Обмен с банками в 1С:Управление Холдингом
-

Обмен с банками в 1С:Управление Холдингом

0
722
14.02.2022 Данила Гнатенко

Содержание:

1.      Сервис Банк-клиент

2.      Требования к автоматизации (доработке) Обмена с банками в 1С

3.      Реализация бизнес-процесса в 1С:УХ   


1.       Сервис Банк-клиент


Для организации оперативного и безопасного осуществления финансовых операций без посещения отделения банка, в системе 1С:Управление холдингом используется сервис Банк-клиент.


Передача платежных поручений в банк в электронном виде осуществляется с помощью обработки Обмен с банком.

Общая схема работы с Обменом с банком в 1С представлена на рисунке ниже:



Рисунок 1. Схема работы с обработкой "Обмен с банком" в 1С 8.3


Система "Управление холдингом" выполняет обмен с банками данными по рублевым платежам типовыми средствами.


По валютным операциям формируются платежные поручения с возможностью их печати, без выгрузки в сервис Банк-клиент.  


2.       Требования к автоматизации (доработке) Обмена с банками в 1С


Автоматизируются следующие функции в 1С:Управление холдингом 8:

·         Выгрузка платежных поручений (рублевых и валютных) в банк;

·         Загрузка банковских выписок;

·         Выгрузка банковских выписок из системы "Управление холдингом" с определенными наименованиями файлов.  


3.       Реализация бизнес-процесса в 1С:УХ


Выгрузка платежных поручений, а также загрузка банковских выписок осуществляется через обработку "Обмен с банком" в 1С:Управление холдингом 3.1. Обработка доступна в разделе "Казначейство" в блоке "Сервис", а также из документа "Банковские выписки" по кнопке "Еще".


Для первоначальной настройки "Обмена с банком" в 1С:УХ необходимо выполнить настройку обмена данными. Для этого в обработке необходимо нажать "Настройка" (Рисунок 2).


Дальнейшая настройка осуществляется администратором системы при необходимости (появление нового р/сч, клиент-банка и т.д.).



Рисунок 2 Настройка Обмена с банком в 1С УХ


В окне системы нужно указать:

·         расчетный счет (по данному счету выгружаются платежки и грузятся банковские выписки);

·         название программы, которую использует банк для обмена информацией с организациями;

·         если будут использоваться выгрузки платежных поручений в Банк-клиент из самой 1С:Управление холдингом 8, указывается файл 1с_to_kl.txt (формируется автоматически);

·         "Файл загрузки из банка" – аналогично предыдущему пункту, только по загрузке (указывается путь к файлу kl_to_1c.txt, который создается автоматически, используется для загрузки данных из Банк-клиента;

·         "Группа для новых контрагентов" - указывается для контрагентов, которых еще нет в 1С:УХ. В случае пустого поля новые контрагенты создаются в корне справочника «Контрагенты». В случае невключения флага «Автоматическое создание ненайденных элементов» новые контрагенты создаваться не будут.

·         "Выгрузка" и "Загрузка" – устанавливаются флаги параметров (например, для отключения автоматического проведения банковской выписки после ее загрузки необходимо в блоке "После загрузки автоматически проводить" снять флаги "Поступление на расчетный счет" и "Списание с расчетного счета").


Для выгрузки информации организации в банковское учреждение необходимо на закладке "Отправка в банк" заполнить поля "Организация", "Банковский счет" и "Период", согласно которым будут подобраны платежные поручения (Рисунок 3).

 


Рисунок 3. Выгрузка в банк


Для загрузки информации по движению денежных средств из банка необходимо на закладке "Загрузка выписки из банка" заполнить поля "Организация" и "Банковский счет", после чего – выбрать файл загрузки (Рисунок 4).

 


Рисунок 4. Загрузка банковской выписки


При выборе файла с диска данные считываются и заполняются по реквизитам.

Контрагенты заполняются в системе по ИНН и КПП.


При выборе файла загрузки, на закладке "Загрузка выписки из банка" отображается предварительный вид загружаемых файлов. Если какой-либо информации нет в системе, ячейка выделяется серым цветом (например, в системе не найден контрагент).


После нажатия кнопки "Загрузить", в 1С:УХ создаются документы "Поступление на расчетный счет" и "Списание с расчетного счета".

 

Специалист компании «Кодерлайн»

Данила Гнатенко

Задать вопрос автору статьи
Тема вопроса*
Ваше имя*
E-mail или телефон*
Ваш вопрос*
 

Добавить комментарий
Текст сообщения*
Защита от автоматических сообщений
 
Теги
#1С: CRM #1С: ERP #1С: ERP Управление строительной организацией #1С: ERP. Управление буровой компанией #1С: WMS Управление складом #1С: Аренда и управление недвижимостью #1С: БУХ #1С: Договорчики #1С: Документооборот #1С: ЗУП #1С: Интеграция #1С: КА #1С: Колледж #1С: Конвертация данных #1С: Модули #1С: Платформа #1С: Розница #1С: Сценарное тестирование #1С: ТОИР #1С: УАТ #1С: УКФ #1С: Университет #1С: УНФ #1С: УПП #1С: Управление строительной организацией #1С: УТ #1С: УХ #1С:ERP #1С:БГУ #1С:БП #1С.6-НДФЛ #ADO #APACHE #API #canonical #com-объекты #Excel #Excel в 1С #GoogleDrive #Googleаккаунт #HTTP #ITIL #Koderline: Управление медиа-холдингом #Koderline: Управление проектами строительства скважин #LINUX #MS SQL Server #WEB #WEB-сервисы 1С #Word #XML #Администрирование 1С #акты в 1С #Безопасность сервера #Бесшовная интеграция #БИТ.Финанc #Битрикс24 #Блокировки в 1С #БСП #БУ #Бурение скважин #Бухгалтерская отчётность в МСФО #Бюджетирование #Внедрение #Внедрение ERP #Закрытие месяца #Запросы 1С #Интеграция 1С #КАК ОТРАЖАЮТСЯ ТОВАРЫ В ПУТИ 1С #Как сделать в 1С #Конвертация данных #Корпоративное сопровождение #Лизинг #Лицензии 1С #Механизм Анализа Данных в 1С #Моделирование #Модуль Диадок #МСФО #Налоги #Обмен между базами #Обновления #Операции в 1С #Оптимизация #Отпуск #Отчетность #Отчеты в 1С #Оценка задач #Перенос данных #Планирование #Полезные обработки #Правила обмена #предопределенные элементы справочников #Принцип работы 1С #Проводки 1С #Программирование в 1С #Программные права #Продажа ТМЦ #Продажи #Производство #Работа с объектами в 1С #Расширение конфигурации #РСБУ #С # #СКД #Соединение COM в 1С платформе #Соединение СОМ в 1С платформе #Сравнение конфигураций #Тестирование 1С #Техническое задание #Типы данных ссылки #Торговое оборудование #Транспортная логистика #Управление проектами #Финансовый учет #Хранилище настроек #Ценообразование #Экзамен 1С #Яндекс-диск или Google-диск #Яндекс.Касса 1С под Linux 1С:УНФ Email или телефон Работа с объектами в 1С Функциональные опции в 1С
Услуги программиста 1С
Получите специалиста  
для решения всех задач
в области 1С
Программы 1С
Цены и подробное описание программ 1С:Предприятие 8.