Содержание:

1.       Как объединить несколько документов в одной проводке?

2.       Пример учета с несколькими платежными документами

В данной статье речь пойдёт о том, как объединить несколько документов в один документ, а именно: как в одном документе об оплате учесть оплату нескольких документов по поступлению заказов в программе 1С:Бухгалтерия 3.0.  

1.    Как объединить несколько документов в одной проводке?

Данные про документацию на поставку товаров заполняют в таблицах документа по оплате, во вкладке «Расшифровка платежа».

Рисунок 1. Вкладка «Расшифровка платежа» и кнопка «Подобрать по остаткам» в 1С:Бухгалтерия предприятия

Чтобы заполнение произошло автоматически внутри таблицы, нужно переставить «галочку» на положение «Список» и исполнить функцию «Подобрать по остаткам». Учитывая данное утверждение, если в первичном документе по оплате сначала прописать общую стоимость, которую необходимо отправить поставщику, то при распределении остатков вышеупомянутая сумма будет распределена по документам, по которым оплата не проводилась. Распределяться финансы будут согласно системе ФИФО. То есть первоначально остатки распределяться по более старой документации.

Этот вариант регистрации оплаты может быть использован только в том случае, когда с конкретным поставщиком есть детализация оплаты и предыдущих платежей по накладным.

Рассмотрим второй способ проведения регистрации документа с несколькими платёжными документами по поставкам внутри. Для начала внутри документа, который является платёжным, указывается конкретный договор, при помощи которого производят оплаты для поставщика. Далее производится распределение расчётов при помощи задания по регламенту, под названием «Выполнение отложенных движений по расчётам с партнёрами», далее происходит распределение общей суммы оплаты по документам, которые не были рассчитаны, из поставок. Но стоит учесть, что для того чтобы провести данную операцию, необходимо в самом договоре с поставщиком указать порядок расчёта «По договорам».  

2.    Пример учета с несколькими платежными документами

Допустим, есть некий поставщик обуви, с которым заключили договор о поставках его товара. Пусть, согласно договорным условиям, заказчик обязан купить обувь минимум на 500 тысяч рублей. Данный пример иллюстрируется на скриншоте ниже:

Рисунок 2 Пример расчета поставки документом «Договор поставки» в 1С:Бухгалтерия предприятия

Ниже представлен график по оплатам и поставкам, если обе эти операции происходят каждый месяц:

Рисунок 3 График по оплатам и поставкам в программе 1С:Бухгалтерия 3.0

Согласно данному договору в феврале были учтены поставки обуви на 128 тысяч 200 рублей. Так как расчёты в обе стороны производятся по взаимному договору, когда происходит оформление любой последующей поставки по договору, в документации на поставку товаров будет отражена вся сумма долгов, если кликнуть на «Расчёты по договору», как показано на скриншоте ниже:

Рисунок 4 Карточка расчетов с поставщиками

Также в отчете можно увидеть поэтапную систему оплаты для поставщика обуви, которые были по договору зарегистрированы.

Следующим шагом оформим в программе 1С:Бухгалтерия 3.0 отчисление для поставщика на сумму 100 тысяч рублей за счёт оплаты долга.

Рисунок 5 Отчисления для поставщика в программе 1С:Бухгалтерия 3.0

Объектом для расчётов станет как раз основной договор заказчика с поставщиком обуви. Проведём регистрацию данной оплаты через банк, для этого отмечаем во вкладке «Основное» - «Поведено банком».

Чтобы увидеть в 1С:Бухгалтерия, ред. 3.0 расчёты в обе стороны, такие как суммы оплаты и поставок по договору, необходимо зайти в отчёт «Карточка расчётов с поставщиками», которую можно увидеть на скриншоте ниже:

Рисунок 6 Карточка расчетов с поставщиками в программе 1С Бухгалтерия 3.0

Чтобы провести распределение всех оплат согласно определённой документации на поставку товаров и проанализировать, по каким документам на поставку товаров ещё существуют задолженности даже после распределения оплат, используем отчёт «Задолженность поставщикам по срокам». Входим в настройки данного отчёта и группируем строки, перейдя по пути «Структура → Расчётный документ», как показано на скриншоте ниже:

Рисунок 7 Группировка документов на поставку товаров в программе 1С Бухгалтерия 3.0

Далее, до того как начать формировку отчёта, запускаем «Выполнение отложенных движений по расчётам с партнёрами». Как только данное задание по регламенту будет выполнено, автоматически произойдёт распределение общей суммы по всем платежам и документации согласно договору. Далее в окончательном отчёте отобразится нынешний долг по поставке, которая ещё не погашена. Чтобы сформировать валюту из долларов (по умолчанию) в рубли, необходимо войти во вкладку «Отборы» и установить, что данные по отчётам будут выводиться в валюте для учёта по регламенту, то есть – в рублях.

Рисунок 8 Выбор валюты для учета в программе 1С Бухгалтерия 3.0

Согласно документации, к выплате осталось 28 тысяч 200 рублей.

Специалист компании «Кодерлайн»

Айдар Фархутдинов