Отчет «Движение Денежных средств» в валюте с ...
-

Отчет «Движение Денежных средств» в валюте с возможностью применения различных источников курсов валют

0
301
08.02.2022 Валерий Есипов

Содержание:

1.       Постановка задачи по формированию отчета по движению денежных средств в валюте

2.       Заведение в системы различных источников иностранных валют и их курсов

3.       Интерфейс обработки в 1С:УХ 


1.      Постановка задачи по формированию отчета по движению денежных средств в валюте


Для формирования отчета по движению денежных средств в валюте по различным источникам курсов валют (ЦБ РФ, Financial Times и прочие), причём с возможностью формирования суммы не на отчетную дату, а на дату совершения операции, Заказчик заказал подобный отчет ДДС с возможностью применения различных источников курсов валют, например, доллар США по отношению к ЕВРО по курсу нац. банка России или по курсу Financial Times, либо по любому другому источнику. При этом источник валют должен выставляться отдельно ко всем используемым в документах 1С валютах.  


2.      Заведение в системы различных источников иностранных валют и их курсов


Изначально было решено не менять типовой регистр сведений «Курсы валют».

Данное решение связано с тем, что система 1С 8 Управление холдингом должна понимать, к какой валюте и к какому источнику курсов принадлежит новая валюта в справочнике «Валюты» . Для этого была добавлена табличная часть:



Рис. 1 Новая табличная часть в справочнике «Валюты»


Табличная часть заполняется в основной валюте, которая присутствует в 1С:УХ.

Из рисунка видно, что было добавлено 3 источника иностранных валют – CBI, Sana TT OFFER и Financial Times (ЦБ РФ, существующий изначально источник иностранных валют, здесь не учтём по понятным причинам).

Для внесения курсов по этим источникам были ранее созданы три новые валюты: USDcbi; USDstto; USDft.

Источники курсов (до 10 шт) были даны заказчиком и внесены как константы (без возможности из интерфейса их менять).


Таким образом для создания нового источника валюты требуется создать новую валюту и привязать ее к основной валюте и к источнику в табличной части.

Курсы валют вносятся в регистр сведений «Курсы валют».

Здесь есть препятствие: в различных источниках валют могут использоваться различные базовые валюты, тогда как в 1С:УХ базовой валютой являлся российский рубль. Для решения данной проблемы по пересчету была создана обработка для внесения основных курсов валют с базовой валютой, отличной от российского рубля


3.      Интерфейс обработки в 1С:УХ


Фиксирование источника курсов и даты:



Рис. 2 Фиксирование источников курсов и даты в 1С:УХ


Валюта пересчета – это та валюта, которая является базой для данного источника. В данном случае это Иранский Риал. Вносим основную валюту IRR и «подбираем валюты» по нажатию соответствующей кнопки:



Рис. 3 Внесение валюты пересчета


Отображается список валют, привязанных к данному источнику:



Рис. 4 Список валют источника


Заносятся данные по источнику курсов Sana TT OFFER на конкретное число (в примере 05.07.20202):



Рис. 5 Источник курсов на конкретное число в 1С:УХ


Указываем системе, в какой кратности необходимо делать пересчет валют и конвертируем валюту в соответствии по нажатию соответствующей кнопки.



Рис. 6 Пересчет валют


Результат: в основном регистре «Курсы валют» фиксируются данные:



Рис. 7 Данные в регистре Курсы валют в 1С:УХ


Дополнительно создали регистр сведений для хранения прямых курсов валют

Функциональная валюта заказчика – доллары США. В соответстви с этим данные в отчете должны выводиться только в одной этой валюте

В самом отчете предусмотрена вкладка для настройки источников курсов для каждой валюты:



Рис. 8 Настройка источника курсов в 1С:УХ


Пример по Евро:

Указан источник курса валюты по отношению к доллару – Financial Times.

Для Евро по источнику Financial Times создана валюта EURft:



Рис. 9 Источник курса валют по отношению к доллару


Далее, допустим, существует документ, совершающий движение по отчету ДДС с валютой ЕВРО, датой 24.11.2020, и суммой 615 000 евро. Отчет находит курс в регистре сведений «Курсы валют»:



Рис. 10 Регистра сведений Курсы валют в 1С:УХ


Далее, следует рассчитать кросс курс обмена, т.е. отношение курса евро к рублю к курсу доллара сша к рублю (тоже по источнику Financial Times).

Доллар США по Financial Times – это валюта USDft.



Рис. 11 Кросс курс обмена


Курс на 24.11.2020 составит:



Рис. 12 Курс на 24.11 в 1С:УХ


Итого кросс курс обмена: 90,3718/ 76,4663 = 1,181851

Отображение информации в отчете:



Рис. 13 Отображение информации в отчете ДДС


Уникальностью данного отчета ДДС является то, что он заменил собой учетную систему. Это не просто отчет, он самостоятельно пересчитывает данные первичных документов в любую валюту по курсу из любых источников на дату совершения операции.


Специалист компании «Кодерлайн»

Валерий Есипов

Задать вопрос автору статьи
Тема вопроса*
Ваше имя*
E-mail или телефон*
Ваш вопрос*
 

Добавить комментарий
Текст сообщения*
Защита от автоматических сообщений
 
Теги
#1С: CRM #1С: ERP #1С: ERP Управление строительной организацией #1С: ERP. Управление буровой компанией #1С: WMS Управление складом #1С: Аренда и управление недвижимостью #1С: БУХ #1С: Договорчики #1С: Документооборот #1С: ЗУП #1С: Интеграция #1С: КА #1С: Колледж #1С: Конвертация данных #1С: Модули #1С: Платформа #1С: Розница #1С: Сценарное тестирование #1С: ТОИР #1С: УАТ #1С: УКФ #1С: Университет #1С: УНФ #1С: УПП #1С: Управление строительной организацией #1С: УТ #1С: УХ #1С:ERP #1С:БГУ #1С:БП #1С.6-НДФЛ #ADO #APACHE #API #canonical #com-объекты #Excel #Excel в 1С #GoogleDrive #HTTP #ITIL #Koderline: Управление медиа-холдингом #Koderline: Управление проектами строительства скважин #LINUX #MS SQL Server #WEB #WEB-сервисы 1С #Word #XML #Администрирование 1С #акты в 1С #Безопасность сервера #Бесшовная интеграция #БИТ.Финанc #Битрикс24 #Блокировки в 1С #БСП #БУ #Бурение скважин #Бюджетирование #Внедрение #Внедрение ERP #Закрытие месяца #Запросы 1С #Интеграция 1С #КАК ОТРАЖАЮТСЯ ТОВАРЫ В ПУТИ 1С #Как сделать в 1С #Конвертация данных #Корпоративное сопровождение #Лизинг #Лицензии 1С #Механизм Анализа Данных в 1С #Моделирование #Модуль Диадок #МСФО #Налоги #Обмен между базами #Обновления #Оптимизация #Отпуск #Отчетность #Отчеты в 1С #Оценка задач #Перенос данных #Планирование #Полезные обработки #Правила обмена #предопределенные элементы справочников #Проводки 1С #Программирование в 1С #Программные права #Продажи #Производство #Работа с объектами в 1С #Расширение конфигурации #РСБУ #С # #СКД #Соединение COM в 1С платформе #Сравнение конфигураций #Тестирование 1С #Техническое задание #Торговое оборудование #Транспортная логистика #Управление проектами #Финансовый учет #Хранилище настроек #Ценообразование #Экзамен 1С #Яндекс.Касса 1С под Linux 1С:УНФ Email или телефон Работа с объектами в 1С Функциональные опции в 1С
Услуги программиста 1С
Получите специалиста  
для решения всех задач
в области 1С
Программы 1С
Цены и подробное описание программ 1С:Предприятие 8.