KoderLine
Обслуживание и внедрение
Наш Facebook Наш Instagram Наш YouTube
+7 (495) 374 55 29
KoderLine
Настройки для формирования консолидированной ...

Настройки для формирования консолидированной отчетности на базе 1С:Управление холдингом 8

0
345
26.06.2019 Елена Полилова

Содержание:

1. Транзакционная и трансформационная модели консолидации

2. Перечень необходимых настроек для процедуры подготовки отчетности

3. Различие моделей для деятельности консолидирующей организации  

 

1.   Транзакционная и трансформационная модели консолидации


Система 1С:Управление Холдингом 8 (далее Система) используется для автоматизации подготовки и формирования отчетности по международным стандартам учета и отчетности (МСФО).


Система поддерживает транзакционную и трансформационную модели консолидации. Транзакционная модель, как правило, используется для подготовки отчетности в МСФО Организаций, ведущих управленческий и регламентированный учет в Системе. Трансформационная позволяет сформировать консолидированную отчетность Холдинга.


Данная функциональность обеспечивается реализацией в Системе требований МСФО и соответствующими настройками.


В этой статье рассмотрим основные настройки для консолидации. Материал подготовлен на основании курса "Автоматизация подготовки консолидированной МСФО отчетности на базе "1С:Управление холдингом 8".  

 

2. Перечень необходимых настроек для процедуры подготовки отчетности


Перечень необходимых настроек:

1.       Организации

2.       Периоды консолидации

3.       Валюты

4.       Сценарий

5.       Регламент

6.       Управление отчетным периодом

7.       Планы счетов


Организации

Меню: Общие справочники и настройки – Базовые справочники – Организационные единицы.


В Систему должны быть заведены все юридические лица, участвующие в консолидации, по которым формируется отчетность. А также должны быть созданы виртуальные организации, используемые для консолидации и для элиминации. Такие организации имеют тип = «ЦФО или консолидирующая организационная единица».


При этом, если предполагается несколько периметров консолидации, виртуальные организации создаются для каждого периметра.


 


Параметры учета МСФО:

 


Модель учета МСФО: трансформационная или транзакционная.

Способ трансляции:

-        Сводные проводки по датам

-        По документам (запуск вручную)

            По документам (в момент проведения)


План счетов национальный: - указывается (выбирается из Списка).

В Системе преднастроены План счетов РСБУ (Хозрасчетный) и МСФО. Если предполагается другой План счетов, то его необходимо завести в Систему.


Режим трансформационной корректировки (для трансформационной модели):

-        сторно и полная сумма

-        корректировка на разницу


Порог существенности ВНА: - используется для ограничения для признания ВНА.

Порог признания аренды: - используется для ограничения для признания аренды.

Источник для чистой цены продажи материальных запасов: - используется для расчета резерва.


Параметры регламента по умолчанию:

Регламент создается для процесса консолидации.

    



Консолидирующая организация – выбирается организация, по которой будет происходить формирование консолидированной отчетности.

Отношение к группе – выбирается значение из Справочника (преднастроенный, можно дополнять значения):




Валюта представления отчетности – валюта, в которой предоставляется отчетность.

Вид организации – используется для дополнительной группировки.

 

Периоды

Меню: Общие справочники и настройки – Базовые справочники – Периоды.

Должны быть созданы Периоды, по которым будет формироваться отчетность.




Валюты

Меню: Общие справочники и настройки – Базовые справочники - Валюты.

Должны быть созданы Валюты и загружены курсы, по которым формируется отчетность.




Сценарий

Меню: Общие справочники и настройки – Базовые справочники – Сценарий.

В Системе указание Сценария обязательно. Рекомендуется использовать ФАКТ.




Регламент

Регламент является необходимой настройкой для проведения процедуры подготовки отчетности в Системе.

Меню: Бюджетирование и отчетность – Регламенты подготовки отчетности.

Регламент подготовки документов отчетности определяет порядок заполнения отчетных форм; организационные единицы, участвующие в обработке отчетности; полномочия пользователей.

Для каждого регламента предусмотрены версии.


В разделе «Общая информация» - указывается шаблон процесса, для которого будет использована данная версия. Если не планируется использовать управление процессом, шаблон можно не задавать.
В разделе «Организационная структура» определяется состав периметров консолидации, а также валюты представления отчетности.


 

Управление отчетным периодом

Меню: Бюджетирование и отчетность – Управление отчетным периодом.

Позволяет запускать и останавливать процесс подготовки отчетности, закрывать и повторно открывать отчетный период времени.

 



В разделе «Курсы валют» производится настройка используемых в отчетности курсов валют.

 


 

Планы счетов

В Системе имеются преднастроенные Планы счетов, которые используются для трансформации и формирования консолидированной отчетности:

-        План счетов РСБУ

-        План счетов МСФО


Меню: Учет по МСФО – Настройка МСФО – Трансляция и трансформация.

Преднастроенные планы счетов можно корректировать и дополнять.

Если отчетность предоставляется на регистрах, отличных от преднастроенных в Системе, то создается и используется при Трансформации новый Справочник счетов.


Настройка соответствия счетов

Независимо от модели консолидации необходима настройка Шаблонов или правил трансляции.

Меню: Учет по МСФО –Трансляция и трансформация– Шаблоны трансляций.




Настройка соответствия счетов выполняется по кнопке «Настройка сопоставления счетов».

 


 

На основании установленных соответствий выполняется трансляция и консолидация данных.  


3. Различие моделей для деятельности консолидирующей организации


Как правило, при трансформационной модели данные предоставляются с учетом необходимых корректировок. А вот для транзакционной модели необходимо выполнить дополнительные корректировки и начисления, которые связаны с различием в учете некоторых объектов: основных средств, аренды, расчетов с контрагентами. В Системе предусмотрена функциональность для автоматизации данных процессов.


Итак, в Системе реализовано:

- Для транзакционной модели – трансляция системы данных бухгалтерского учета на план счетов МСФО, выполнение корректировок и реклассов текущего периода, подготовка отчетности.


- Для трансформационной модели – загрузка пакета данных бухгалтерского учета, формирование отчетности, трансляция данных в план счетов МСФО, повтор корректировок прошлых периодов, выполнение корректировок и реклассов текущего периода.

 

Специалист компании ООО «Кодерлайн» 

Елена Полилова.

Задать вопрос автору статьи
Тема вопроса*
Ваше имя*
E-mail или телефон*
Ваш вопрос*
 

Добавить комментарий
Текст сообщения*
Защита от автоматических сообщений
 
Теги
#1С: CRM #1С: ERP #1С: ERP Управление строительной организацией #1С: ERP. Управление буровой компанией #1С: WMS Управление складом #1С: Аренда и управление недвижимостью #1С: БУХ #1С: Договорчики #1С: Документооборот #1С: ЗУП #1С: Интеграция #1С: КА #1С: Колледж #1С: Конвертация данных #1С: Платформа #1С: Розница #1С: Сценарное тестирование #1С: ТОИР #1С: УАТ #1С: УКФ #1С: Университет #1С: УНФ #1С: УПП #1С: Управление строительной организацией #1С: УТ #1С: УХ #ADO #APACHE #API #com-объекты #Excel #GoogleDrive #HTTP #ITIL #Koderline: Управление медиа-холдингом #Koderline: Управление проектами строительства скважин #LINUX #MS SQL Server #WEB #WEB-сервисы 1С #Word #XML #Администрирование 1С #Безопасность сервера #Бесшовная интеграция #БИТ.Финанc #Битрикс24 #Блокировки в 1С #БСП #БУ #Бурение скважин #Бюджетирование #Внедрение #Внедрение ERP #Закрытие месяца #Запросы 1С #Интеграция 1С #Как сделать в 1С #Конвертация данных #Корпоративное сопровождение #Лизинг #Лицензии 1С #Моделирование #МСФО #Налоги #Обмен между базами #Обновления #Оптимизация #Отпуск #Отчетность #Отчеты в 1С #Оценка задач #Перенос данных #Планирование #Полезные обработки #Правила обмена #Проводки 1С #Программирование в 1С #Программные права #Продажи #Производство #Расширение конфигурации #РСБУ #СКД #Сравнение конфигураций #Тестирование 1С #Техническое задание #Торговое оборудование #Транспортная логистика #Управление проектами #Финансовый учет #Ценообразование #Экзамен 1С #Яндекс.Касса Email или телефон
Услуги программиста 1С
Получите специалиста  
для решения всех задач
в области 1С
Программы 1С
Цены и подробное описание программ 1С:Предприятие 8.