Содержание:
1. Настройки оперативного планирования и лимитирования – это просто
2. Настройки видов оперативных планов
3. Заполнение документа, составление Оперативного плана
Для упрощенного планирования предстоящих операций в системе реализован новый документ – Оперативный план, работа которого позволяет устанавливать и корректировать лимиты, а также резервировать лимиты. Рассмотрим на примере 1С:Управление холдингом.
В основе процесса оперативного планирования лежат 3 вида бюджетов:
· Бюджет движения денежных средств;
· Бюджет доходов и расходов;
1. Настройки оперативного планирования и лимитирования – это просто
Настройка выполняется в форме Настройки оперативного планирования и лимитирования раздела Общие справочники и настройки.
На форме размещена табличная часть, содержащая настройки 3 видов бюджетов и реквизит, отвечающий за способ установки лимитов.
По нажатию кнопки Параметры плана (1) открывается форма настройки параметров оперативного планирования.
Вид бюджета в верхней части окна отображается информационно и не доступен для редактирования из формы. Ниже расположены две группы параметров: Контроль и Оперативное планирование.
Группа параметров Контроль:
Флажок Использовать лимитирование – это флажок, который включает/выключает функцию контроля лимитов.
Периодичность контроля лимитов заполняется из справочника Периоды. Периодичность лимитирования должна быть больше или равна периодичности планирования.
Горизонт лимитирования – визуальное отображение лимитирования, может принимать следующие значения:
· Фиксированный – перемещение на следующий период выполняется на количество зафиксированных периодов. Требуется явно указать значение первого периода.
· Скользящий – перемещение на следующий период выполняется на один минимальный период.
· Свободный – пользователь самостоятельно может определить нижнюю или верхнюю границу периода.
Количество периодов – количество отображаемых периодов.
Валюта установки и контроля лимитов. Содержит значения:
· В валюте управленческого учета – валюта управленческого учета определяется константой, устанавливаемой в форме Общие настройки раздела Общие справочники и настройки;
· В валюте операции – указывается валюта операции для каждого оперативного плана. Проверка лимитов выполняется по валюте операции;
· В функциональной валюте ЦФО – функциональная валюта устанавливается в карточке Организационные единицы. При проверке лимитов по расчетам в условных единицах пересчет в функциональную валюту выполняется через управленческую валюту по курсу на дату операции.
Способ установки лимитов–лимиты могут быть установлены следующими документами:
· При утверждении экземпляра отчета или ракурса;
· При закрытии отчетного периода;
· При утверждении оперативного плана.
Группа параметров Оперативное планирование:
Периодичность планирования. Принимает значение из справочника Периоды.
Горизонт планирования содержит три значения:
· Свободный
· Скользящий
· Фиксированный
Количество периодов – количество отображаемых периодов оперативного плана.
Из формы Настройки оперативного планирования и лимитирования по выделенному в табличной части виду бюджета можно перейти к списку видов оперативных планов по кнопке Виды оперативных планов работы(2).
2. Настройки видов оперативных планов
По виду бюджета можно настроить любое количество видов оперативных планов.
Настройка вида (2) оперативного плана представляет собой установку использования аналитик, порядка следования строк и колонок, их группировки, а также установку значений аналитик по умолчанию. Аналитики Валюта и Период жестко зафиксированы и могут принимать значение использования – В шапке и В колонке соответственно.
Использованием остальных аналитик управляет пользователь. Доступны следующие варианты использования:
· В шапке (реквизит размещается в шапке формы документа);
· В строке (реквизит размещается в строке табличной части документа);
· В колонке (реквизит размещается в колонке табличной части документа);
· В расшифровке (реквизит по умолчанию на форме не отображается, значение можно открыть в отдельном окне формы);
· Не используется.
Аналитики табличной части документа могут быть сгруппированы для упрощения ввода данных и их отображения. За группировку отвечает реквизит Группа. Для объединения нескольких аналитик в одну группу необходимо каждой аналитике выставить одинаковое значение Группа.
3. Заполнение документа, составление Оперативного плана
Оперативные планы вводятся документами Оперативный план (Раздел Казначейство) или Потребность ДЗО (Раздел Управление закупками).
На закладке Основное размещены ключевые аналитики: Вид бюджета, Вид операции, Вариант настройки и Период, а также Аналитики шапки согласно варианту настройки.
При создании документа доступны следующие виды операции:
· Ввод плана и резервирование лимита;
· Уточнение плана и резервирования лимита;
· Ввод лимитов;
· Корректировка лимитов.
На закладке Аналитики планирования размещена табличная часть с остальными аналитиками и кнопками управления отображением строк и колонок.
Закладка Контроль отображает результаты прохождения контроля. Табличная часть содержит вид контроля, результат, дополнительную информацию. Двойным щелчком мыши по гиперссылке в колонке Дополнительная информация можно открыть детальный отчет по результатам контроля.
Документ Оперативный план подключен к системе согласования. Настройка маршрута согласования производится в разделе Процессы и согласования. На согласование может быть отправлен только проведенный документ.
Специалист компании ООО «Кодерлайн»
Анна Анкабаева.
