Подсистема "Казначейство" в БИТ.ФИН...
-

Подсистема "Казначейство" в БИТ.ФИНАНС и подсистема "Казначейство" в 1С:ERP. Есть ли преимущества интеграции?

0
1975
24.12.2021 Айдар Фархутдинов

Содержание:

1.       Подсистема "Казначейство" в БИТ.ФИНАНС

2.       Отчеты в разделе "Казначейство"

3.       Интеграция БИТ.ФИНАНС с 1С:ERP Управление предприятием 2


Раздел "Казначейство" предназначен для оформления документов: заявок на расходование ДС, отражение хозяйственных операций в банках и кассе, обмен информацией с системой Клиент-банк, формирование отчетов по планируемым и фактическим платежам.  


1.    Подсистема "Казначейство" в БИТ.ФИНАНС


Раздел "Казначейство" представляет собой системообразующие процессы, которые включают в себя:

·         Заявки на расходование ДС;

·         Прогнозы платежей;

·         Планируемые поступления денежных средств;

·         Установки неснижаемых остатков;

·         Реестры платежей;

·         Сервис "Рабочее место казначея";

·         Сервис "Рабочее место оперативного планирования";

·         Платежный календарь;

·         Отчеты раздела "Казначейство";

·         Сервис "Рабочее место визирования".



Рис. 1 Подсистема "Казначейство" в Бит.Финанс


В разделе "Казначейство" (БИТ) представлены схемы движения по документам для заявки на расход (рис. 2) и платежного календаря (рис. 3).



Рис. 2 Заявка на расход в разделе "Казначейство": схема движения документов



Рис. 3 Платежный календарь в разделе "Казначейство": схема движения документов


Данные схемы удобны в использовании для тех, кто не знает порядок очередности и взаимосвязей между документами. Для удобства можно зайти в схему и по очереди нажимать на иконку необходимого документа или рабочего места. Тем самым обезопасите себя от нарушения последовательности.


Преимуществом системы БИТ.ФИНАНС является полный контроль над планированием и движением денежных ресурсов в организациях. Все планируемые и фактические движениях ДС отражаются в отчетах и бюджетах. Система позволяет пользователю самому настроить бизнес-процессы. Данные в систему могут отражаться путем ручного ввода, так и путем автоматического с помощью трансляций.


В отличие от БИТ.ФИНАНС, 1С:ERP не позволяет визировать и согласовывать документы.


Отчеты в БИТ.ФИНАНС включают в себя:

·         Платежный календарь;

·         План-фактный анализ заявок на расходование средств;

·         План-фактный анализ по прогнозам платежей;

·         План-фактный анализ поступлений денежных средств;

·         Отчет по регистру "Планируемый расход денежных средств";

·         Отчет по регистру "Планируемое поступление денежных средств";

·         Отчет по регистру "Контрольные значения бюджетов";

·         Неснижаемые остатки;

·         Отчет по регистру "Сведения о движение денежных средств";

·         Сведения об остатках денежных средств.


Документ Прогноз платежей дает возможность спрогнозировать на краткосрочную перспективу денежный поток в части наличных и безналичных ДС. Прогнозирование денежного потока – это предсказание всех приходов ДС и поступлений в процессе ожидаемых сделок за конкретный период. Прогноз платежей позволяет предвидеть возникновение излишка или дефицита денежных ресурсов и вовремя скорректировать поведение организации. На основании прогнозов платежей можно создать документы "Заявки на расходование ДС", есть возможность установить контроль остатков, чтобы общая сумма всех поданных заявок не превышала сумму прогноза платежей.



Рис. 4 Прогноз платежей


Для отражения планирования поступления денежных средств в кассу и на расчетный счет предназначено Планируемое поступление денежных средств.

   

 

Рис. 5 Планируемое поступление денежных средств


Чтобы оформить закрытие документов планирования в случае, если они не планируются передавать в оплату, применяют Закрытие документов планирования.



Рис. 6 Закрытие документов планирования в разделе "Казначейство"


Обработка "Закрытие документов планирования" предназначена для группового закрытия документов планирования ("Заявка на расходование ДС", "Прогноз платежей", "Платежная позиция" и других документов планирования).



Рис. 7 Групповое закрытие документов в разделе "Казначейство"


В том случае, когда была подготовлена и оплачена заявка на расходование ДС и произведен возврат финансовых средств от поставщика, возможно создать по такой заявке возврат лимитов. В данном случае следует оформить финансовый документ Корректировка контрольных значений с типом хозяйственной операции "Возврат лимитов" на основании заявки.



Рис. 8 Возврат лимитов в разделе "Казначейство"


В заявках на расходование ДС и прогнозах платежей реализована возможность актуализации курсов. При выборе валюты, отличной от регламентированного учета, в документах появляются возможности:

·         Актуализировать курсы – команда, при помощи которой в ручном режиме возможно актуализировать курс валюты.

·         Автоматически актуализировать курс – при активации данной функции курс валюты финансового документа автоматически будет актуализирован при помощи регламентного задания «Актуализировать курсы заявок».



Рис. 9 Актуализация курсов


Документом Дополнительные условия по договору оформляют внесение дополнительных реквизитов по контрактам, которые предполагают периодичные платежи (договор аренды, договор на поставку энергоресурсов и др.). На основании контракта формируется график платежей по договору, а также автоматически разрабатываются документы финансового планирования движения денежных средств и документы прогнозирования.



Рис. 10 Дополнительные условия по договору в разделе Казначейство


Для установления неснижаемого остатка на расчетных счетах, списание с которых невозможно, используется документ Установка неснижаемых остатков.



Рис. 11Установка неснижаемых остатков


В версии модуля БИТФИНАНС.Холдинг есть документ Валютный своп, при помощи которого возможно зарегистрировать сочетание двух противоположных друг другу конверсионных сделок на схожую сумму с различными датами валютирования.

   

 

Рис. 12 Валютный своп



Рис. 13 Перевод между счетами


Документ Реестр платежей предназначен для формирования платежных документов в соответствии с утвержденными заявками на расходование ДС.

Реестр платежей создает казначей или пользователь, ответственный за проведение платежей.



Рис. 14 Реестр платежей


Обработка Формирование платежных документов предназначена для автоматического создания платежных документов в соответствии с утвержденными заявками на расходование денежных средств.

 

   

Рис. 15 Формирование платежных документов


Обработка Формирование планируемых поступлений ДС разработана для автоматического формирования, изменения и синхронизации документов «Планируемое поступление ДС», сформированных на основании платежных позиций плановых документов «Заявка на расходование ДС»:

·         при распоряжении на перечисление финансовых средств компаниям холдинга,

·         при переводе финансовых ресурсов между счетами компании или кассой и расчетным счетом.


Обработка Формирование планируемых поступлений ДС на основании счетов разработана для автоматического оформления плановых документов по поступлению денежных ресурсов по данным счетов на оплату.



Рис. 17 Формирование планируемых поступлений ДС на основании счетов


Документ Сведения об остатках денежных средств – это управленческая выписка, в которой есть возможность отобразить начальные и конечные остатки денежных ресурсов на счетах и в кассе, обороты денежных ресурсов для решения управленческих целей.



Рис. 18 Сведения об остатках денежных средств  


2.    Отчеты в разделе "Казначейство"


Для анализа данных по остаткам и движении денежных ресурсов на счетах и в кассах организаций за определенный период предназначен отчет Сведения об остатках денежных средств.



Рис. 19 Неснижаемые остатки в разделе Казначейство


Платежный календарь – это графическое отображение денежных поступлений и платежей в разрезе дат.  Благодаря платежному календарю уполномоченный сотрудник управляет денежными потоками и осуществляет контроль за их исполнением. 


Отличительной чертой платежного календаря от бюджета движения денежных средств (БДДС) является возможность осуществлять эффективное планирование денежного оборота. Структурные подразделения организации осуществляют планирование конкретных выплат на ближайший период, на неделю или декаду, затем ответственные лица визируют эти плановые денежные обороты. Разработка платежного календаря предоставляет возможность заранее выявить нехватку денежных ресурсов, необходимых для осуществления финансовых расчетов. Ответственное лицо имеет возможность осуществить корректировку плана поступления платежей с учетом изменяющейся ситуации, расставлять приоритеты в проведении платежей.


Для оперативного планирования и контроля движения денежных ресурсов предназначен отчет Платежный календарь. Данный отчет отображает остатки на счетах и в кассах и движения денежных ресурсов на предстоящие даты. Данный отчет формируется на основании введенных в систему плановых документов поступления и расходования денежных средств.



Рис. 20 Отчет Платежный календарь в разделе Казначейство


Чтобы осуществить анализ регистров «Планируемое поступление ДС» и «Планируемый расход ДС» в программе также есть одноименные отчеты. Данные отчеты позволяют проанализировать и контролировать движение денежных ресурсов за определенный период в разрезе документов планирования движения денежных потоков.

   

 

Рис. 21Отчет по планируемым расходам ДС



Рис. 22 Отчет по планируемым поступлениям ДС


Для сопоставления планируемых и фактически осуществленных оплат по заявкам на расходование денежных ресурсов разработан отчет План-фактный анализ заявок на расходование ДС.


Отчет отображает сведения следующего характера: заявки на расходование денежных средств, по данным которых произвели выплаты и сумма оплат, которые произвели за выбранный период, автоматически производится расчет отклонений между планируемыми и фактическими суммами расходов. 


В отчете отображаются платежи, осуществленные без заявок на расходование денежных средств. Такие платежи не связаны с заявками на расходование денежных средств.



Рис. 23 План-факторный анализ заявок на расходование ДС


Для сопоставления планируемых и фактически поступивших денежных ресурсов по документам «Планируемое поступление денежных средств» используется отчет План-фактный анализ поступлений ДС.


Отчет формирует сведения о фактическом поступлении денежных ресурсов в разрезе документов «Планируемое поступление ДС» за указанный период, автоматически производится расчет отклонения между планируемыми и фактическими суммами поступлений. 


В отчете отображаются фактические поступления, не связанные с документом «Планируемое поступление ДС». 



Рис. 24 Отчет по планируемым поступлениям денежных средств


Сравнить планируемые и оплаченные прогнозы платежей можно при помощи отчета План-фактный анализ по прогнозам платежей.


Отчет предоставляет сведения, какие документы в части прогнозирования платежей и в каком размере были осуществлены оплаты за указанный период, автоматически производится расчет отклонения между планируемыми и фактически произведенными суммами расходов. В отчете есть возможность вывести сведения: на основании каких именно прогнозов платежей были созданы заявки на расходование денежных ресурсов и в какой сумме.

В отчете отражаются платежи, осуществленные без прогнозных сведений.



Рис. 25 Платежи без прогнозных сведений  


3.    Интеграция БИТ.ФИНАНС с 1С:ERP Управление предприятием 2


Интеграция БИТ.ФИНАНС с 1С:ERP Управление предприятием 2 помогает организациям значительно приумножить возможности в части управления казначейством и денежными потоками, позволяет формировать отчеты с различных ракурсов.


При осуществлении интеграции двух программных продуктов пользователи и руководители получают максимальное количество аналитических данных, а при этом имеют возможность осуществить внесение различных изменений в запланированные и фактически произведенные данные по БДДС. Ответственные лица имеют ресурсы, чтобы с легкостью отображать любые перемещения денежных ресурсов между расчетными счетами и кассами организации, где фиксируются плановый расход и плановый приход денежных ресурсов.


Подсистема "Казначейство" БИТ.ФИНАНС в отличие от подсистемы "Казначейство" 1С:ERP Управление предприятием 2 более продуктивна и перспективна, особенно когда несколько организаций с разными системами учета и сферами деятельности. Раздел "Казначейство" БИТ.ФИНАНС в таких компаниях позволяет более корректно спрогнозировать движение денежного потока и принять верные решения для управления предприятием.

 

Специалист компании «Кодерлайн»

Анна Долгова

Задать вопрос автору статьи
Тема вопроса*
Ваше имя*
E-mail или телефон*
Ваш вопрос*
 

Добавить комментарий
Текст сообщения*
Защита от автоматических сообщений
 
Теги
# абота Риелторского Агентства # Управление торговлей 11 #Забалансовый счет #Контекстное меню #Параметры запуска #Работа Риелторского Агентства # 1C # CRM-система # Cинтаксис-помощник # Cинхронные методы работы # Cправочник номенклатуры # PDF документами # PowerShell # XML-файл # Бизнес-процесс # Виды событий оповещения # Возврат товаров # Глубина анализа # Графические объекты # Динамический список # Документ заказ клиентов # Документ заполнен # Документ Отбор (размещение) товаров # Документ Отгрузка товаров ИС МП # Документ Приобретение товаров и услуг # Документ УПД # Документы продажи # Доступ на ТСД # ДтКт # ЕАЭС # Задержка зарплаты работодателем # Заказ на перемещение # Закладка Администрирование # Зарплата и кадры # Имя таблицы # ИТС # Кабель NYM(Севкабель) 3x5.5 # Книга учета доходов и расходов # Курс валюты # Лицо с правом подписи # Лицо, имеющее право подписи документов # Маркировка цифровыми кодами # Минимальные цены продажи в 1С # Настройка НСИ и разделов # Настройка ценообразования # НДФЛ # Нематериальные активы # Нормативно-правовые документы # Обмен электронными документами # Оплата через банк # Оптовые продажи # Основное ответственное лицо организации # Остаток товара на складе # Отчет комиссионера # Передача на комиссию # Перемещение ТС и оборудования # Проведение инструктажа # Продажи или Закупки # Прочие доходы # Пункт Подключить обработки # Пункт Сервис # ПФР и ФФОМС # Работа ТС # Расчёт зарплаты # Расчет налога УСН # Расчетные счета # Режим использования модальности # Система «Честный знак» # Система GS1 # Списание на расходы # Справка-расчет налога УСН # Страховые взносы # Табель учёта рабочего времени # Таблица формы # Таблица формы «Сотрудники» # Товары # Установка цен на товары # Формат Цифровой Маркировки # Форматированное письмо # Функция Дата # Функция ДеньГода # Функция ДеньНедели # Центральный Банк России # Цены номенклатуры 2.5 # Эквайринговый терминал # Элементы #1.6-НДФЛ #1С Бухгалтерия #1С Договоры #1С: CRM #1С: ERP #1С: ERP Управление строительной организацией #1С: ERP. Управление буровой компанией #1С: WMS Управление складом #1С: Аренда и управление недвижимостью #1С: БУХ #1С: Договорчики #1С: Документооборот #1С: ЗУП #1С: Интеграция #1С: КА #1С: Колледж #1С: Конвертация данных #1С: Модули #1С: Платформа #1С: Предприятие #1С: Розница #1С: Сценарное тестирование #1С: ТОИР #1С: УАТ #1С: УКФ #1С: Университет #1С: УНФ #1С: УПП #1С: Управление строительной организацией #1С: УТ #1С: УХ #1С:ERP #1С:БГУ #1С:БП #1С:Риелтор #1С:Управление холдингом #1С.6-НДФЛ #ADO #APACHE #API #canonical #com-объекты #Cинтаксис-помощник #Cопроводительных документов #Cправочник БИК #Excel #Excel в 1С #FTP-сервер #GoogleDrive #Googleаккаунт #GUID #HTTP #ITIL #Koderline: Управление медиа-холдингом #Koderline: Управление проектами строительства скважин #LINUX #MS SQL Server #PDF #ragent.exe #SOAP-протокол #USB- ключ #WEB #WEB-сервисы 1С #Word #WS-ссылки #XDTO-объект #XML #XML-обмен #Авансовый платеж #Администрирование 1С #Адрес URL описания #Адресный классификатор #акты в 1С #Аппаратная часть сервера #Аутентификации операционной системы #База XML #База данных #Балансовый метод #Балансовый расчет #Банковские счета #Безопасность сервера #Бесшовная интеграция #Бизнес-процесс #БИТ.Финанc #Битрикс24 #Блокировка данных #Блокировки в 1С #БСП #БУ #Бурение скважин #Бухгалтерская отчётность в МСФО #Бухгалтерский отчет #Бюджетирование #Валовая прибыль #Ввод команд #Ввод пароля #Ввоз товаров #Веб-сервер #Веб-сервер Apache #Вид договора #Вид тарифа #Вид Характеристики #Вкладка Документы #Внедрение #Внедрение ERP #Внесение правок #Внешний вид формы #Внешнюю обработку #Возврат от покупателя #Восстановление данных #Временные разницы #Временные таблицы #Всплывающие ошибки #Выбор каталога #Выбранные файлы #Вызов процедуры #Выпадающий список #Выплата аванса #Выплата отпускных сотруднику #Выполнение запроса #Выполнение кода #Выполнение транзакций #График отпусков #ГТД #Данные сотрудника #Дата действия договора #Дата документа #Движение документа #Декларация по НДС #Диагностика ошибки #Директория сервера #Дистрибутивы программ #Документ Заказ клиента #Документ Отпуск #Документ1 #Дополнительный оплачиваемый отпуск #Доработка конфигурации #Доступ к файлам #Журнал проводок #Журнал регистрации #Журнал транзакций #Журналы #Загрузить Значения #Загрузка цен в 1С #Задача для 1С #Заказ-наряд #Закладка Торговля #Закрытие месяца #Закрытие сделки #Заменить #Запись регистра сведений #Заполнения полей #Запросы 1С #Заработная плата #Зарплата и управление персоналом #Импорт товара #Имущество предприятия #инвентаризационная опись #Инвентаризация склада #Интеграционный банк-клиент #Интеграция 1С #Интервал dpi #Интерпретатор языка #Интерфейс пользователя #Информационная база #История пользователя #Источник данных #ИТС ТЕХНО #Кадровые документы #Кадровый документ #КАК ОТРАЖАЮТСЯ ТОВАРЫ В ПУТИ 1С #Как сделать в 1С #Карточка должности #Карточка номенклатуры #Карточка Объекта недвижимости #Касса ККМ #Кассовый документ #Квалификационные надбавки #Классификаторы и курсы валют #Классификаторы и курсы валют #Клиент-серверная схема #Клиент-серверный режим #Код доступа #Код ЦМТ #Код языка #Кодировка формата #Команда вызова #Командная строка #Конвертация данных #Контроль документов #Конфигурация 1С #Конфигурация 1С ЗУП 3.1 #Конфигурация системы 1С #Копирование настроек пользователей #Корпоративное сопровождение #Корректировка базы данных #Корректировка расчётов с учредителем #Криптография данных #Критерии отбора документов #Курс валюты #Курсовые разницы #Левое соединение #Лизинг #Лимит стоимости #Лицензии 1С #Лицензионный договор #Лицензия 1С КОРП #Лицензия 1С ПРОФ #Личные документы #Локальный каталог #Маркетинговая акция #Массив Номенклатур #Массовая регистрация отгулов #Меню Отчет #Место хранения #Метод объекта #Метод устранения ошибки #Методы устранения ошибки #Механизм Анализа Данных в 1С #Механизм записи #Мобильное приложение #Мобильный клиент #Моделирование #Модель данных #Модуль Диадок #Монопольный режим #МРОТ #МСФО #Налоги #Налоговая декларация #Налоговый актив #Налоговый регистр #Налоговый учет #Написание запроса #Настройка отчета #Настройка панели #Настройка параметров #Настройка пользователя #Настройка системы #Настройки пользователя по умолчанию #Начальная таблица #Начисления Арендной платы #Неверные данные #Новый Массив #Норма времени #Нормативно-справочная информация #Облачный сервис #Обмен между базами #Обмен сведениями #Обновления #Обособленное подразделение #Обработка проведения документов #Общие ознакомительные рассылки #Объект системы #Объективность информации #Объектная база данных #Окно сообщений #Оперативная аналитика #Операции в 1С #Оплата агента #Оплата по квитанции #Оплата труда #Оповещение по видам события #Оптимизация #Организация #Организация хранения #ОС и НМА #Основное окно #Основное средство #Остатки взаиморасчетов #Остатки товаров на складах #Остаток товара #Отпуск #Отчет комитенту #Отчетность #Отчетный период #Отчеты в 1С #Оформление документа #Оформление перевода работника #Охрана труда #Оценка задач #Панель инструментов #Параллельный учет #Параметр «Количество» #Параметры отбора #Параметры подключения #Партнер #Перевод сотрудника #Передача данных #Передача неисключительных прав #Перемещение отчета #Перенос данных #Перенос цен из Excel в 1С #Перечисление денежных средств #Период отбора #Периодичность ДЕНЬ #Периодичность МЕСЯЦ #Печатная форма #Печатная форма документа #План счетов #Планирование #Планировать события #Платежный документ #Погашение обязательств #Подчиненный справочник #Поле Ввода Значение Субконто #Полезные обработки #Политика учета #Пользователь Администратор #Пользовательский режим #Поступление денежных средств #Поступление основных средств #Поступление основных средств #Потенциальный контрагент #Права доступа #Правила обмена #Правое соединение #предопределенные элементы справочников #Прием на работу #Принцип работы 1С #Приходная накладная #Приходно-кассовый ордер #Проведение документов #Проведение инвентаризации #Проводки 1С #Проводок документации #Программа 1С #Программирование в 1С #Программные права #Программный код #Продажа маркированной продукции #Продажа ТМЦ #Продажа товара #Продажи #Продление #Производственный план #Производство #Просмотр #Процедура и функция #Пункт «Касса» #Путь к файлу #Работа с объектами в 1С #Рабочий сервер #Раздел Справочники #Расположение ссылки #Расторжение #Расходная накладная #Расходный ордер #Расходы по амортизации #Расчет зарплаты #Расчет НДФЛ #Расчетные документы #Расширение конфигурации #Расширение прав доступа #Расширение функционала #Регистр бухгалтерского учета #Регистр бухучета #Регистр данных #Регистры бухгалтерии #Регистры движения документов #Регламентированная отчетность #Регламентное задание #Режим записи #Режим использования модальности #Режим конфигуратор #Режим налогообложения #Режим РИБ #Резерв отпусков #Результаты поиска #Реквизит «СпЗнч» #РМК #РМК кассира #РСБУ #С # #Сверка данных учёта НДС #Свойства характеристики номенклатуры #Свойство ячейки таблицы #Сдельный заработок #Сеанс Администратор #Сегмент номенклатуры #Сервис-деск #Сетевой ключ защиты #Сетевой ключ защиты #Сетевые структуры системы #СЗВ-СТАЖ #Синхронизация данных #Система программы #СКД #Служба ИТ #Служба НСИ #Соединение COM в 1С платформе #Соединение СОМ в 1С платформе #Спецификация на товар #Список документа #Список документов #Список номенклатуры #Список прав #Справочник Лиды #Сравнение конфигураций #Строка «Касса (ККМ)» #Сумма налога #Схема отчетности #Счет-фактура #Табличная часть #Табличная часть обработки #Таможенные пошлины #Текстовый формат #Текущая Строка #Территориальная привязка #Территориальные рамки #Тестирование 1С #Техническое задание #Тип данных #Тип свойства #Тип строки #Типы данных ссылки #Толстый клиент #Тонкий клиент #Торговое оборудование #Транспортная логистика #Увольнение сотрудника #Универсальные коллекции #Управление проектами #Управленческое взаимодействие #Условие предоставления скидки #Условия труда #Установка цен номенклатуры #Учет зарплаты #Учетная политика организации #Файл обмена данными #Файловая база #Файлы обмена #Физический ключ #Финансовый результат #Финансовый учет #Форма ввода #Форма выбора элемента #Форма файла XML #Формат MicrosoftExcel #Формат даты #Формат потока #Формирование отчета #Формирование отчета #Функционал МРМ #Х-точка #Характеристики Товаров #Хранение информации #Хранилище настроек #Хранить историю изменений #Ценообразование #Центральный узел #Чтение #Шаблон обновления #Шапка отчета #Эквайринговая операция #Экзамен 1С #Экспорт товаров #Экспортная процедура #Электронная подпись #электронные подписи #элемент справочника #Элемент языка #Язык программирования #Яндекс-диск или Google-диск #Яндекс.Касса 1С под Linux 1С:УНФ Email или телефон Работа с объектами в 1С тип да Функциональные опции в 1С
Услуги программиста 1С
Получите специалиста  
для решения всех задач
в области 1С
Программы 1С
Цены и подробное описание программ 1С:Предприятие 8.