20.12.2021 Антон Лосев 29157
Кассовая книга в 1С:ERP

Содержание:

1.       Что такое кассовая книга организации?

2.       Порядок ведения кассовой книги

3.       Как вести кассовую книгу в 1С:ERP?


1.   Что такое кассовая книга организации


Кассовой книгой в Российской федерации называется специальный бухгалтерский регистр, предназначенный для организации учета наличных денежных средств предприятия. Если организация работает с наличностью – принимает оплату от покупателей (например, в розничной торговле), выдает деньги в подотчет и т.д. – она обязана вести кассовую книгу по форме КО-4.   

В этом регистре содержатся записи обо всех поступлениях и расходованиях денег из кассы за период оформления кассовой книги. Основаниями для записей в книгу являются приходные и расходные кассовые ордера. При этом каждый день, за который было движение денежных средств, отражается на отдельном листе кассовой книги. Порядок этого процесса рассмотрим далее.


2.   Порядок ведения кассовой книги


Предприятие может иметь одну или несколько касс и в зависимости от этого вести одну или несколько кассовых книг. По умолчанию в системе 1С:ERP для каждой организации существует основная кассовая книга. Однако, если предприятие имеет обособленные подразделения со своими кассами, для них можно указать необходимость вести отдельные кассовые книги в 1С. В кассовую книгу может входить одна или несколько касс предприятия.

Первым шагом в порядке ведения кассовых книг необходимо открыть список касс в разделе «НСИ и Администрирование» в подразделе «НСИ»:


Рис. 1 Кассы и предприятия в системе 1С:ERP

В окошке слева отображаются кассовые книги, справа – кассы предприятия:   




Рис. 2 Кассовые книги и кассы предприятия в системе 1С:ERP

В карточке кассовой книги в 1С:ERP 8 указывается организация и название подразделения для печати. Также можно задать правила нумерации листов в книге:



Рис. 3 Карточка кассовой книги в системе 1С:ERP

На закладке «Кассы» можно просмотреть список касс, по которым будет формироваться книга:



Рис. 4 Список касс для оформления кассовой книги


3.   Как вести кассовую книгу в 1С:ERP


Для того, чтобы при работе в 1С:ERP можно было распечатать кассовую книгу по данным кассовых ордеров, нужно отражать их в специальном документе, который так и называется – Лист кассовой книги. Создавать эти документы и распечатать кассовую книгу по ним можно в рабочем месте «Кассовые книги», которое доступно в разделе «Казначейство», подраздел «Кассы»:



Рис. 5 Казначейство в системе 1С:ERP

Рабочее место имеет три закладки. На первой виден список листов кассовой книги, на второй и третьей – приходные и расходные кассовые ордера:  



Рис. 6 Ордера кассовой книги в системе 1С:ERP

По кнопке «Создать» на первой закладке формируется новый лист кассовой книги. В документе нужно указать дату, за которую отражаются движения, организацию, кассовую книгу из справочника, тип листа и ответственных лиц для подписей:



Рис. 7 Создание Листа кассовой книги в системе 1С:ERP

На второй закладке при нажатии кнопке «Заполнить» формируется список кассовых ордеров за выбранную дату:



Рис. 8 Список кассовых ордеров в системе 1С:ERP

Сформированный таким образом документ сохраняется в журнале системы. Для того, чтобы сформировать кассовую книгу в 1С 8.3 ERP за период по нескольким листам, необходимо выделить в списке эти листы кассовой книги и вывести их по кнопке «Печать»:



Рис. 9 Оформление кассовой книги в системе 1С:ERP

Отдельно для выделенных листов печатаются титульный и последний листы расходно-кассовой книги организации.


Специалист компании «Кодерлайн»

Антон Лосев






Наши проекты

ООО «ТейблТок»
ООО «ТейблТок»

Отрасль:
Общественное питание и рестораны

Внедренное типовое решение:
1С:Управление торговлей

Оформление заказов поставщикам Оформление заказов покупателей Управление складскими запасами ...

ФГУП «Почта России»
ФГУП «Почта России»

Отрасль:
Почта, доставка

Внедренное типовое решение:
1С:Зарплата и управление персоналом

- Бухгалтерский учет
- Расчет зарплаты и кадровый учет
- Налоговый учет ...

ООО «Аэроэкспресс»
ООО «Аэроэкспресс»

Отрасль:

Внедренное типовое решение:
1С:ERP. Управление холдингом

· Планирование закупок · Управление закупочными процедурами, включая 223 ФЗ · Управление цепочками поставок · Управление договорами, включа...

Оптимизация производительности системы
ЗАО ИД «Комсомольская правда»

Отрасль:
Медиа

Внедренное типовое решение:
1С:Бухгалтерия

- Оптимизация производительности системы, в том числе сервера Postgre. ...

ООО «Лаборатория успеха»
ООО «Лаборатория успеха»

Отрасль:
Общественное и плановое питание, гостиничный бизнес, туризм

Внедренное типовое решение:
1С:Управление холдингом 8

Бухгалтерский учет;
Расчет зарплаты и кадровый учет;...

Внедрение ПП "1С:Корпоративный инструментальный пакет 8" в ООО «Торговый Дом Факел»
ООО «Торговый Дом Факел»

Отрасль:
Производство

Внедренное типовое решение:
1С:Предприятие 8. ERP Управление предприятием 2

Различная отраслевая специфика:
- Переработка давальческого сырья
- Учет спецодежды и спецоснастки
Управление отношениями с кли...

Автоматизация системы учета продаж газа на базе «1С:ERP Управление предприятием 2.0»
ООО «Эйр Продактс Газ»

Отрасль:
Производство промышленных газов

Внедренное типовое решение:
1С:ERP Управление предприятием 2.0

- Расчеты с контрагентами;
- Производственные операции;
- Управление складскими запасами;
- Логистика адресного склада;
- Оф...

Автоматизация кадрового учета на базе «1С:ERP Управление предприятием 2.0»
Автопредприятие ПАО «Газпром»

Отрасль:
Транспорт

Внедренное типовое решение:
1С:ERP Управление предприятием 2.0

- Настройка подсистемы кадрового учета;
- Перенос персональных данных;
- Заполнение НСИ и классификаторов. ...

ЗАО «Инвестгеосервис»
ЗАО «Инвестгеосервис»

Отрасль:
Нефтесервис

Внедренное типовое решение:
1С:ERP Управление предприятием 2.0

Объемно-календарное планирование производства Автоматизация бизнес-процессов Анализ деятельности в разрезе проектов Планирование проектов У...

Автоматизации учета затрат и расчета себестоимости с использованием конфигурации «Koderline: Управление проектами строительства скважин»
ООО «Буровая сервисная компания «ГРАНД»

Отрасль:
Нефтесервис

Внедренное типовое решение:
«Koderline: Управление проектами строительства скважин»

Учет и планирование:
- собственную разработку компании «Кодерлайн» – конфигурацию «Koderline: Управление проектами строительства скважин»...

Автоматизация кадрового учета на базе ПП "1С:Зарплата и управление персоналом" в ТД НМК
ООО «Торговый дом Нальчикский молочный комбинат»

Отрасль:
Торговля

Внедренное типовое решение:
1С:Зарплата и управление персоналом

- Кадровый учет;
- Расчет зарплаты;
- Регламентированная отчетность;
- Анализ кадрового состава;
- Учет рабочего времени; ...

Московский филиал ООО «Авиакомпания «Икар»
Московский филиал ООО «Авиакомпания «Икар»

Отрасль:
Авиаперевозки

Внедренное типовое решение:
1С:Бухгалтерия КОРП

Бухгалтерский учет Производственные операции Регламентированная отчетность Учет в обособленных подразделениях Налоговый учет ...

Наши соц. сети

Telegram-канал «Koderline 1С» Группа в Вконтакте «Кодерлайн КОРП» Rutube

Остались вопросы - обратитесь к нам!

Впишите свои Имя и Телефон, чтобы мы ответили на все интересующие Вас вопросы.
ФИО*
E-mail*
Телефон*
Сообщение