Настройки для формирования консолидированной ...
-

Настройки для формирования консолидированной отчетности на базе 1С:Управление холдингом 8

0
3572
26.06.2019 Елена Полилова

Содержание:

1. Транзакционная и трансформационная модели консолидации

2. Перечень необходимых настроек для процедуры подготовки отчетности

3. Различие моделей для деятельности консолидирующей организации  

 

1.   Транзакционная и трансформационная модели консолидации


Система 1С:Управление Холдингом 8 (далее Система) используется для автоматизации подготовки и формирования отчетности по международным стандартам учета и отчетности (МСФО).


Система поддерживает транзакционную и трансформационную модели консолидации. Транзакционная модель, как правило, используется для подготовки отчетности в МСФО Организаций, ведущих управленческий и регламентированный учет в Системе. Трансформационная позволяет сформировать консолидированную отчетность Холдинга.


Данная функциональность обеспечивается реализацией в Системе требований МСФО и соответствующими настройками.


В этой статье рассмотрим основные настройки для консолидации. Материал подготовлен на основании курса "Автоматизация подготовки консолидированной МСФО отчетности на базе "1С:Управление холдингом 8".  

 

2. Перечень необходимых настроек для процедуры подготовки отчетности


Перечень необходимых настроек:

1.       Организации

2.       Периоды консолидации

3.       Валюты

4.       Сценарий

5.       Регламент

6.       Управление отчетным периодом

7.       Планы счетов


Организации

Меню: Общие справочники и настройки – Базовые справочники – Организационные единицы.


В Систему должны быть заведены все юридические лица, участвующие в консолидации, по которым формируется отчетность. А также должны быть созданы виртуальные организации, используемые для консолидации и для элиминации. Такие организации имеют тип = «ЦФО или консолидирующая организационная единица».


При этом, если предполагается несколько периметров консолидации, виртуальные организации создаются для каждого периметра.


 


Параметры учета МСФО:

 


Модель учета МСФО: трансформационная или транзакционная.

Способ трансляции:

-        Сводные проводки по датам

-        По документам (запуск вручную)

            По документам (в момент проведения)


План счетов национальный: - указывается (выбирается из Списка).

В Системе преднастроены План счетов РСБУ (Хозрасчетный) и МСФО. Если предполагается другой План счетов, то его необходимо завести в Систему.


Режим трансформационной корректировки (для трансформационной модели):

-        сторно и полная сумма

-        корректировка на разницу


Порог существенности ВНА: - используется для ограничения для признания ВНА.

Порог признания аренды: - используется для ограничения для признания аренды.

Источник для чистой цены продажи материальных запасов: - используется для расчета резерва.


Параметры регламента по умолчанию:

Регламент создается для процесса консолидации.

    



Консолидирующая организация – выбирается организация, по которой будет происходить формирование консолидированной отчетности.

Отношение к группе – выбирается значение из Справочника (преднастроенный, можно дополнять значения):




Валюта представления отчетности – валюта, в которой предоставляется отчетность.

Вид организации – используется для дополнительной группировки.

 

Периоды

Меню: Общие справочники и настройки – Базовые справочники – Периоды.

Должны быть созданы Периоды, по которым будет формироваться отчетность.




Валюты

Меню: Общие справочники и настройки – Базовые справочники - Валюты.

Должны быть созданы Валюты и загружены курсы, по которым формируется отчетность.




Сценарий

Меню: Общие справочники и настройки – Базовые справочники – Сценарий.

В Системе указание Сценария обязательно. Рекомендуется использовать ФАКТ.




Регламент

Регламент является необходимой настройкой для проведения процедуры подготовки отчетности в Системе.

Меню: Бюджетирование и отчетность – Регламенты подготовки отчетности.

Регламент подготовки документов отчетности определяет порядок заполнения отчетных форм; организационные единицы, участвующие в обработке отчетности; полномочия пользователей.

Для каждого регламента предусмотрены версии.


В разделе «Общая информация» - указывается шаблон процесса, для которого будет использована данная версия. Если не планируется использовать управление процессом, шаблон можно не задавать.
В разделе «Организационная структура» определяется состав периметров консолидации, а также валюты представления отчетности.


 

Управление отчетным периодом

Меню: Бюджетирование и отчетность – Управление отчетным периодом.

Позволяет запускать и останавливать процесс подготовки отчетности, закрывать и повторно открывать отчетный период времени.

 



В разделе «Курсы валют» производится настройка используемых в отчетности курсов валют.

 


 

Планы счетов

В Системе имеются преднастроенные Планы счетов, которые используются для трансформации и формирования консолидированной отчетности:

-        План счетов РСБУ

-        План счетов МСФО


Меню: Учет по МСФО – Настройка МСФО – Трансляция и трансформация.

Преднастроенные планы счетов можно корректировать и дополнять.

Если отчетность предоставляется на регистрах, отличных от преднастроенных в Системе, то создается и используется при Трансформации новый Справочник счетов.


Настройка соответствия счетов

Независимо от модели консолидации необходима настройка Шаблонов или правил трансляции.

Меню: Учет по МСФО –Трансляция и трансформация– Шаблоны трансляций.




Настройка соответствия счетов выполняется по кнопке «Настройка сопоставления счетов».

 


 

На основании установленных соответствий выполняется трансляция и консолидация данных.  


3. Различие моделей для деятельности консолидирующей организации


Как правило, при трансформационной модели данные предоставляются с учетом необходимых корректировок. А вот для транзакционной модели необходимо выполнить дополнительные корректировки и начисления, которые связаны с различием в учете некоторых объектов: основных средств, аренды, расчетов с контрагентами. В Системе предусмотрена функциональность для автоматизации данных процессов.


Итак, в Системе реализовано:

- Для транзакционной модели – трансляция системы данных бухгалтерского учета на план счетов МСФО, выполнение корректировок и реклассов текущего периода, подготовка отчетности.


- Для трансформационной модели – загрузка пакета данных бухгалтерского учета, формирование отчетности, трансляция данных в план счетов МСФО, повтор корректировок прошлых периодов, выполнение корректировок и реклассов текущего периода.

 

Специалист компании ООО «Кодерлайн» 

Елена Полилова.

Задать вопрос автору статьи
Тема вопроса*
Ваше имя*
E-mail или телефон*
Ваш вопрос*
 

Добавить комментарий
Текст сообщения*
Защита от автоматических сообщений
 
Теги
# абота Риелторского Агентства # Управление торговлей 11 #Забалансовый счет #Контекстное меню #Параметры запуска #Работа Риелторского Агентства # 1C # CRM-система # Cинтаксис-помощник # Cинхронные методы работы # Cправочник номенклатуры # PDF документами # PowerShell # XML-файл # Бизнес-процесс # Виды событий оповещения # Возврат товаров # Глубина анализа # Графические объекты # Динамический список # Документ заказ клиентов # Документ заполнен # Документ Отбор (размещение) товаров # Документ Отгрузка товаров ИС МП # Документ Приобретение товаров и услуг # Документ УПД # Документы продажи # Доступ на ТСД # ДтКт # ЕАЭС # Задержка зарплаты работодателем # Заказ на перемещение # Закладка Администрирование # Зарплата и кадры # Имя таблицы # ИТС # Кабель NYM(Севкабель) 3x5.5 # Книга учета доходов и расходов # Курс валюты # Лицо с правом подписи # Лицо, имеющее право подписи документов # Маркировка цифровыми кодами # Минимальные цены продажи в 1С # Настройка НСИ и разделов # Настройка ценообразования # НДФЛ # Нематериальные активы # Нормативно-правовые документы # Обмен электронными документами # Оплата через банк # Оптовые продажи # Основное ответственное лицо организации # Остаток товара на складе # Отчет комиссионера # Передача на комиссию # Перемещение ТС и оборудования # Проведение инструктажа # Продажи или Закупки # Прочие доходы # Пункт Подключить обработки # Пункт Сервис # ПФР и ФФОМС # Работа ТС # Расчёт зарплаты # Расчет налога УСН # Расчетные счета # Режим использования модальности # Система «Честный знак» # Система GS1 # Списание на расходы # Справка-расчет налога УСН # Страховые взносы # Табель учёта рабочего времени # Таблица формы # Таблица формы «Сотрудники» # Товары # Установка цен на товары # Формат Цифровой Маркировки # Форматированное письмо # Функция Дата # Функция ДеньГода # Функция ДеньНедели # Центральный Банк России # Цены номенклатуры 2.5 # Эквайринговый терминал # Элементы #1.6-НДФЛ #1С Бухгалтерия #1С Договоры #1С: CRM #1С: ERP #1С: ERP Управление строительной организацией #1С: ERP. Управление буровой компанией #1С: WMS Управление складом #1С: Аренда и управление недвижимостью #1С: БУХ #1С: Договорчики #1С: Документооборот #1С: ЗУП #1С: Интеграция #1С: КА #1С: Колледж #1С: Конвертация данных #1С: Модули #1С: Платформа #1С: Предприятие #1С: Розница #1С: Сценарное тестирование #1С: ТОИР #1С: УАТ #1С: УКФ #1С: Университет #1С: УНФ #1С: УПП #1С: Управление строительной организацией #1С: УТ #1С: УХ #1С:ERP #1С:БГУ #1С:БП #1С:Риелтор #1С:Управление холдингом #1С.6-НДФЛ #ADO #APACHE #API #canonical #com-объекты #Cинтаксис-помощник #Cопроводительных документов #Cправочник БИК #Excel #Excel в 1С #FTP-сервер #GoogleDrive #Googleаккаунт #GUID #HTTP #ITIL #Koderline: Управление медиа-холдингом #Koderline: Управление проектами строительства скважин #LINUX #MS SQL Server #PDF #ragent.exe #SOAP-протокол #USB- ключ #WEB #WEB-сервисы 1С #Word #WS-ссылки #XDTO-объект #XML #XML-обмен #Авансовый платеж #Администрирование 1С #Адрес URL описания #Адресный классификатор #акты в 1С #Аппаратная часть сервера #Аутентификации операционной системы #База XML #База данных #Балансовый метод #Балансовый расчет #Банковские счета #Безопасность сервера #Бесшовная интеграция #Бизнес-процесс #БИТ.Финанc #Битрикс24 #Блокировка данных #Блокировки в 1С #БСП #БУ #Бурение скважин #Бухгалтерская отчётность в МСФО #Бухгалтерский отчет #Бюджетирование #Валовая прибыль #Ввод команд #Ввод пароля #Ввоз товаров #Веб-сервер #Веб-сервер Apache #Вид договора #Вид тарифа #Вид Характеристики #Вкладка Документы #Внедрение #Внедрение ERP #Внесение правок #Внешний вид формы #Внешнюю обработку #Возврат от покупателя #Восстановление данных #Временные разницы #Временные таблицы #Всплывающие ошибки #Выбор каталога #Выбранные файлы #Вызов процедуры #Выпадающий список #Выплата аванса #Выплата отпускных сотруднику #Выполнение запроса #Выполнение кода #Выполнение транзакций #График отпусков #ГТД #Данные сотрудника #Дата действия договора #Дата документа #Движение документа #Декларация по НДС #Диагностика ошибки #Директория сервера #Дистрибутивы программ #Документ Заказ клиента #Документ Отпуск #Документ1 #Дополнительный оплачиваемый отпуск #Доработка конфигурации #Доступ к файлам #Журнал проводок #Журнал регистрации #Журнал транзакций #Журналы #Загрузить Значения #Загрузка цен в 1С #Задача для 1С #Заказ-наряд #Закладка Торговля #Закрытие месяца #Закрытие сделки #Заменить #Запись регистра сведений #Заполнения полей #Запросы 1С #Заработная плата #Зарплата и управление персоналом #Импорт товара #Имущество предприятия #инвентаризационная опись #Инвентаризация склада #Интеграционный банк-клиент #Интеграция 1С #Интервал dpi #Интерпретатор языка #Интерфейс пользователя #Информационная база #История пользователя #Источник данных #ИТС ТЕХНО #Кадровые документы #Кадровый документ #КАК ОТРАЖАЮТСЯ ТОВАРЫ В ПУТИ 1С #Как сделать в 1С #Карточка должности #Карточка номенклатуры #Карточка Объекта недвижимости #Касса ККМ #Кассовый документ #Квалификационные надбавки #Классификаторы и курсы валют #Классификаторы и курсы валют #Клиент-серверная схема #Клиент-серверный режим #Код доступа #Код ЦМТ #Код языка #Кодировка формата #Команда вызова #Командная строка #Конвертация данных #Контроль документов #Конфигурация 1С #Конфигурация 1С ЗУП 3.1 #Конфигурация системы 1С #Копирование настроек пользователей #Корпоративное сопровождение #Корректировка базы данных #Корректировка расчётов с учредителем #Криптография данных #Критерии отбора документов #Курс валюты #Курсовые разницы #Левое соединение #Лизинг #Лимит стоимости #Лицензии 1С #Лицензионный договор #Лицензия 1С КОРП #Лицензия 1С ПРОФ #Личные документы #Локальный каталог #Маркетинговая акция #Массив Номенклатур #Массовая регистрация отгулов #Меню Отчет #Место хранения #Метод объекта #Метод устранения ошибки #Методы устранения ошибки #Механизм Анализа Данных в 1С #Механизм записи #Мобильное приложение #Мобильный клиент #Моделирование #Модель данных #Модуль Диадок #Монопольный режим #МРОТ #МСФО #Налоги #Налоговая декларация #Налоговый актив #Налоговый регистр #Налоговый учет #Написание запроса #Настройка отчета #Настройка панели #Настройка параметров #Настройка пользователя #Настройка системы #Настройки пользователя по умолчанию #Начальная таблица #Начисления Арендной платы #Неверные данные #Новый Массив #Норма времени #Нормативно-справочная информация #Облачный сервис #Обмен между базами #Обмен сведениями #Обновления #Обособленное подразделение #Обработка проведения документов #Общие ознакомительные рассылки #Объект системы #Объективность информации #Объектная база данных #Окно сообщений #Оперативная аналитика #Операции в 1С #Оплата агента #Оплата по квитанции #Оплата труда #Оповещение по видам события #Оптимизация #Организация #Организация хранения #ОС и НМА #Основное окно #Основное средство #Остатки взаиморасчетов #Остатки товаров на складах #Остаток товара #Отпуск #Отчет комитенту #Отчетность #Отчетный период #Отчеты в 1С #Оформление документа #Оформление перевода работника #Охрана труда #Оценка задач #Панель инструментов #Параллельный учет #Параметр «Количество» #Параметры отбора #Параметры подключения #Партнер #Перевод сотрудника #Передача данных #Передача неисключительных прав #Перемещение отчета #Перенос данных #Перенос цен из Excel в 1С #Перечисление денежных средств #Период отбора #Периодичность ДЕНЬ #Периодичность МЕСЯЦ #Печатная форма #Печатная форма документа #План счетов #Планирование #Планировать события #Платежный документ #Погашение обязательств #Подчиненный справочник #Поле Ввода Значение Субконто #Полезные обработки #Политика учета #Пользователь Администратор #Пользовательский режим #Поступление денежных средств #Поступление основных средств #Поступление основных средств #Потенциальный контрагент #Права доступа #Правила обмена #Правое соединение #предопределенные элементы справочников #Прием на работу #Принцип работы 1С #Приходная накладная #Приходно-кассовый ордер #Проведение документов #Проведение инвентаризации #Проводки 1С #Проводок документации #Программа 1С #Программирование в 1С #Программные права #Программный код #Продажа маркированной продукции #Продажа ТМЦ #Продажа товара #Продажи #Продление #Производственный план #Производство #Просмотр #Процедура и функция #Пункт «Касса» #Путь к файлу #Работа с объектами в 1С #Рабочий сервер #Раздел Справочники #Расположение ссылки #Расторжение #Расходная накладная #Расходный ордер #Расходы по амортизации #Расчет зарплаты #Расчет НДФЛ #Расчетные документы #Расширение конфигурации #Расширение прав доступа #Расширение функционала #Регистр бухгалтерского учета #Регистр бухучета #Регистр данных #Регистры бухгалтерии #Регистры движения документов #Регламентированная отчетность #Регламентное задание #Режим записи #Режим использования модальности #Режим конфигуратор #Режим налогообложения #Режим РИБ #Резерв отпусков #Результаты поиска #Реквизит «СпЗнч» #РМК #РМК кассира #РСБУ #С # #Сверка данных учёта НДС #Свойства характеристики номенклатуры #Свойство ячейки таблицы #Сдельный заработок #Сеанс Администратор #Сегмент номенклатуры #Сервис-деск #Сетевой ключ защиты #Сетевой ключ защиты #Сетевые структуры системы #СЗВ-СТАЖ #Синхронизация данных #Система программы #СКД #Служба ИТ #Служба НСИ #Соединение COM в 1С платформе #Соединение СОМ в 1С платформе #Спецификация на товар #Список документа #Список документов #Список номенклатуры #Список прав #Справочник Лиды #Сравнение конфигураций #Строка «Касса (ККМ)» #Сумма налога #Схема отчетности #Счет-фактура #Табличная часть #Табличная часть обработки #Таможенные пошлины #Текстовый формат #Текущая Строка #Территориальная привязка #Территориальные рамки #Тестирование 1С #Техническое задание #Тип данных #Тип свойства #Тип строки #Типы данных ссылки #Толстый клиент #Тонкий клиент #Торговое оборудование #Транспортная логистика #Увольнение сотрудника #Универсальные коллекции #Управление проектами #Управленческое взаимодействие #Условие предоставления скидки #Условия труда #Установка цен номенклатуры #Учет зарплаты #Учетная политика организации #Файл обмена данными #Файловая база #Файлы обмена #Физический ключ #Финансовый результат #Финансовый учет #Форма ввода #Форма выбора элемента #Форма файла XML #Формат MicrosoftExcel #Формат даты #Формат потока #Формирование отчета #Формирование отчета #Функционал МРМ #Х-точка #Характеристики Товаров #Хранение информации #Хранилище настроек #Хранить историю изменений #Ценообразование #Центральный узел #Чтение #Шаблон обновления #Шапка отчета #Эквайринговая операция #Экзамен 1С #Экспорт товаров #Экспортная процедура #Электронная подпись #электронные подписи #элемент справочника #Элемент языка #Язык программирования #Яндекс-диск или Google-диск #Яндекс.Касса 1С под Linux 1С:УНФ Email или телефон Работа с объектами в 1С тип да Функциональные опции в 1С
Услуги программиста 1С
Получите специалиста  
для решения всех задач
в области 1С
Программы 1С
Цены и подробное описание программ 1С:Предприятие 8.