Платежный календарь в 1С:Управление Холдингом
-

Платежный календарь в 1С:Управление Холдингом

0
783
17.02.2022 Данила Гнатенко

Содержание:

1.       Движение ДС и балансировка данных

2.       Требования к автоматизации Платежного календаря в 1С

3.       Реализация бизнес-процесса в 1С:УХ  

 

1.      Движение ДС и балансировка данных


Для анализа движения денежных средств и балансирования прогнозных данных по остаткам в системе 1С:Управление холдингом используется отчет «Платежный календарь». Взаимодействие процесса со смежными процессами представлено на рисунке ниже:



Рисунок 1 Схема формирования Платежного календаря в 1С УХ


По умолчанию в платежный календарь (далее – ПК) попадают только утвержденные заявки на оплату (далее – ЗНО) и Планируемые поступления денежных средств (далее – поступление ДС). Однако с помощью индивидуальных настроек, в платежный календарь в 1С:Управление холдингом 8 могут быть включены документы, которые находятся на утверждении, а также прогнозные данные из графиков договоров. После балансировки данных из платежного календаря может создаваться реестр платежей. В реестр платежей можно подать заявки на оплату только по тем организациям, в которых не установлен признак «Не выгружать».  


2.      Требования к автоматизации Платежного календаря в 1С


В 1С:Управление холдингом 3.1 должны быть автоматизированы следующие функции:

·         формирование платежного календаря на заданный период (неделя/декада, месяц, квартал, год) в разрезе организаций, валют, банков и расчетных счетов;

·         возможность формирования платежного календаря по организации/группе компаний в разных валютах;

·         возможность деления заявки на части, перенос заявки или ее части на другую дату;

·         отображение справочной информации по заявке на оплату;

·         Формирование внутренних перемещений средств (конвертации валют, переводы между разными банками в рамках одной организации, между разными организациями одной Группы компаний – с созданием соответствующих заявок на оплату при необходимости);

·         Создание реестра текущих платежей на конкретную дату или период непосредственно из платежного календаря;

·         Построение графика прогноза остатков на заданный период (неделя\декада, месяц, квартал, год) по организации и\или Группе компаний.  

 

3.      Реализация бизнес-процесса в 1С:УХ


Настройки, согласно которым отображается платежный календарь в 1С:Управление холдингом 8, делятся на две группы:

·         Общие: настройки, расположенные в разделе «Общие справочники и настройки à Настройка параметров à Казначейство». Выставленные в данном разделе настройки (Рисунок 2) автоматически применяются к платежному календарю, если в нем нет индивидуальных настроек.



Рисунок 2 Общие настройки Платежного календаря в 1С УХ


·         Индивидуальные: настройки, расположенные в платежном календаре, на закладке «Настройки» – период планирования, отборы и группировки и т.д. (Рисунок 3). Выставленные индивидуальные настройки сохраняются у пользователя и автоматически применяются при последующем формировании платежного календаря.



Рисунок 3 Индивидуальные настройки Платежного календаря в 1С УХ


Для формирования платежного календаря необходимо перейти в раздел «Казначейство», блок «Централизованное казначейство», и нажать кнопку «Платежный календарь».


На закладке «Детализация» (Рисунок 4) отображается информация по Заявкам на оплату и Планируемому поступлению ДС. Для того чтобы посмотреть Заявки по конкретной организации или расчетному счету, необходимо в окне платежного календаря встать на необходимую ячейку (пересечение периода и организации или периода и расчетного счета). Также выводится информация по входящему и конечному остаткам.



Рисунок 4 Платежный календарь. Закладка «Детализация»


При двойном клике мышкой на заявке, появляется информация с детализацией заявки:


 

Для управления платежной позицией на закладке «Детализация» по клику правой кнопкой мыши по ЗНО доступны следующие функции (Рисунок 23):

·         Перенести – перенос заявок на другую дату;

·         Изменить счет – изменить расчетный счет, с которого будет оплачиваться заявка;

·         Разделить – деление на части;

·         Очистить счет – очищение расчетного счета в заявке;

·         Отложить


На закладке «Операции» отображаются операции, совершенные в платежном календаре в 1С:Управление холдингом 3.1, которые будут приняты только после нажатия на кнопку «Применить» (Рисунок 5):



Рисунок 5 Платежный календарь. Закладка «Операции»


После применения всех внесенных изменений необходимо встать на конкретную дату в шапке платежного календаря и нажать на кнопку «Создать реестр платежей» (закладка «Детализация»), после чего откроется форма реестра текущих платежей на определенную дату.


 

 

Специалист компании «Кодерлайн»

Данила Гнатенко

Задать вопрос автору статьи
Тема вопроса*
Ваше имя*
E-mail или телефон*
Ваш вопрос*
 

Добавить комментарий
Текст сообщения*
Защита от автоматических сообщений
 
Теги
#1С: CRM #1С: ERP #1С: ERP Управление строительной организацией #1С: ERP. Управление буровой компанией #1С: WMS Управление складом #1С: Аренда и управление недвижимостью #1С: БУХ #1С: Договорчики #1С: Документооборот #1С: ЗУП #1С: Интеграция #1С: КА #1С: Колледж #1С: Конвертация данных #1С: Модули #1С: Платформа #1С: Розница #1С: Сценарное тестирование #1С: ТОИР #1С: УАТ #1С: УКФ #1С: Университет #1С: УНФ #1С: УПП #1С: Управление строительной организацией #1С: УТ #1С: УХ #1С:ERP #1С:БГУ #1С:БП #1С.6-НДФЛ #ADO #APACHE #API #canonical #com-объекты #Excel #Excel в 1С #GoogleDrive #HTTP #ITIL #Koderline: Управление медиа-холдингом #Koderline: Управление проектами строительства скважин #LINUX #MS SQL Server #WEB #WEB-сервисы 1С #Word #XML #Администрирование 1С #акты в 1С #Безопасность сервера #Бесшовная интеграция #БИТ.Финанc #Битрикс24 #Блокировки в 1С #БСП #БУ #Бурение скважин #Бюджетирование #Внедрение #Внедрение ERP #Закрытие месяца #Запросы 1С #Интеграция 1С #КАК ОТРАЖАЮТСЯ ТОВАРЫ В ПУТИ 1С #Как сделать в 1С #Конвертация данных #Корпоративное сопровождение #Лизинг #Лицензии 1С #Механизм Анализа Данных в 1С #Моделирование #Модуль Диадок #МСФО #Налоги #Обмен между базами #Обновления #Оптимизация #Отпуск #Отчетность #Отчеты в 1С #Оценка задач #Перенос данных #Планирование #Полезные обработки #Правила обмена #предопределенные элементы справочников #Проводки 1С #Программирование в 1С #Программные права #Продажи #Производство #Работа с объектами в 1С #Расширение конфигурации #РСБУ #С # #СКД #Соединение COM в 1С платформе #Сравнение конфигураций #Тестирование 1С #Техническое задание #Торговое оборудование #Транспортная логистика #Управление проектами #Финансовый учет #Хранилище настроек #Ценообразование #Экзамен 1С #Яндекс.Касса 1С под Linux 1С:УНФ Email или телефон Работа с объектами в 1С Функциональные опции в 1С
Услуги программиста 1С
Получите специалиста  
для решения всех задач
в области 1С
Программы 1С
Цены и подробное описание программ 1С:Предприятие 8.