарплатных баз с версии ЗУП 2.5 на версию ЗУП 3.1.
- Сопровождение в период опытной эксплуатации на новой версии....

Внедрение ПП "1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ" в ООО «Союз Три» (Кондитерский дом Renardi)
ООО «Союз Три»

Отрасль:
Производство

Внедренное типовое решение:
1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ

Бухгалтерский учет
- Банк и касса
- Расчеты с контрагентами
Налоговый учет ...

ООО «Вистеон Автоприбор Электроникс»
ООО «Вистеон Автоприбор Электроникс»

Отрасль:

Внедренное типовое решение:
1C:Управление производственным предприятием

- Управленческий учет; - Расчет зарплаты; - Логистика адресного склада; - Учет брака; - Оперативный учет ТМЦ; - РСБУ (БУ и НУ); ...

ОАО «Фаберлик»
ОАО «Фаберлик»

Отрасль:

Внедренное типовое решение:
1С:ERP. Управление производственным предприятием 2

- Регламентированный учет;
- Кадровый учет;...

Наши соц. сети

Telegram-канал «Koderline 1С» Группа в Вконтакте «Кодерлайн КОРП» Rutube

Остались вопросы - обратитесь к нам!

Впишите свои Имя и Телефон, чтобы мы ответили на все интересующие Вас вопросы.
ФИО*
E-mail*
Телефон*
Сообщение