09.11.2020 Сергей Ушаков 11291
Начисления процентов по займу 1С

Содержание:

1.       Настройка ведения учета в 1С ERP УХ

2.       Виды договора в 1С  


1.   Настройка ведения учета в 1С ERP УХ


Программный продукт 1С ERP Управление холдингом дает возможность пользователям настроить и вести учет как по полученным, так и по выданным кредитам, а также по депозитам и займам. Чтобы эти функции начали работать, пользователю необходимо в настройках системы включить специальную функциональную опцию. То есть в программе 1С ERP Управление холдингом нужно настроить ведение учета по вышеперечисленным договорам. Это можно сделать, перейдя в раздел нормативно-справочной информации и администрирования, выбрав в настройках раздела соответствующий раздел, отвечающий за расчеты по казначейству.


ведения учета в 1С ERP УХ


В настройках казначейства и взаиморасчетов нужно поставить флаг, позволяющий использовать ведение учета в 1С ERP УХ, оплат и начислений, с использованием договоров кредитов и депозитов.


Настройка ведения учета


Расчеты по кредитным и депозитным договорам – это отдельные расчеты, они не входят в расчеты с контрагентами, поэтому для них используются специальные документы, отличные от типовых документов, применяемых при обычных расчетах с контрагентами.


Для ведения такого рода взаиморасчетов (кредиты, депозиты, займы) в программном продукте 1С ERP Управление холдингом используется специальный справочник, показанный на рисунке ниже.


Пользователь сможет его открыть в разделе «Казначейство», перейдя для этого в пункт договоров и ценных бумаг.  


учет в 1С ERP УХ


2.    Виды договора в 1С


В каждом договоре пользователь может выбрать вид договора. В систему заведены предопределенные элементы, которые отвечают по своему содержанию за тот или иной вид и функционал в программе 1С ERP Управление холдингом.


Это следующие виды договоров:

·         заем полученный;

·         заем выданный;

·         кредит;

·         депозит;

·         овердрафт;

·         минимальный неснижаемый остаток.


Виды договора в 1С


Договор может быть создан для любого типа партнера: клиента, поставщика, конкурента и т.д.


В каждом договоре указываются Стороны договора, например, организация и контрагент, а также их банковские счета для ведения расчетов.


Стороны договора


На закладке «Расчеты» определяется порядок ведения расчетов по договору, валюта расчетов по договору, форма оплаты, проценты и комиссия, порядок их начисления и применения, обеспечения (залоги и поручительства), ограничения.


Стороны договора в 1С


Важным моментом также является заполнение показателей финансового учета:


В показателях финансового учета пользователь выбирает соответствующую группу по договору, для отражения проводок в программе 1С (бухгалтерских записей). При необходимости пользователем может быть заполнена операция декларации по НДС для транслирования данных в регламентированные отчеты, которые подаются в фискальные органы.


Пользователь может указать направление основной деятельности, к которому будут относиться начисления и оплаты по данному договору, а также статьи затрат по процентам и комиссии.


закладка Расчеты


Важным параметром договора является «График платежей». Он используется для прогнозирования движения денежных средств в платежном календаре.


Кроме того, график является основанием и отправной точкой для формирования заявок на расход денежных средств. Он же служит основанием для начисления доходной и расходной части по процентам и комиссиям.


В графике, исходя из параметров договора, указывается сумма займа, кредита, депозита, проценты за каждый назначенный период, задолженность, оплата, комиссия, а отдельной строкой – планируемый срок выдачи и возврата денежных средств.


График платежей


Пользователи могут непосредственно в договоре обновить фактические данные, пересчитать график, а также рассчитать суммы процентов.


планируемый срок выдачи денежных средств


Система контролирует состояние всех договоров с видом займа, кредита и депозита, которое пользователь может устанавливать в зависимости от хода исполнения конкретного выбранного им договора (смотри на рисунке ниже).


выдача и возврат денежных средств


Начисление процентов по договорам займов, депозитов и кредитов и производятся в подсистеме казначейства в 1С с помощью специального документа начисления по финансовым инструментам.


 выдача денежных средств


Пользователь в рабочем месте «Казначейство» в 1С может создать документы:

·         по начислению по полученным займам и кредитам;

·         по начислению по размещенным депозитам;

·         по начислению по выданным займам.


казначейство в 1С


Пользователь заполняет все необходимые реквизиты, указывает период, в котором необходимо провести начисления и может, используя выбранные параметры, заполнить документ имеющимися в системе данными.


докумены в системе 1С


При проведении и отражении документа в регламентированном учете 1С в регистре бухгалтерии проводит начисления процентов по полученным кредитам по данному договору.


регламентированный учет 1С


В таком же порядке производятся начисления процентов по полученным займам. По кнопке «Заполнить», документ заполняется всеми имеющимися данными из договора займа, полученного. Также пользователь может сделать это ручным вводом (например, при необходимости откорректировать суммы).


При проведении документа


При проведении документа и отражении его в регламентированном учете 1С отразит бухгалтерские проводки по начислении процентов по договору полученного займа в соответствии с настройкой статьи затрат, которую пользователь указал в настройках договора. Также это можно сделать, выбрав соответствующую статью непосредственно в документе.


организация выдает займы


Если организация выдает займы и с контрагентом заключен договор о размещении у него денежных средств, то с помощью операции начисления по выданным займам пользователь также может начислить причитающиеся организации проценты от размещения, относя данные средства на соответствующую статью прочих доходов.


с контрагентом заключен договор


с контрагентом заключен договор в 1с


Специалист компании ООО «Кодерлайн»

Ушаков Сергей Леонидович


Наши проекты

ООО «Еврорадиаторы»
ООО «Еврорадиаторы»

Отрасль:
1С:ERP 2.4

Внедренное типовое решение:

Специалисты «Кодерлайн» помогли перенести базу из текущей системы «1С:ERP 2.2» в новую систему «1С:ERP 2.4». ...

Фармацевтическое предприятие «Оболенское»
АО «Фармацевтическое предприятие «Оболенское»

Отрасль:
Фармацевтическая промышленность

Внедренное типовое решение:
1С:Управление производственным предприятием

- Адаптации блоков/подсистем планирования продаж, закупок и казначейства. ...

Внедрение «1С:Зарплата и управление персоналом 8 КОРП» в компании «ПБК»
ООО «Партнер Бухгалтер Консультант»

Отрасль:
Бухгалтерские услуги

Внедренное типовое решение:
1С:Зарплата и управление персоналом

- Интеграция продукта с базой данных оперативного учета Axapta;
- Доработка функционала подсистемы...

Автоматизации бизнес-процессов учета и планирования на базе «1С:ERP Управление предприятием 2.0»
ООО «Буровая сервисная компания «ГРАНД»

Отрасль:
Нефтесервис

Внедренное типовое решение:
1С:ERP Управление предприятием 2.0

- Создание полноценной управленческой системы взамен существующих
- Внедрением подсистем «Нормативное планирования», «Мобильное АРМ», «Ре...

ООО «Стейдж Энтертейнмент Россия»
ООО «Стейдж Энтертейнмент Россия»

Отрасль:
Театральная деятельность

Внедренное типовое решение:
Платформа 1С:Предприятие 8

Реализован процесс трансформации данных бухгалтерского учета по РСБУ в данные международного учета (ГААП) на платформе «1С:Предприятие 8»:...

ФГУП «Почта России»
ФГУП «Почта России»

Отрасль:
Почта, доставка

Внедренное типовое решение:
1С:Зарплата и управление персоналом

- Бухгалтерский учет
- Расчет зарплаты и кадровый учет
- Налоговый учет ...

Установка программного продукта БИТ.Финанс для 1С:Бухгалтерия 8
ООО «Джи Эй Си Шиппинг энд Лоджистикс»

Отрасль:
Транспорт

Внедренное типовое решение:
БИТ.Финанс

Построение единого информационного пространства финансовой службы;
Учет бухгалтерский, налоговый, бюджетный, включая регламентированную ...

ООО "ОМЗ"
ООО "ОМЗ"

Отрасль:
Металлургическая промышленность, металлообработка

Внедренное типовое решение:
1С:Управление производственным предприятием

Автоматизация бизнес-процессов...

Внедрение системы финансового учета БИТ:Финанс
ООО «Алькор и Ко» (Л’Этуаль)

Отрасль:
Торговля

Внедренное типовое решение:
БИТ.Финанс

- Финансовый учет;
- Поддержка проекта внедрения МСФО;
- Регламентные работы по обслуживанию сервера MS SQL;
- Оптимизация производ...

ООО «ПКП КАБЭЛЕКТРОСНАБ»
ООО «ПКП КАБЭЛЕКТРОСНАБ»

Отрасль:
Производство кабельной продукции

Внедренное типовое решение:
1С:Управление небольшой фирмой 1.6

- Оформление заказов покупателей;
- Управление складскими запасами;
- Анализ запасов/остатков...

Автоматизация документооборота в компании ООО "Ликард"
ООО «Ликард» (ОАО ЛУКОЙЛ)

Отрасль:
Нефтесервис

Внедренное типовое решение:
1С:Документооборот КОРП

- Отказ от бумажного документооборота, от громоздких систем на базе офисного пакета;
- Создан единообразный интерфейс как в офисе, так и...

Внедрение блока расчета себестоимости РАУЗ в 1С:УПП 8
ООО «Пелигрин Матен»

Отрасль:
Производство

Внедренное типовое решение:
1С:Управление производственным предприятием

– Оформление заказов покупателей;
– Взаиморасчеты с покупателями;
– Оформление заказов поставщикам;
– Управление отношениями с ...

Наши соц. сети

Telegram-канал «Koderline 1С» Группа в Вконтакте «Кодерлайн КОРП» Rutube

Остались вопросы - обратитесь к нам!

Впишите свои Имя и Телефон, чтобы мы ответили на все интересующие Вас вопросы.
ФИО*
E-mail*
Телефон*
Сообщение