Содержание:

         Любая компания обладает активами, имеет свои счета и капитал. За движением средств организации обычно следит бухгалтер. Проще и эффективнее всего это делать в системе программы 1С, где четко отражаются все изменения, поступления и отчисления.  

         Инструментов ведения учета движения денежных средств в 1С много, поэтому рассмотрим основные из них.

1.     Предварительные настройки в 1С

         Все сведения о движении денежных средств отражаются в специальных отчетах, которые, в свою очередь, формируются в определенном разделе справочника: Статьи движения денежных средств. Для того, чтобы начать работать с этим справочником, необходимо произвести некоторые настройки.

         На стартовой странице 1С Бухгалтерия предприятия следует выбрать раздел «Администрирование» (самая последняя строка в панели слева). Далее кликнуть на подраздел «Параметры учета», выбрать пункт «Настройка плана счетов» и далее открыть «Учет движения денежных средств в 1С».

         Перед вами откроется окно, где под желтой кнопкой «Записать и закрыть» расположены строки, где необходимо проставить галочку напротив пункта «По статьям движения денежных средств».  

Учет движения денежных средств в 1С

2.     Работа со справочником 1С Предприятия 8.3

         Для перехода в справочник: Статьи движения денежных средств необходимо выполнить следующее. Зайти в раздел «Справочники» там выбрать подраздел «Банк и касса» и затем уже перейти в нужный справочник.

         Денежные потоки отражаются в виде информации о проделанной ежедневной работе, о каких-либо инвестициях компании, а также о текущем финансовом положении. Если в компании несколько финансовых потоков, все их следует объединить в группы по видам деятельности:

·        Текущая, которая включает поступление денежных средств от продажи каких-либо товаров или услуг, а также плату за материалы/работы/ поставщикам (подрядчикам);

·        Финансовая, то есть средства от продажи внеоборотных активов и все платежи, которые связаны с покупкой, созданием или модернизацией таких активов;

·        Инвестиционная, включающая поступление денежных вкладов собственников и средства для оплаты дивидендов и других платежей по распределению прибыли в пользу участников бизнеса.

Сделать это можно, кликнув на кнопку «Создать группу», которая расположена в том же подразделе «Статьи движения денежных средств в 1С».  

Статьи движения денежных средств в 1С

3.     Что означают реквизиты справочника «Статьи ДДС в 1С»

         При заполнении платежей можно увидеть такой реквизит «Использовать по умолчанию в операциях». Он абсолютно идентичен реквизиту «Вид операции» в документах вашей программы 1С.

Платежи поставщикам

         Нужен этот реквизит для того, чтобы статьи движения денежных средств в 1С автоматически подставлялись в нужную строку документа по поступлению или расходу денег.

Списание с расчетного счета

         Еще один реквизит – «Вид движения» – равен строчкам формы №4 «Отчет о движении денежных средств в 1С». Строчки данного реквизита заполняются изначально и их нельзя будет каким-либо образом изменить или отредактировать.

Oтчет о движении денежных средств в 1С  

4.     Анализ движения денежных средств в 1С 8.3

         Управленческий отчет «Анализ движения денежных средств» позволяет отслеживать всю динамику движения денежных потоков. Сформировать его можно также в разделе справочника: Статьи движения денежных средств.

         Для того, чтобы настроить отчет, необходимо, во-первых, зайти в раздел «Руководителю», расположенный слева на стартовой странице, и выбрать пункт «Анализ движений денежных средств в 1С 8.3».

         В открывшемся окне в самой первой строке «Период» нужно указать даты, с какой по какую будет происходить анализ данных, а также выбрать «Периодичность» (квартал, полугодие, года).

         Для отображения параметров отчета нужно кликнуть на кнопку «Показать настройки». В открывшейся таблице можно увидеть несколько параметров. В самой первой «Группировка» нужно выбрать показатели группировки данных в отчете, например, «Вид движения», «Размещение», «Плательщик/Получатель» и так далее. Если в данном списке не окажется нужного вам параметра, добавить его легко кликнув на кнопку «Добавить».

         В следующем разделе «Отбор» следует указать показатели, по которым будут отбираться данные в отчет. Также можно сделать пометку напротив пунктов вид сравнения (например, «Равно», «В списке»). Здесь также можно добавлять или убрать показатели.

         В разделе «Дополнительные поля 1С» и разделе «Сортировка» выводятся дополнительные поля, а также сортируются показатели.

         Заключительный раздел – «Оформление» – служит для настройки шрифта, цвета и границ полей отчета по заданным условиям. Здесь можно построить диаграмму, которая будет отражать определенные показатели при наведении на нужный сектор курсора.

Анализ движений денежных средств в 1С 8.3

         После заполнения всех разделов остается нажать на кнопку «Сформировать».

Специалист компании "Кодерлайн"

Марина Анапольская