Подсистема "Казначейство" в БИТ.ФИН...
-

Подсистема "Казначейство" в БИТ.ФИНАНС и подсистема "Казначейство" в 1С:ERP. Есть ли преимущества интеграции?

0
273
24.12.2021 Айдар Фархутдинов

Содержание:

1.       Подсистема "Казначейство" в БИТ.ФИНАНС

2.       Отчеты в разделе "Казначейство"

3.       Интеграция БИТ.ФИНАНС с 1С:ERP Управление предприятием 2


Раздел "Казначейство" предназначен для оформления документов: заявок на расходование ДС, отражение хозяйственных операций в банках и кассе, обмен информацией с системой Клиент-банк, формирование отчетов по планируемым и фактическим платежам.  


1.    Подсистема "Казначейство" в БИТ.ФИНАНС


Раздел "Казначейство" представляет собой системообразующие процессы, которые включают в себя:

·         Заявки на расходование ДС;

·         Прогнозы платежей;

·         Планируемые поступления денежных средств;

·         Установки неснижаемых остатков;

·         Реестры платежей;

·         Сервис "Рабочее место казначея";

·         Сервис "Рабочее место оперативного планирования";

·         Платежный календарь;

·         Отчеты раздела "Казначейство";

·         Сервис "Рабочее место визирования".



Рис. 1 Подсистема "Казначейство" в Бит.Финанс


В разделе "Казначейство" (БИТ) представлены схемы движения по документам для заявки на расход (рис. 2) и платежного календаря (рис. 3).



Рис. 2 Заявка на расход в разделе "Казначейство": схема движения документов



Рис. 3 Платежный календарь в разделе "Казначейство": схема движения документов


Данные схемы удобны в использовании для тех, кто не знает порядок очередности и взаимосвязей между документами. Для удобства можно зайти в схему и по очереди нажимать на иконку необходимого документа или рабочего места. Тем самым обезопасите себя от нарушения последовательности.


Преимуществом системы БИТ.ФИНАНС является полный контроль над планированием и движением денежных ресурсов в организациях. Все планируемые и фактические движениях ДС отражаются в отчетах и бюджетах. Система позволяет пользователю самому настроить бизнес-процессы. Данные в систему могут отражаться путем ручного ввода, так и путем автоматического с помощью трансляций.


В отличие от БИТ.ФИНАНС, 1С:ERP не позволяет визировать и согласовывать документы.


Отчеты в БИТ.ФИНАНС включают в себя:

·         Платежный календарь;

·         План-фактный анализ заявок на расходование средств;

·         План-фактный анализ по прогнозам платежей;

·         План-фактный анализ поступлений денежных средств;

·         Отчет по регистру "Планируемый расход денежных средств";

·         Отчет по регистру "Планируемое поступление денежных средств";

·         Отчет по регистру "Контрольные значения бюджетов";

·         Неснижаемые остатки;

·         Отчет по регистру "Сведения о движение денежных средств";

·         Сведения об остатках денежных средств.


Документ Прогноз платежей дает возможность спрогнозировать на краткосрочную перспективу денежный поток в части наличных и безналичных ДС. Прогнозирование денежного потока – это предсказание всех приходов ДС и поступлений в процессе ожидаемых сделок за конкретный период. Прогноз платежей позволяет предвидеть возникновение излишка или дефицита денежных ресурсов и вовремя скорректировать поведение организации. На основании прогнозов платежей можно создать документы "Заявки на расходование ДС", есть возможность установить контроль остатков, чтобы общая сумма всех поданных заявок не превышала сумму прогноза платежей.



Рис. 4 Прогноз платежей


Для отражения планирования поступления денежных средств в кассу и на расчетный счет предназначено Планируемое поступление денежных средств.

   

 

Рис. 5 Планируемое поступление денежных средств


Чтобы оформить закрытие документов планирования в случае, если они не планируются передавать в оплату, применяют Закрытие документов планирования.



Рис. 6 Закрытие документов планирования в разделе "Казначейство"


Обработка "Закрытие документов планирования" предназначена для группового закрытия документов планирования ("Заявка на расходование ДС", "Прогноз платежей", "Платежная позиция" и других документов планирования).



Рис. 7 Групповое закрытие документов в разделе "Казначейство"


В том случае, когда была подготовлена и оплачена заявка на расходование ДС и произведен возврат финансовых средств от поставщика, возможно создать по такой заявке возврат лимитов. В данном случае следует оформить финансовый документ Корректировка контрольных значений с типом хозяйственной операции "Возврат лимитов" на основании заявки.



Рис. 8 Возврат лимитов в разделе "Казначейство"


В заявках на расходование ДС и прогнозах платежей реализована возможность актуализации курсов. При выборе валюты, отличной от регламентированного учета, в документах появляются возможности:

·         Актуализировать курсы – команда, при помощи которой в ручном режиме возможно актуализировать курс валюты.

·         Автоматически актуализировать курс – при активации данной функции курс валюты финансового документа автоматически будет актуализирован при помощи регламентного задания «Актуализировать курсы заявок».



Рис. 9 Актуализация курсов


Документом Дополнительные условия по договору оформляют внесение дополнительных реквизитов по контрактам, которые предполагают периодичные платежи (договор аренды, договор на поставку энергоресурсов и др.). На основании контракта формируется график платежей по договору, а также автоматически разрабатываются документы финансового планирования движения денежных средств и документы прогнозирования.



Рис. 10 Дополнительные условия по договору в разделе Казначейство


Для установления неснижаемого остатка на расчетных счетах, списание с которых невозможно, используется документ Установка неснижаемых остатков.



Рис. 11Установка неснижаемых остатков


В версии модуля БИТФИНАНС.Холдинг есть документ Валютный своп, при помощи которого возможно зарегистрировать сочетание двух противоположных друг другу конверсионных сделок на схожую сумму с различными датами валютирования.

   

 

Рис. 12 Валютный своп



Рис. 13 Перевод между счетами


Документ Реестр платежей предназначен для формирования платежных документов в соответствии с утвержденными заявками на расходование ДС.

Реестр платежей создает казначей или пользователь, ответственный за проведение платежей.



Рис. 14 Реестр платежей


Обработка Формирование платежных документов предназначена для автоматического создания платежных документов в соответствии с утвержденными заявками на расходование денежных средств.

 

   

Рис. 15 Формирование платежных документов


Обработка Формирование планируемых поступлений ДС разработана для автоматического формирования, изменения и синхронизации документов «Планируемое поступление ДС», сформированных на основании платежных позиций плановых документов «Заявка на расходование ДС»:

·         при распоряжении на перечисление финансовых средств компаниям холдинга,

·         при переводе финансовых ресурсов между счетами компании или кассой и расчетным счетом.


Обработка Формирование планируемых поступлений ДС на основании счетов разработана для автоматического оформления плановых документов по поступлению денежных ресурсов по данным счетов на оплату.



Рис. 17 Формирование планируемых поступлений ДС на основании счетов


Документ Сведения об остатках денежных средств – это управленческая выписка, в которой есть возможность отобразить начальные и конечные остатки денежных ресурсов на счетах и в кассе, обороты денежных ресурсов для решения управленческих целей.



Рис. 18 Сведения об остатках денежных средств  


2.    Отчеты в разделе "Казначейство"


Для анализа данных по остаткам и движении денежных ресурсов на счетах и в кассах организаций за определенный период предназначен отчет Сведения об остатках денежных средств.



Рис. 19 Неснижаемые остатки в разделе Казначейство


Платежный календарь – это графическое отображение денежных поступлений и платежей в разрезе дат.  Благодаря платежному календарю уполномоченный сотрудник управляет денежными потоками и осуществляет контроль за их исполнением. 


Отличительной чертой платежного календаря от бюджета движения денежных средств (БДДС) является возможность осуществлять эффективное планирование денежного оборота. Структурные подразделения организации осуществляют планирование конкретных выплат на ближайший период, на неделю или декаду, затем ответственные лица визируют эти плановые денежные обороты. Разработка платежного календаря предоставляет возможность заранее выявить нехватку денежных ресурсов, необходимых для осуществления финансовых расчетов. Ответственное лицо имеет возможность осуществить корректировку плана поступления платежей с учетом изменяющейся ситуации, расставлять приоритеты в проведении платежей.


Для оперативного планирования и контроля движения денежных ресурсов предназначен отчет Платежный календарь. Данный отчет отображает остатки на счетах и в кассах и движения денежных ресурсов на предстоящие даты. Данный отчет формируется на основании введенных в систему плановых документов поступления и расходования денежных средств.



Рис. 20 Отчет Платежный календарь в разделе Казначейство


Чтобы осуществить анализ регистров «Планируемое поступление ДС» и «Планируемый расход ДС» в программе также есть одноименные отчеты. Данные отчеты позволяют проанализировать и контролировать движение денежных ресурсов за определенный период в разрезе документов планирования движения денежных потоков.

   

 

Рис. 21Отчет по планируемым расходам ДС



Рис. 22 Отчет по планируемым поступлениям ДС


Для сопоставления планируемых и фактически осуществленных оплат по заявкам на расходование денежных ресурсов разработан отчет План-фактный анализ заявок на расходование ДС.


Отчет отображает сведения следующего характера: заявки на расходование денежных средств, по данным которых произвели выплаты и сумма оплат, которые произвели за выбранный период, автоматически производится расчет отклонений между планируемыми и фактическими суммами расходов. 


В отчете отображаются платежи, осуществленные без заявок на расходование денежных средств. Такие платежи не связаны с заявками на расходование денежных средств.



Рис. 23 План-факторный анализ заявок на расходование ДС


Для сопоставления планируемых и фактически поступивших денежных ресурсов по документам «Планируемое поступление денежных средств» используется отчет План-фактный анализ поступлений ДС.


Отчет формирует сведения о фактическом поступлении денежных ресурсов в разрезе документов «Планируемое поступление ДС» за указанный период, автоматически производится расчет отклонения между планируемыми и фактическими суммами поступлений. 


В отчете отображаются фактические поступления, не связанные с документом «Планируемое поступление ДС». 



Рис. 24 Отчет по планируемым поступлениям денежных средств


Сравнить планируемые и оплаченные прогнозы платежей можно при помощи отчета План-фактный анализ по прогнозам платежей.


Отчет предоставляет сведения, какие документы в части прогнозирования платежей и в каком размере были осуществлены оплаты за указанный период, автоматически производится расчет отклонения между планируемыми и фактически произведенными суммами расходов. В отчете есть возможность вывести сведения: на основании каких именно прогнозов платежей были созданы заявки на расходование денежных ресурсов и в какой сумме.

В отчете отражаются платежи, осуществленные без прогнозных сведений.



Рис. 25 Платежи без прогнозных сведений  


3.    Интеграция БИТ.ФИНАНС с 1С:ERP Управление предприятием 2


Интеграция БИТ.ФИНАНС с 1С:ERP Управление предприятием 2 помогает организациям значительно приумножить возможности в части управления казначейством и денежными потоками, позволяет формировать отчеты с различных ракурсов.


При осуществлении интеграции двух программных продуктов пользователи и руководители получают максимальное количество аналитических данных, а при этом имеют возможность осуществить внесение различных изменений в запланированные и фактически произведенные данные по БДДС. Ответственные лица имеют ресурсы, чтобы с легкостью отображать любые перемещения денежных ресурсов между расчетными счетами и кассами организации, где фиксируются плановый расход и плановый приход денежных ресурсов.


Подсистема "Казначейство" БИТ.ФИНАНС в отличие от подсистемы "Казначейство" 1С:ERP Управление предприятием 2 более продуктивна и перспективна, особенно когда несколько организаций с разными системами учета и сферами деятельности. Раздел "Казначейство" БИТ.ФИНАНС в таких компаниях позволяет более корректно спрогнозировать движение денежного потока и принять верные решения для управления предприятием.

 

Специалист компании «Кодерлайн»

Анна Долгова

Задать вопрос автору статьи
Тема вопроса*
Ваше имя*
E-mail или телефон*
Ваш вопрос*
 

Добавить комментарий
Текст сообщения*
Защита от автоматических сообщений
 
Теги
#1С: CRM #1С: ERP #1С: ERP Управление строительной организацией #1С: ERP. Управление буровой компанией #1С: WMS Управление складом #1С: Аренда и управление недвижимостью #1С: БУХ #1С: Договорчики #1С: Документооборот #1С: ЗУП #1С: Интеграция #1С: КА #1С: Колледж #1С: Конвертация данных #1С: Модули #1С: Платформа #1С: Розница #1С: Сценарное тестирование #1С: ТОИР #1С: УАТ #1С: УКФ #1С: Университет #1С: УНФ #1С: УПП #1С: Управление строительной организацией #1С: УТ #1С: УХ #1С:ERP #1С:БГУ #1С:БП #1С.6-НДФЛ #ADO #APACHE #API #canonical #com-объекты #Excel #Excel в 1С #GoogleDrive #HTTP #ITIL #Koderline: Управление медиа-холдингом #Koderline: Управление проектами строительства скважин #LINUX #MS SQL Server #WEB #WEB-сервисы 1С #Word #XML #Администрирование 1С #акты в 1С #Безопасность сервера #Бесшовная интеграция #БИТ.Финанc #Битрикс24 #Блокировки в 1С #БСП #БУ #Бурение скважин #Бюджетирование #Внедрение #Внедрение ERP #Закрытие месяца #Запросы 1С #Интеграция 1С #КАК ОТРАЖАЮТСЯ ТОВАРЫ В ПУТИ 1С #Как сделать в 1С #Конвертация данных #Корпоративное сопровождение #Лизинг #Лицензии 1С #Механизм Анализа Данных в 1С #Моделирование #Модуль Диадок #МСФО #Налоги #Обмен между базами #Обновления #Оптимизация #Отпуск #Отчетность #Отчеты в 1С #Оценка задач #Перенос данных #Планирование #Полезные обработки #Правила обмена #предопределенные элементы справочников #Проводки 1С #Программирование в 1С #Программные права #Продажи #Производство #Работа с объектами в 1С #Расширение конфигурации #РСБУ #С # #СКД #Соединение COM в 1С платформе #Сравнение конфигураций #Тестирование 1С #Техническое задание #Торговое оборудование #Транспортная логистика #Управление проектами #Финансовый учет #Хранилище настроек #Ценообразование #Экзамен 1С #Яндекс.Касса Email или телефон Работа с объектами в 1С Функциональные опции в 1С
Услуги программиста 1С
Получите специалиста  
для решения всех задач
в области 1С
Программы 1С
Цены и подробное описание программ 1С:Предприятие 8.