Отчет "Реестр платежей" в 1С:Управл...
-

Отчет "Реестр платежей" в 1С:Управление холдингом 8

0
1273
13.01.2022 Мария Лефарова

Содержание:

1.       Требование бизнеса к реестру платежей в 1С

2.       Реализация в 1С:Управление холдингом 8  

 

1.      Требование бизнеса к реестру платежей в 1С


В системе Управление холдингом должен формироваться отчет на выбранную дату на основании документов “Реестр платежей” по всем организациям группы компаний. В данном отчете должна выводиться информация о заявках на оплату, включенных в реестры текущих платежей организаций группы компаний на выбранный день. В случае, если за платежный день сформировано несколько реестров платежей по организации (основной, дополнительный), отчет должен показывать информацию по всем реестрам за выбранный день. Форма отчета:



Рис. 1 Форма отчета "Реестр платежей" в 1С  


2.      Реализация в 1С Управление холдингом 8


В 1С:Управление холдингом 8 формируется отчет на выбранную дату на основании документов “Реестр платежей” по всем организациям группы. В отчете выводится информация о заявках на оплату в соответствии с требованиями бизнеса.


Реквизиты отчета "Реестр платежей" в 1С:УХ:

·         Company – организация группы;

·         Bank – банк;

·         CF line - статья движения денежных средств;

·         Supplier - контрагент (поставщик, подотчетное лицо);

·         Amount - сумма заявки на оплату расходов;

·         CCy - валюта платежа;

·         Date of payment - сроки заявки на оплату без учета платежного дня (дата автоматически мигрирует из условий оплаты этапа заказа поставщику);

·         USD\EUR - сумма платежа в выбранной валюте (USD\EUR). Валюта выбирается в настройках отчета, курс валюты берется на выбранную дату отчета. Если курс не загружен на выбранную дату, то 1С УХ подтягивает в отчет загруженный курс ближайшей даты.



Рис. 2 Образец реестра платежей


Как видим на изображении с образцом "Реестра платежей", отчет формируется как по одной, так и по нескольким организациям компании, что зависит от настроек пользователя. Также в отчете предусмотрены группировка по организациям, валютам оплаты, итоговым значениям по ним, а также итоговая сумма по USD\EUR. Это все возможно задать через настройки отчета типовым способом:



Рис. 3 Настройка реестра платежей в 1С


Отчет "Реестр платежей" для банка предусматривает возможность детализации (drill dawn) до документа “заявка на оплату”.



Рис. 4 Детализация Реестра платежей в 1С


В 1С:Управление холдингом 8 появилась система контроля платежей с возможностью гибкой настройки отчета по различным заданным аналитикам и параметрам. Данный отчет сокращает риск человеческого фактора и значительно повышает оперативность получения таких данных для принятия управленческих решений и контроллинга платежей.


Специалист компании «Кодерлайн»

Мария Лефарова

Задать вопрос автору статьи
Тема вопроса*
Ваше имя*
E-mail или телефон*
Ваш вопрос*
 

Добавить комментарий
Текст сообщения*
Защита от автоматических сообщений
 
Теги
# абота Риелторского Агентства # Управление торговлей 11 #Работа Риелторского Агентства # 1C # CRM-система # Cинтаксис-помощник # Cинхронные методы работы # PDF документами # PowerShell # XML-файл # Бизнес-процесс # Глубина анализа # Графические объекты # Динамический список # Документ заполнен # Документ Отбор (размещение) товаров # Документ Отгрузка товаров ИС МП # Документ Приобретение товаров и услуг # Документ УПД # Доступ на ТСД # ДтКт # ЕАЭС # Закладка Администрирование # Зарплата и кадры # Имя таблицы # ИТС # Кабель NYM(Севкабель) 3x5.5 # Книга учета доходов и расходов # Курс валюты # Лицо с правом подписи # Лицо, имеющее право подписи документов # Маркировка цифровыми кодами # Минимальные цены продажи в 1С # Настройка НСИ и разделов # Настройка ценообразования # НДФЛ # Нематериальные активы # Оплата через банк # Основное ответственное лицо организации # Перемещение ТС и оборудования # Проведение инструктажа # Продажи или Закупки # Прочие доходы # Пункт Подключить обработки # Пункт Сервис # ПФР и ФФОМС # Работа ТС # Расчет налога УСН # Расчетные счета # Система «Честный знак» # Система GS1 # Списание на расходы # Справка-расчет налога УСН # Страховые взносы # Таблица формы # Таблица формы «Сотрудники» # Товары # Установка цен на товары # Формат Цифровой Маркировки # Функция Дата # Функция ДеньГода # Функция ДеньНедели # Центральный Банк России # Цены номенклатуры 2.5 # Элементы #1.6-НДФЛ #1С Бухгалтерия #1С: CRM #1С: ERP #1С: ERP Управление строительной организацией #1С: ERP. Управление буровой компанией #1С: WMS Управление складом #1С: Аренда и управление недвижимостью #1С: БУХ #1С: Договорчики #1С: Документооборот #1С: ЗУП #1С: Интеграция #1С: КА #1С: Колледж #1С: Конвертация данных #1С: Модули #1С: Платформа #1С: Розница #1С: Сценарное тестирование #1С: ТОИР #1С: УАТ #1С: УКФ #1С: Университет #1С: УНФ #1С: УПП #1С: Управление строительной организацией #1С: УТ #1С: УХ #1С:ERP #1С:БГУ #1С:БП #1С:Риелтор #1С:Управление холдингом #1С.6-НДФЛ #ADO #APACHE #API #canonical #com-объекты #Excel #Excel в 1С #GoogleDrive #Googleаккаунт #HTTP #ITIL #Koderline: Управление медиа-холдингом #Koderline: Управление проектами строительства скважин #LINUX #MS SQL Server #PDF #WEB #WEB-сервисы 1С #Word #WS-ссылки #XML #Администрирование 1С #Адрес URL описания #акты в 1С #Безопасность сервера #Бесшовная интеграция #БИТ.Финанc #Битрикс24 #Блокировки в 1С #БСП #БУ #Бурение скважин #Бухгалтерская отчётность в МСФО #Бюджетирование #Вид Характеристики #Внедрение #Внедрение ERP #Внешний вид формы #Выбор каталога #Выбранные файлы #Документ Отпуск #Документ1 #Загрузка цен в 1С #Задача для 1С #Закрытие месяца #Заменить #Запись регистра сведений #Запросы 1С #Интеграция 1С #Интервал dpi #История пользователя #КАК ОТРАЖАЮТСЯ ТОВАРЫ В ПУТИ 1С #Как сделать в 1С #Карточка Объекта недвижимости #Клиент-серверная схема #Код ЦМТ #Конвертация данных #Контроль документов #Конфигурация 1С #Копирование настроек пользователей #Корпоративное сопровождение #Лизинг #Лицензии 1С #Массовая регистрация отгулов #Меню Отчет #Механизм Анализа Данных в 1С #Моделирование #Модуль Диадок #МРОТ #МСФО #Налоги #Начисления Арендной платы #Обмен между базами #Обновления #Операции в 1С #Оптимизация #Организация #Отпуск #Отчетность #Отчеты в 1С #Оценка задач #Параметр «Количество» #Партнер #Перенос данных #Перенос цен из Excel в 1С #Периодичность ДЕНЬ #Периодичность МЕСЯЦ #Планирование #Поле Ввода Значение Субконто #Полезные обработки #Пользовательский режим #Правила обмена #предопределенные элементы справочников #Принцип работы 1С #Проводки 1С #Программа 1С #Программирование в 1С #Программные права #Продажа ТМЦ #Продажи #Продление #Производство #Просмотр #Путь к файлу #Работа с объектами в 1С #Расторжение #Расчетные документы #Расширение конфигурации #Регламентированная отчетность #Результаты поиска #РСБУ #С # #СЗВ-СТАЖ #СКД #Соединение COM в 1С платформе #Соединение СОМ в 1С платформе #Сравнение конфигураций #Счет-фактура #Территориальная привязка #Территориальные рамки #Тестирование 1С #Техническое задание #Типы данных ссылки #Торговое оборудование #Транспортная логистика #Управление проектами #Установка цен номенклатуры #Финансовый учет #Формат MicrosoftExcel #Функционал МРМ #Х-точка #Характеристики Товаров #Хранилище настроек #Хранить историю изменений #Ценообразование #Чтение #Экзамен 1С #Яндекс-диск или Google-диск #Яндекс.Касса 1С под Linux 1С:УНФ Email или телефон Работа с объектами в 1С Функциональные опции в 1С
Услуги программиста 1С
Получите специалиста  
для решения всех задач
в области 1С
Программы 1С
Цены и подробное описание программ 1С:Предприятие 8.