14.02.2022 Данила Гнатенко 4470
Обмен с банками в 1С:Управление Холдингом

Содержание:

1.      Сервис Банк-клиент

2.      Требования к автоматизации (доработке) Обмена с банками в 1С

3.      Реализация бизнес-процесса в 1С:УХ   


1.       Сервис Банк-клиент


Для организации оперативного и безопасного осуществления финансовых операций без посещения отделения банка, в системе 1С:Управление холдингом используется сервис Банк-клиент.


Передача платежных поручений в банк в электронном виде осуществляется с помощью обработки Обмен с банком.

Общая схема работы с Обменом с банком в 1С представлена на рисунке ниже:



Рисунок 1. Схема работы с обработкой "Обмен с банком" в 1С 8.3


Система "Управление холдингом" выполняет обмен с банками данными по рублевым платежам типовыми средствами.


По валютным операциям формируются платежные поручения с возможностью их печати, без выгрузки в сервис Банк-клиент.  


2.       Требования к автоматизации (доработке) Обмена с банками в 1С


Автоматизируются следующие функции в 1С:Управление холдингом 8:

·         Выгрузка платежных поручений (рублевых и валютных) в банк;

·         Загрузка банковских выписок;

·         Выгрузка банковских выписок из системы "Управление холдингом" с определенными наименованиями файлов.  


3.       Реализация бизнес-процесса в 1С:УХ


Выгрузка платежных поручений, а также загрузка банковских выписок осуществляется через обработку "Обмен с банком" в 1С:Управление холдингом 3.1. Обработка доступна в разделе "Казначейство" в блоке "Сервис", а также из документа "Банковские выписки" по кнопке "Еще".


Для первоначальной настройки "Обмена с банком" в 1С:УХ необходимо выполнить настройку обмена данными. Для этого в обработке необходимо нажать "Настройка" (Рисунок 2).


Дальнейшая настройка осуществляется администратором системы при необходимости (появление нового р/сч, клиент-банка и т.д.).



Рисунок 2 Настройка Обмена с банком в 1С УХ


В окне системы нужно указать:

·         расчетный счет (по данному счету выгружаются платежки и грузятся банковские выписки);

·         название программы, которую использует банк для обмена информацией с организациями;

·         если будут использоваться выгрузки платежных поручений в Банк-клиент из самой 1С:Управление холдингом 8, указывается файл 1с_to_kl.txt (формируется автоматически);

·         "Файл загрузки из банка" – аналогично предыдущему пункту, только по загрузке (указывается путь к файлу kl_to_1c.txt, который создается автоматически, используется для загрузки данных из Банк-клиента;

·         "Группа для новых контрагентов" - указывается для контрагентов, которых еще нет в 1С:УХ. В случае пустого поля новые контрагенты создаются в корне справочника «Контрагенты». В случае невключения флага «Автоматическое создание ненайденных элементов» новые контрагенты создаваться не будут.

·         "Выгрузка" и "Загрузка" – устанавливаются флаги параметров (например, для отключения автоматического проведения банковской выписки после ее загрузки необходимо в блоке "После загрузки автоматически проводить" снять флаги "Поступление на расчетный счет" и "Списание с расчетного счета").


Для выгрузки информации организации в банковское учреждение необходимо на закладке "Отправка в банк" заполнить поля "Организация", "Банковский счет" и "Период", согласно которым будут подобраны платежные поручения (Рисунок 3).

 


Рисунок 3. Выгрузка в банк


Для загрузки информации по движению денежных средств из банка необходимо на закладке "Загрузка выписки из банка" заполнить поля "Организация" и "Банковский счет", после чего – выбрать файл загрузки (Рисунок 4).

 


Рисунок 4. Загрузка банковской выписки


При выборе файла с диска данные считываются и заполняются по реквизитам.

Контрагенты заполняются в системе по ИНН и КПП.


При выборе файла загрузки, на закладке "Загрузка выписки из банка" отображается предварительный вид загружаемых файлов. Если какой-либо информации нет в системе, ячейка выделяется серым цветом (например, в системе не найден контрагент).


После нажатия кнопки "Загрузить", в 1С:УХ создаются документы "Поступление на расчетный счет" и "Списание с расчетного счета".

 

Специалист компании «Кодерлайн»

Данила Гнатенко

Наши проекты

ЗАО «Многопрофильная формирующая авиагруппа» (ЗАО МФГ)
ЗАО «Многопрофильная формирующая авиагруппа» (ЗАО МФГ)

Отрасль:
Оптовая торговля транспортными средствами и оборудованием

Внедренное типовое решение:
1С:Бухгалтерия ПРОФ

- Финансы, управленческий учет, мониторинг показателей
- Бухгалтерский учет:
- Банк и касса...

ООО «Мир Аксиомы»
ООО «Мир Аксиомы»

Отрасль:
Аудиторские и консалтинговые услуги

Внедренное типовое решение:
1С:Бухгалтерия КОРП

- Бухгалтерский учет:
Банк и касса
Завершение периода
Нематериальные активы
Расчеты с контрагентами
Регламентированная ...

Филиал ГлавУпДК при МИД России фирма «Инпредкадры»
Филиал ГлавУпДК при МИД России фирма «Инпредкадры»

Отрасль:
Государственное управление

Внедренное типовое решение:
1С:Бухгалтерия

- Расчеты с контрагентами;
- Управленческий учет;
- Формирование отраслевой отчетности;
- Интеграция с отраслевыми продуктами ст...

ООО «Солви Пак»
ООО «Солви Пак»

Отрасль:
Торговля. Производство печати на рулонных материалах

Внедренное типовое решение:
1С:CRM+1С:Комплексная автоматизация

Управление отношениями с клиентами (CRM) ...

ООО "АСТАРМЕДИКА КЛИНИКА МИКРОХИРУРГИИ ГЛАЗА"
ООО "АСТАРМЕДИКА КЛИНИКА МИКРОХИРУРГИИ ГЛАЗА"

Отрасль:
Деятельность больничных организаций

Внедренное типовое решение:
БИТ:Управление медицинским центром 8

- Управление отношениями с клиентами (CRM)
- Делопроизводство
- Ведение номенклатуры дел
- Работа с обращениями граждан
- У...

ФГУП «Почта России»
ФГУП «Почта России»

Отрасль:
Почта, доставка

Внедренное типовое решение:
1С:Зарплата и управление персоналом

- Бухгалтерский учет
- Расчет зарплаты и кадровый учет
- Налоговый учет ...

ООО "ОМЗ"
ООО "ОМЗ"

Отрасль:
Металлургическая промышленность, металлообработка

Внедренное типовое решение:
1С:Управление производственным предприятием

Автоматизация бизнес-процессов...

Группа компаний АО «Киномакс»
Группа компаний АО «Киномакс»

Отрасль:
Культура, шоу-бизнес

Внедренное типовое решение:
БИТ.Финанс

- Разработка Положения о Казначействе группы компаний
- Разработка Положения об управлении договорами группы компаний ...

Автоматизация учета на базе ПП "1С:Комплексная автоматизация 8" в ЗАО "Крюгер-Гранд"
ЗАО «Крюгер-Гранд»

Отрасль:
Производство

Внедренное типовое решение:
1С:Комплексная автоматизация

- Создание интерфейсов и наборов прав пользователей;
- Отражению временных разниц по лизинговому имуществу...

Автоматизация производственного планирования нефтесервисной компании на базе 1С:ЕРП 2.0
ЗАО «Инвестгеосервис»

Отрасль:
Нефтесервис

Внедренное типовое решение:
1С:ERP Управление предприятием 2.0

- Блок планирования проектов (процессы объемно-календарного планирования производства)...

Внедрение 1С:Управление торговлей в оптово-розничной компании «Ална-Байк»
ИП Титов Виктор Сергеевич «Ална-Байк»

Отрасль:
Торговля

Внедренное типовое решение:
1С:Управление торговлей

- Управление складами;
- Управление заказами поставщиков;
- Управление заказами покупателей...

ООО "ТК "Сытый Дом-НН"
ООО "ТК "Сытый Дом-НН"

Отрасль:
Торговля, склад, логистика, транспорт

Внедренное типовое решение:
1С:Управление торговлей 8

Взаиморасчеты с покупателями
Оптовая торговля
Управление складскими запасами...

Наши соц. сети

Telegram-канал «Koderline 1С» Группа в Вконтакте «Кодерлайн КОРП» Rutube

Остались вопросы - обратитесь к нам!

Впишите свои Имя и Телефон, чтобы мы ответили на все интересующие Вас вопросы.
ФИО*
E-mail*
Телефон*
Сообщение