Как закрыть счет «Основное производство» в 1С...
-

Как закрыть счет «Основное производство» в 1С:УХ, если 20 счет не закрывается при закрытии месяца

0
5185
19.04.2018 Елена Черненко

Содержание:

1. Ошибка №1. При отражении заработной платы по дебету счета 20.01 не указана номенклатурная группа производственных затрат

2. Ошибка №2. Не закрыт 20 счет: по одной из номенклатурных групп остаются остатки, которые должны быть закрыты.

3. Ошибка №3. Не настроено распределение косвенных расходов


Ежемесячно при проведении регламентных операцийв «1С:Бухгалтерия КОРП» или в «1С:Управление холдингом» у нас могут возникать проблемы при закрытии счетов 20 и 25. Давайте с ними разберемся на примере демонстрации контрольных примеров в конфигурации «1С:Управление холдингом».


Каждый раз, когда мы проводим операцию «Закрытие счетов 20, 23, 25, 26», идет расчет себестоимости и закрываются затратные счета.


Система анализирует все хозяйственные операции по этим счетам, и в случае выявления ошибок - выдает сообщения о невозможности произвести расчет себестоимости в полном объеме. Мы должны внести изменения в учете и повторить операции при закрытии месяца.


Анализ информации об ошибках по счету учета основного производства в «1С:Управление холдингом», так как в этой конфигурации есть своя специфика по учету:


1.   Ошибка №1. При отражении заработной платы по дебету счета 20.01 не указана номенклатурная группа производственных затрат



Для устранения этой ошибки нам недостаточно будет в документе «Отражение зарплаты в бухучете» указать номенклатурную группу, как это подсказывает система для исправления. Нам надо сначала в справочнике «Способ учета зарплаты» заполнить аналитику «Номенклатурная группа».




А затем перепровести документ «Отражение зарплаты в бухучете».


2.   Ошибка №2. Не закрыт 20 счет: по одной из номенклатурных групп остаются остатки, которые должны быть закрыты.






При обнаружении дебетового сальдо по счету 20 «Основное производство» система не посчитает это за ошибку. Чтобы добиться результата по закрытию двадцатого счета в полном объеме без остатка, нам необходимо в учетной политике внести изменения. Надо указать, что затраты списываются без учета выручки.




Строим отчет «Анализ субконто» с видом субконто «Номенклатурные группы». Он показывает наличие оборотов по счету 90-й номенклатурной группы «Транспортные средства» и по счету 20-й номенклатурной группы «Услуги аренды». То есть накопление затрат и выручка от реализации проходят по разным номенклатурным группам




Учитывая изменения, внесенные в учетную политику организации, проводим заново регламентную операцию по закрытию месяца и получаем закрытие счета 20 по всем номенклатурным группам. Сальдо на конец периода по счету 20 по всем номенклатурным группам отсутствует.





3. Ошибка №3. Не настроено распределение косвенных расходов


Не заполнена или некорректно заполнена аналитика затрат «Подразделение»:




При проведении регламентной операции была выявлена ошибка в системе, и предложено внести изменения в метод распределения общепроизводственных и общехозяйственных расходов по подразделению. Это стандартная процедура, но нас она не спасет.

Как настроить распределение косвенных расходов:

Вроде бы стандартная ошибка. И все прекрасно знают, что в оборотах по дебету счета 20 обязательно надо заполнять такие реквизиты как: Подразделение, Номенклатурная группа и Статья затрат. Но обращаю внимание, что для демонстрации этого примера используется конфигурация «1С:Управление холдингом 8», где обособленные подразделения ведутся как выделенные на отдельный баланс, так и не выделенные на отдельный баланс. У каждого обособленного подразделения свое подразделение. Теперь смотрим по какой причине возникла ошибка при закрытии счета 20 «Основное производство»: закрытие месяца проходит по филиалу головной организации, выделенного на отдельный баланс, а ошибка прошла по подразделению головной организации. Головная организация и Филиал головной организации в «1С:Управление холдингом» или «1С:Бухгалтерия КОРП» учитываются в системах как две организации.




У филиала, выделенного на отдельный баланс есть только одно подразделение, которое называется «Подразделение филиала ГО»




При формировании ОСВ по филиалу определяем, что при начислении амортизации отражается подразделение, которое не соответствует данной организационной единице




Надо создавать новый способ отражения расходов по амортизации в документе «Принятие к учету» для организации «Филиал ГО, выделенный на отдельный баланс» с аналитикой, соответствующей данной организации.




Указываем корректный способ отражения расходов по амортизации для филиала с аналитикой подразделения, который соответствует этой организационной единице со своим подразделением. И повторно проводим регламент по закрытию месяца.






Регламентные операции выполнены без замечаний.




Суммы накопленных производственных расходов в полном объеме учитываются в себестоимости реализуемых услуг ежемесячно.


Елена Черненко,

консультант-методолог ООО «Кодерлайн»
Задать вопрос автору статьи
Тема вопроса*
Ваше имя*
E-mail или телефон*
Ваш вопрос*
 

Добавить комментарий
Текст сообщения*
Защита от автоматических сообщений
 
Теги
# абота Риелторского Агентства # Управление торговлей 11 #Работа Риелторского Агентства # 1C # CRM-система # Cинтаксис-помощник # Cинхронные методы работы # PDF документами # PowerShell # XML-файл # Бизнес-процесс # Глубина анализа # Графические объекты # Динамический список # Документ заполнен # Документ Отбор (размещение) товаров # Документ Отгрузка товаров ИС МП # Документ Приобретение товаров и услуг # Документ УПД # Доступ на ТСД # ДтКт # ЕАЭС # Закладка Администрирование # Зарплата и кадры # Имя таблицы # ИТС # Кабель NYM(Севкабель) 3x5.5 # Книга учета доходов и расходов # Курс валюты # Лицо с правом подписи # Лицо, имеющее право подписи документов # Маркировка цифровыми кодами # Минимальные цены продажи в 1С # Настройка НСИ и разделов # Настройка ценообразования # НДФЛ # Нематериальные активы # Оплата через банк # Основное ответственное лицо организации # Перемещение ТС и оборудования # Проведение инструктажа # Продажи или Закупки # Прочие доходы # Пункт Подключить обработки # Пункт Сервис # ПФР и ФФОМС # Работа ТС # Расчет налога УСН # Расчетные счета # Система «Честный знак» # Система GS1 # Списание на расходы # Справка-расчет налога УСН # Страховые взносы # Таблица формы # Таблица формы «Сотрудники» # Товары # Установка цен на товары # Формат Цифровой Маркировки # Функция Дата # Функция ДеньГода # Функция ДеньНедели # Центральный Банк России # Цены номенклатуры 2.5 # Элементы #1.6-НДФЛ #1С Бухгалтерия #1С: CRM #1С: ERP #1С: ERP Управление строительной организацией #1С: ERP. Управление буровой компанией #1С: WMS Управление складом #1С: Аренда и управление недвижимостью #1С: БУХ #1С: Договорчики #1С: Документооборот #1С: ЗУП #1С: Интеграция #1С: КА #1С: Колледж #1С: Конвертация данных #1С: Модули #1С: Платформа #1С: Розница #1С: Сценарное тестирование #1С: ТОИР #1С: УАТ #1С: УКФ #1С: Университет #1С: УНФ #1С: УПП #1С: Управление строительной организацией #1С: УТ #1С: УХ #1С:ERP #1С:БГУ #1С:БП #1С:Риелтор #1С:Управление холдингом #1С.6-НДФЛ #ADO #APACHE #API #canonical #com-объекты #Excel #Excel в 1С #GoogleDrive #Googleаккаунт #HTTP #ITIL #Koderline: Управление медиа-холдингом #Koderline: Управление проектами строительства скважин #LINUX #MS SQL Server #PDF #WEB #WEB-сервисы 1С #Word #WS-ссылки #XML #Администрирование 1С #Адрес URL описания #акты в 1С #Безопасность сервера #Бесшовная интеграция #БИТ.Финанc #Битрикс24 #Блокировки в 1С #БСП #БУ #Бурение скважин #Бухгалтерская отчётность в МСФО #Бюджетирование #Вид Характеристики #Внедрение #Внедрение ERP #Внешний вид формы #Выбор каталога #Выбранные файлы #Документ Отпуск #Документ1 #Загрузка цен в 1С #Задача для 1С #Закрытие месяца #Заменить #Запись регистра сведений #Запросы 1С #Интеграция 1С #Интервал dpi #История пользователя #КАК ОТРАЖАЮТСЯ ТОВАРЫ В ПУТИ 1С #Как сделать в 1С #Карточка Объекта недвижимости #Клиент-серверная схема #Код ЦМТ #Конвертация данных #Контроль документов #Конфигурация 1С #Копирование настроек пользователей #Корпоративное сопровождение #Лизинг #Лицензии 1С #Массовая регистрация отгулов #Меню Отчет #Механизм Анализа Данных в 1С #Моделирование #Модуль Диадок #МРОТ #МСФО #Налоги #Начисления Арендной платы #Обмен между базами #Обновления #Операции в 1С #Оптимизация #Организация #Отпуск #Отчетность #Отчеты в 1С #Оценка задач #Параметр «Количество» #Партнер #Перенос данных #Перенос цен из Excel в 1С #Периодичность ДЕНЬ #Периодичность МЕСЯЦ #Планирование #Поле Ввода Значение Субконто #Полезные обработки #Пользовательский режим #Правила обмена #предопределенные элементы справочников #Принцип работы 1С #Проводки 1С #Программа 1С #Программирование в 1С #Программные права #Продажа ТМЦ #Продажи #Продление #Производство #Просмотр #Путь к файлу #Работа с объектами в 1С #Расторжение #Расчетные документы #Расширение конфигурации #Регламентированная отчетность #Результаты поиска #РСБУ #С # #СЗВ-СТАЖ #СКД #Соединение COM в 1С платформе #Соединение СОМ в 1С платформе #Сравнение конфигураций #Счет-фактура #Территориальная привязка #Территориальные рамки #Тестирование 1С #Техническое задание #Типы данных ссылки #Торговое оборудование #Транспортная логистика #Управление проектами #Установка цен номенклатуры #Финансовый учет #Формат MicrosoftExcel #Функционал МРМ #Х-точка #Характеристики Товаров #Хранилище настроек #Хранить историю изменений #Ценообразование #Чтение #Экзамен 1С #Яндекс-диск или Google-диск #Яндекс.Касса 1С под Linux 1С:УНФ Email или телефон Работа с объектами в 1С Функциональные опции в 1С
Услуги программиста 1С
Получите специалиста  
для решения всех задач
в области 1С
Программы 1С
Цены и подробное описание программ 1С:Предприятие 8.