Содержание
1. Создание вида отчета в электронном виде
5. Создание показателей отчета
6. Создание правил расчета основных показателей
Прикладное решение 1С:Управление Холдингом включает в себя функции бюджетирования и подготовки отчетов об исполнении бюджетов. Данные бюджетов и отчетных форм хранятся в системе. Их структура описывается в пользовательском режиме.
1. Создание вида отчета в электроном виде
Основой описания структуры бюджетов и отчетных форм является справочник Виды отчетов. Каждый элемент справочника представляет собой вид какого-либо отчета или бюджета. Ему подчинен ряд других справочников, посредством которых определяется состав строк, колонок и показателей каждого отчета в электронном виде, возможности аналитического раскрытия, внешний вид форм, правила обработки и проверки данных.
Справочник Виды отчетов – это классификатор отчетных форм.
Для каждой формы, используемой в процессе бюджетирования, предварительно настраивается свой элемент справочника Виды отчетов. Для этого в системе 1С:УХ переходим на закладку «Бюджетирование, отчетность и анализ» и выбираем «Виды и Бланки отчетов» (Рисунок 1).
Рисунок 1. Раздел бюджетирование и отчетность
Далее создаем столько элементов справочника, сколько форм используется в процессе бюджетирования и контроля исполнения бюджетов. Все настраиваемые формы находятся в приложении к регламенту бюджетирования Альбом бюджетных форм.
Для настройки каждого вида отчета необходимо выполнить следующий порядок действий.
1. Открыть форму списка справочника Виды отчетов.
Рисунок 2. Виды и бланки отчетов
2. Создать новый вид отчета.
Рисунок 3. Создание вида отчета
2. Создание бланка отчета
При записи вида отчета автоматически происходит создание бланка отчета. Необходимо его открыть и отредактировать.
Рисунок 4. Бланк ответа
Скопировать в бланк отчета форму отчета из Excel.
Рисунок 5. Формирование макета бланка отчета
С помощью универсального механизма создать бланк отчета.
Рисунок 6. Универсальный механизм Создания макета бланка отчета
При нажатии на пиктограмму универсального механизма создания бланка отчета откроется форма универсального механизма создания бланка отчета.
Рисунок 7. Форма создания макета бланка отчета
Необходимо нажать на кнопку «Создать новый бланк». Откроется форма создания макета бланка отчета (Рисунок 8).
Рисунок 8. Форма создания макета бланка отчета
3. Настройка состава строк
После того как макет бланка отчета создан, необходимо создать состав строк отчета. Для этого нужно выделить строки отчета и с помощью универсального механизма (Рисунок 2-6) создать элементы Справочника Строки отчета, подчиненного Справочнику Виды отчетов. При нажатии на пиктограмму универсального механизма откроется форма универсального механизма (Рисунок 9).
Рисунок 9. Форма универсального механизма создания строк отчета
После нажатия на кнопку «Создать строки» откроется форма генерации строк отчета (Рисунок 10).
Рисунок 10.Форма создания строк отчета
В форме можно настроить для каждой строки ее свойства (Группу раскрытия, Группирующую строку, указать предназначение для целей бюджетирования и т.д). Эти же настройки можно сделать и позднее.
4. Настройка состава колонок
Для настройки состава колонок необходимо выделить на форме колонки отчета и с помощью универсального механизма (Рисунок 2-6) создать колонки отчета. После нажатия на пиктограмму универсального механизма открывается форма создания колонок отчета (Рисунок 11).
Рисунок 11. Форма создания колонок отчета
После нажатия на кнопку «Создать колонки» открывается форма генерации колонок отчета (Рисунок 12).
Рисунок 12. Форма генерации колонок отчета
Если при генерации строк отчета не были настроены основные свойства, необходимо нажать на кнопку «дополнительно», перейти на вкладку Строки (Рисунок 13) и отредактировать строки отчета. Добавить группы раскрытия. Создать иерархию строк и т.д.
Рисунок 13. Форма настройки созданных строк отчета
5. Создание показателей отчета
Когда строки и колонки отчета созданы, необходимо создать показатели отчета. Для этого необходимо с помощью универсального механизма формирования показателей отчета (Рисунок 2-6) создать показатели отчета. После нажатия на пиктограмму универсального механизма открывается форма создания показателей отчета (Рисунок 14).
Рисунок 14. Форма универсального механизма создания показателей отчета
При нажатии на кнопку «Создать показатели» открывается форма генерации показателей отчета (Рисунок 15).
Рисунок 15. Генерация показателей отчета
6. Создание правил расчета основных показателей.
После создания показателей отчета нужно перейти на закладку общие и создать правила расчета основных показателей для каждого варианта заполнения отчета. При этом для каждого Вида отчета можно создать сколько угодно правил расчета его показателей.
Если данные будут загружаться из Excel, то настраивается правило для загрузки из файлов (Рисунок 16).
Рисунок 16. Настройка правила загрузки из Excel
Если данные будут формироваться в системе, то в правиле расчета необходимо для каждого показателя настроить формулу получения значения. Для ввода формул в таблицу используется специальная форма (Рисунок 17).
Рисунок 17. Настройка формул заполнения и расчета показателей
Формула расчета предназначена для определения одного показателя отчета. В формулах используются арифметические операторы, логические операторы, условные операторы. Для определения порядка вычислений используются круглые скобки.
Формула расчета значения показателя привязана к правилу расчета. Разным правилам расчета одного и того же отчета могут соответствовать различные формулы расчета одного и того же показателя.
В качестве аргументов формул могут использоваться операнды – источники данных из регистров ИБ и показатели других отчетов.
В прикладном решении можно записать группу идентичных формул для показателей, относящихся к одной строке или колонке.
Чтобы записать группу аналогичных формул для показателей строки, нужно ввести формулу для строки в ячейке, содержащей название строки.
Чтобы записать группу аналогичных формул для показателей колонки, нужно ввести формулу для строки в ячейке, содержащей название колонки.
После записи формулы для строки или колонки будут автоматически сформированы формулы для всех показателей ячеек строки или колонки.
Специалист компании ООО «Кодерлайн»
Жанна Безлепкина.
