Отчет "Реестр платежей" в 1С:Управл...
-

Отчет "Реестр платежей" в 1С:Управление холдингом 8

0
484
13.01.2022 Мария Лефарова

Содержание:

1.       Требование бизнеса к реестру платежей в 1С

2.       Реализация в 1С:Управление холдингом 8  

 

1.      Требование бизнеса к реестру платежей в 1С


В системе Управление холдингом должен формироваться отчет на выбранную дату на основании документов “Реестр платежей” по всем организациям группы компаний. В данном отчете должна выводиться информация о заявках на оплату, включенных в реестры текущих платежей организаций группы компаний на выбранный день. В случае, если за платежный день сформировано несколько реестров платежей по организации (основной, дополнительный), отчет должен показывать информацию по всем реестрам за выбранный день. Форма отчета:



Рис. 1 Форма отчета "Реестр платежей" в 1С  


2.      Реализация в 1С Управление холдингом 8


В 1С:Управление холдингом 8 формируется отчет на выбранную дату на основании документов “Реестр платежей” по всем организациям группы. В отчете выводится информация о заявках на оплату в соответствии с требованиями бизнеса.


Реквизиты отчета "Реестр платежей" в 1С:УХ:

·         Company – организация группы;

·         Bank – банк;

·         CF line - статья движения денежных средств;

·         Supplier - контрагент (поставщик, подотчетное лицо);

·         Amount - сумма заявки на оплату расходов;

·         CCy - валюта платежа;

·         Date of payment - сроки заявки на оплату без учета платежного дня (дата автоматически мигрирует из условий оплаты этапа заказа поставщику);

·         USD\EUR - сумма платежа в выбранной валюте (USD\EUR). Валюта выбирается в настройках отчета, курс валюты берется на выбранную дату отчета. Если курс не загружен на выбранную дату, то 1С УХ подтягивает в отчет загруженный курс ближайшей даты.



Рис. 2 Образец реестра платежей


Как видим на изображении с образцом "Реестра платежей", отчет формируется как по одной, так и по нескольким организациям компании, что зависит от настроек пользователя. Также в отчете предусмотрены группировка по организациям, валютам оплаты, итоговым значениям по ним, а также итоговая сумма по USD\EUR. Это все возможно задать через настройки отчета типовым способом:



Рис. 3 Настройка реестра платежей в 1С


Отчет "Реестр платежей" для банка предусматривает возможность детализации (drill dawn) до документа “заявка на оплату”.



Рис. 4 Детализация Реестра платежей в 1С


В 1С:Управление холдингом 8 появилась система контроля платежей с возможностью гибкой настройки отчета по различным заданным аналитикам и параметрам. Данный отчет сокращает риск человеческого фактора и значительно повышает оперативность получения таких данных для принятия управленческих решений и контроллинга платежей.


Специалист компании «Кодерлайн»

Мария Лефарова

Задать вопрос автору статьи
Тема вопроса*
Ваше имя*
E-mail или телефон*
Ваш вопрос*
 

Добавить комментарий
Текст сообщения*
Защита от автоматических сообщений
 
Теги
#1С: CRM #1С: ERP #1С: ERP Управление строительной организацией #1С: ERP. Управление буровой компанией #1С: WMS Управление складом #1С: Аренда и управление недвижимостью #1С: БУХ #1С: Договорчики #1С: Документооборот #1С: ЗУП #1С: Интеграция #1С: КА #1С: Колледж #1С: Конвертация данных #1С: Модули #1С: Платформа #1С: Розница #1С: Сценарное тестирование #1С: ТОИР #1С: УАТ #1С: УКФ #1С: Университет #1С: УНФ #1С: УПП #1С: Управление строительной организацией #1С: УТ #1С: УХ #1С:ERP #1С:БГУ #1С:БП #1С.6-НДФЛ #ADO #APACHE #API #canonical #com-объекты #Excel #Excel в 1С #GoogleDrive #HTTP #ITIL #Koderline: Управление медиа-холдингом #Koderline: Управление проектами строительства скважин #LINUX #MS SQL Server #WEB #WEB-сервисы 1С #Word #XML #Администрирование 1С #акты в 1С #Безопасность сервера #Бесшовная интеграция #БИТ.Финанc #Битрикс24 #Блокировки в 1С #БСП #БУ #Бурение скважин #Бюджетирование #Внедрение #Внедрение ERP #Закрытие месяца #Запросы 1С #Интеграция 1С #КАК ОТРАЖАЮТСЯ ТОВАРЫ В ПУТИ 1С #Как сделать в 1С #Конвертация данных #Корпоративное сопровождение #Лизинг #Лицензии 1С #Механизм Анализа Данных в 1С #Моделирование #Модуль Диадок #МСФО #Налоги #Обмен между базами #Обновления #Оптимизация #Отпуск #Отчетность #Отчеты в 1С #Оценка задач #Перенос данных #Планирование #Полезные обработки #Правила обмена #предопределенные элементы справочников #Проводки 1С #Программирование в 1С #Программные права #Продажи #Производство #Работа с объектами в 1С #Расширение конфигурации #РСБУ #С # #СКД #Соединение COM в 1С платформе #Сравнение конфигураций #Тестирование 1С #Техническое задание #Торговое оборудование #Транспортная логистика #Управление проектами #Финансовый учет #Хранилище настроек #Ценообразование #Экзамен 1С #Яндекс.Касса 1С под Linux 1С:УНФ Email или телефон Работа с объектами в 1С Функциональные опции в 1С
Услуги программиста 1С
Получите специалиста  
для решения всех задач
в области 1С
Программы 1С
Цены и подробное описание программ 1С:Предприятие 8.