Содержание:

1.       Постановка задачи по формированию отчета по движению денежных средств в валюте

2.       Заведение в системы различных источников иностранных валют и их курсов

3.       Интерфейс обработки в 1С:УХ 

1.      Постановка задачи по формированию отчета по движению денежных средств в валюте

Для формирования отчета по движению денежных средств в валюте по различным источникам курсов валют (ЦБ РФ, Financial Times и прочие), причём с возможностью формирования суммы не на отчетную дату, а на дату совершения операции, Заказчик заказал подобный отчет ДДС с возможностью применения различных источников курсов валют, например, доллар США по отношению к ЕВРО по курсу нац. банка России или по курсу Financial Times, либо по любому другому источнику. При этом источник валют должен выставляться отдельно ко всем используемым в документах 1С валютах.  

2.      Заведение в системы различных источников иностранных валют и их курсов

Изначально было решено не менять типовой регистр сведений «Курсы валют».

Данное решение связано с тем, что система 1С 8 Управление холдингом должна понимать, к какой валюте и к какому источнику курсов принадлежит новая валюта в справочнике «Валюты» . Для этого была добавлена табличная часть:

Рис. 1 Новая табличная часть в справочнике «Валюты»

Табличная часть заполняется в основной валюте, которая присутствует в 1С:УХ.

Из рисунка видно, что было добавлено 3 источника иностранных валют – CBI, Sana TT OFFER и Financial Times (ЦБ РФ, существующий изначально источник иностранных валют, здесь не учтём по понятным причинам).

Для внесения курсов по этим источникам были ранее созданы три новые валюты: USDcbi; USDstto; USDft.

Источники курсов (до 10 шт) были даны заказчиком и внесены как константы (без возможности из интерфейса их менять).

Таким образом для создания нового источника валюты требуется создать новую валюту и привязать ее к основной валюте и к источнику в табличной части.

Курсы валют вносятся в регистр сведений «Курсы валют».

Здесь есть препятствие: в различных источниках валют могут использоваться различные базовые валюты, тогда как в 1С:УХ базовой валютой являлся российский рубль. Для решения данной проблемы по пересчету была создана обработка для внесения основных курсов валют с базовой валютой, отличной от российского рубля

3.      Интерфейс обработки в 1С:УХ

Фиксирование источника курсов и даты:

Рис. 2 Фиксирование источников курсов и даты в 1С:УХ

Валюта пересчета – это та валюта, которая является базой для данного источника. В данном случае это Иранский Риал. Вносим основную валюту IRR и «подбираем валюты» по нажатию соответствующей кнопки:

Рис. 3 Внесение валюты пересчета

Отображается список валют, привязанных к данному источнику:

Рис. 4 Список валют источника

Заносятся данные по источнику курсов Sana TT OFFER на конкретное число (в примере 05.07.20202):

Рис. 5 Источник курсов на конкретное число в 1С:УХ

Указываем системе, в какой кратности необходимо делать пересчет валют и конвертируем валюту в соответствии по нажатию соответствующей кнопки.

Рис. 6 Пересчет валют

Результат: в основном регистре «Курсы валют» фиксируются данные:

Рис. 7 Данные в регистре Курсы валют в 1С:УХ

Дополнительно создали регистр сведений для хранения прямых курсов валют

Функциональная валюта заказчика – доллары США. В соответстви с этим данные в отчете должны выводиться только в одной этой валюте

В самом отчете предусмотрена вкладка для настройки источников курсов для каждой валюты:

Рис. 8 Настройка источника курсов в 1С:УХ

Пример по Евро:

Указан источник курса валюты по отношению к доллару – Financial Times.

Для Евро по источнику Financial Times создана валюта EURft:

Рис. 9 Источник курса валют по отношению к доллару

Далее, допустим, существует документ, совершающий движение по отчету ДДС с валютой ЕВРО, датой 24.11.2020, и суммой 615 000 евро. Отчет находит курс в регистре сведений «Курсы валют»:

Рис. 10 Регистра сведений Курсы валют в 1С:УХ

Далее, следует рассчитать кросс курс обмена, т.е. отношение курса евро к рублю к курсу доллара сша к рублю (тоже по источнику Financial Times).

Доллар США по Financial Times – это валюта USDft.

Рис. 11 Кросс курс обмена

Курс на 24.11.2020 составит:

Рис. 12 Курс на 24.11 в 1С:УХ

Итого кросс курс обмена: 90,3718/ 76,4663 = 1,181851

Отображение информации в отчете:

Рис. 13 Отображение информации в отчете ДДС

Уникальностью данного отчета ДДС является то, что он заменил собой учетную систему. Это не просто отчет, он самостоятельно пересчитывает данные первичных документов в любую валюту по курсу из любых источников на дату совершения операции.

Специалист компании «Кодерлайн»

Валерий Есипов