20.12.2021 Антон Лосев 29158
Кассовая книга в 1С:ERP

Содержание:

1.       Что такое кассовая книга организации?

2.       Порядок ведения кассовой книги

3.       Как вести кассовую книгу в 1С:ERP?


1.   Что такое кассовая книга организации


Кассовой книгой в Российской федерации называется специальный бухгалтерский регистр, предназначенный для организации учета наличных денежных средств предприятия. Если организация работает с наличностью – принимает оплату от покупателей (например, в розничной торговле), выдает деньги в подотчет и т.д. – она обязана вести кассовую книгу по форме КО-4.   

В этом регистре содержатся записи обо всех поступлениях и расходованиях денег из кассы за период оформления кассовой книги. Основаниями для записей в книгу являются приходные и расходные кассовые ордера. При этом каждый день, за который было движение денежных средств, отражается на отдельном листе кассовой книги. Порядок этого процесса рассмотрим далее.


2.   Порядок ведения кассовой книги


Предприятие может иметь одну или несколько касс и в зависимости от этого вести одну или несколько кассовых книг. По умолчанию в системе 1С:ERP для каждой организации существует основная кассовая книга. Однако, если предприятие имеет обособленные подразделения со своими кассами, для них можно указать необходимость вести отдельные кассовые книги в 1С. В кассовую книгу может входить одна или несколько касс предприятия.

Первым шагом в порядке ведения кассовых книг необходимо открыть список касс в разделе «НСИ и Администрирование» в подразделе «НСИ»:


Рис. 1 Кассы и предприятия в системе 1С:ERP

В окошке слева отображаются кассовые книги, справа – кассы предприятия:   




Рис. 2 Кассовые книги и кассы предприятия в системе 1С:ERP

В карточке кассовой книги в 1С:ERP 8 указывается организация и название подразделения для печати. Также можно задать правила нумерации листов в книге:



Рис. 3 Карточка кассовой книги в системе 1С:ERP

На закладке «Кассы» можно просмотреть список касс, по которым будет формироваться книга:



Рис. 4 Список касс для оформления кассовой книги


3.   Как вести кассовую книгу в 1С:ERP


Для того, чтобы при работе в 1С:ERP можно было распечатать кассовую книгу по данным кассовых ордеров, нужно отражать их в специальном документе, который так и называется – Лист кассовой книги. Создавать эти документы и распечатать кассовую книгу по ним можно в рабочем месте «Кассовые книги», которое доступно в разделе «Казначейство», подраздел «Кассы»:



Рис. 5 Казначейство в системе 1С:ERP

Рабочее место имеет три закладки. На первой виден список листов кассовой книги, на второй и третьей – приходные и расходные кассовые ордера:  



Рис. 6 Ордера кассовой книги в системе 1С:ERP

По кнопке «Создать» на первой закладке формируется новый лист кассовой книги. В документе нужно указать дату, за которую отражаются движения, организацию, кассовую книгу из справочника, тип листа и ответственных лиц для подписей:



Рис. 7 Создание Листа кассовой книги в системе 1С:ERP

На второй закладке при нажатии кнопке «Заполнить» формируется список кассовых ордеров за выбранную дату:



Рис. 8 Список кассовых ордеров в системе 1С:ERP

Сформированный таким образом документ сохраняется в журнале системы. Для того, чтобы сформировать кассовую книгу в 1С 8.3 ERP за период по нескольким листам, необходимо выделить в списке эти листы кассовой книги и вывести их по кнопке «Печать»:



Рис. 9 Оформление кассовой книги в системе 1С:ERP

Отдельно для выделенных листов печатаются титульный и последний листы расходно-кассовой книги организации.


Специалист компании «Кодерлайн»

Антон Лосев






Наши проекты

Группа компаний АО «Киномакс»
Группа компаний АО «Киномакс»

Отрасль:
Культура, шоу-бизнес

Внедренное типовое решение:
БИТ.Финанс

- Разработка Положения о Казначействе группы компаний
- Разработка Положения об управлении договорами группы компаний ...

СТС-Медиа
СТС-Медиа

Отрасль:
Медиаиндустрия

Внедренное типовое решение:
1С:Управление холдингом

- Бухгалтерский учет;
- Налоговый учет;
- МСФО (GAAP/управленческий учет);
- Казначейство...

ООО "Эскорт-Центр"
ООО "Эскорт-Центр"

Отрасль:
Профессиональные услуги

Внедренное типовое решение:
1С:ERP Управление предприятием 2.0

- Сквозной учет затрат по объектам
- Бухгалтерский учет
- Расчет зарплаты
- Планирование и учет производства собственных изделий ...

ООО "АСТАРМЕДИКА КЛИНИКА МИКРОХИРУРГИИ ГЛАЗА"
ООО "АСТАРМЕДИКА КЛИНИКА МИКРОХИРУРГИИ ГЛАЗА"

Отрасль:
Деятельность больничных организаций

Внедренное типовое решение:
БИТ:Управление медицинским центром 8

- Управление отношениями с клиентами (CRM)
- Делопроизводство
- Ведение номенклатуры дел
- Работа с обращениями граждан
- У...

ООО "ЛИКАРД" (Лукойл)
ООО "ЛИКАРД" (Лукойл)

Отрасль:
Нефтесервис

Внедренное типовое решение:
1С:ERP Управление предприятием 2.0

Делопроизводство
• Учет и контроль исполнения поручений
Учет и хранение документов
• Учет рабочего времени
Закупки (снабжение) и...

ООО «ТейблТок»
ООО «ТейблТок»

Отрасль:
Общественное питание и рестораны

Внедренное типовое решение:
1С:Управление торговлей

Оформление заказов поставщикам Оформление заказов покупателей Управление складскими запасами ...

АО "Нижегородский водоканал"
АО "Нижегородский водоканал"

Отрасль:
Профессиональные услуги

Внедренное типовое решение:
1С:Зарплата и управление персоналом 8. КОРП

-Кадровый учет
-Расчет зарплаты
-Регламентированная отчетность
-Подбор кадров
-Анализ кадрового состава
-Учет рабочего времен...

Автоматизация кадрового учета на базе «1С:ERP Управление предприятием 2.0»
Автопредприятие ПАО «Газпром»

Отрасль:
Транспорт

Внедренное типовое решение:
1С:ERP Управление предприятием 2.0

- Настройка подсистемы кадрового учета;
- Перенос персональных данных;
- Заполнение НСИ и классификаторов. ...

Автоматизация системы учета продаж газа на базе «1С:ERP Управление предприятием 2.0»
ООО «Эйр Продактс Газ»

Отрасль:
Производство промышленных газов

Внедренное типовое решение:
1С:ERP Управление предприятием 2.0

- Расчеты с контрагентами;
- Производственные операции;
- Управление складскими запасами;
- Логистика адресного склада;
- Оф...

Автоматизация кадрового учета на базе ПП "1С:Зарплата и управление персоналом" в ТД НМК
ООО «Торговый дом Нальчикский молочный комбинат»

Отрасль:
Торговля

Внедренное типовое решение:
1С:Зарплата и управление персоналом

- Кадровый учет;
- Расчет зарплаты;
- Регламентированная отчетность;
- Анализ кадрового состава;
- Учет рабочего времени; ...

ООО "НЦКТ"
ООО "НЦКТ"

Отрасль:
Профессиональные услуги

Внедренное типовое решение:
1С:Управление нашей фирмой 8 ПРОФ

Взаиморасчеты с покупателями
Автоматизация бизнес-процессов...

Внедрение ПП «1С:Предприятие 8. Аренда и управление недвижимостью на базе "1С:Бухгалтерия 8"» в компании «Бутово Молл»
ООО «Бутово Молл»

Отрасль:
Недвижимость

Внедренное типовое решение:
1С:Аренда и управление недвижимостью на базе «1С:Бухгалтерия 8»

Управление продажами, логистикой и транспортом (SFM, WMS, TMS):
- Оформление заказов покупателей;
- Планирование продаж ...

Наши соц. сети

Telegram-канал «Koderline 1С» Группа в Вконтакте «Кодерлайн КОРП» Rutube

Остались вопросы - обратитесь к нам!

Впишите свои Имя и Телефон, чтобы мы ответили на все интересующие Вас вопросы.
ФИО*
E-mail*
Телефон*
Сообщение