23.03.2018 Елена Черненко 17231
Как закрыть счет 25 «Общепроизводственные рас...

Содержание

1. Управление холдингом 8: что делать, если затрат по счету 20 нет, а по счету 25 есть оборот по дебету

2. Как закрыть 25 счет: пример 

 

1. Управление холдингом 8: что делать, если затрат по счету 20 нет, а по счету 25 есть оборот по дебету

 

Что необходимо сделать, если нет базы для распределения счета 25, при этом не должно быть остатка по этому счету? Давайте рассмотрим решение этого вопроса в конфигурации 1С:Управление холдингом.


По оборотно-сальдовой ведомости организации «Филиал ГО, выделенный на отдельный баланс» за январь видно, что статьи затрат 20 счета отсутствуют, а по счету 25 есть оборот по дебету.



 

Также обращаю внимание, что нет и реализации за январь по этой организации:




При закрытии месяца система выдает информацию об ошибке:



 



2. Как закрыть 25 счет: пример

 

Допустим, что действительно в январе не было реализации, но нам необходимо закрыть счет 25. Смотрим действующую учетную политику головной организации, так как филиал выделен на отдельный баланс и является обособленным подразделением головной организации; хоть они и ведутся как две самостоятельные организационные единицы в конфигурациях 1С Управление Холдингом 8 или 1С 8 Бухгалтерия КОРП.


Организация «Филиал ГО, выделенный на отдельный баланс»:



 

Действующая учетная политика организации «Головная организация»:




Создаем новую учетную политику в январе по организации «Головная организация»:




При проведении регламентной операции по закрытию месяца за январь формируются проводки:




По результатам закрытия месяца, при отсутствии выручки за текущий период, сальдо счета 25 на конец января отсутствует, счет закрылся.




Общепроизводственные расходы закрылись на управленческие расходы предприятия в текущем периоде. При этом система не выдала информацию об ошибке.



 

 

Консультант-методолог ООО «Кодерлайн»

Елена Черненко.

Наши проекты

ЗАО «Многопрофильная формирующая авиагруппа» (ЗАО МФГ)
ЗАО «Многопрофильная формирующая авиагруппа» (ЗАО МФГ)

Отрасль:
Оптовая торговля транспортными средствами и оборудованием

Внедренное типовое решение:
1С:Бухгалтерия ПРОФ

- Финансы, управленческий учет, мониторинг показателей
- Бухгалтерский учет:
- Банк и касса...

ООО «ПраксисКом»
ООО «ПраксисКом»

Отрасль:
Аутсорсинг бухгалтерских услуг

Внедренное типовое решение:
1С:Бухгалтерия ПРОФ

- Бухгалтерский учет:
Банк и касса
Завершение периода
Нематериальные активы
Основные средства
Расчет зарплаты и кадровы...

Доработка конфигурации Заказчика «1С:Управление строительной организацией»
ЗАО «Стройтрансгаз»

Отрасль:
Проектирование

Внедренное типовое решение:
1С:Управление строительной организацией

Взаиморасчеты с поставщиками;
- Оформление заказов поставщикам;
- Склад и логистика;
- Транспорт;
- Планирование расхода ГС...

МИР ХОББИ
МИР ХОББИ

Отрасль:
Торговля. Интернет магазин

Внедренное типовое решение:
1С:ERP Управление предприятием 2.0

Оформление заказов поставщикам
Взаиморасчеты с покупателями
Оформление заказов покупателей
Логистика адресного склада
Управление...

ООО «Лаборатория успеха»
ООО «Лаборатория успеха»

Отрасль:
Общественное и плановое питание, гостиничный бизнес, туризм

Внедренное типовое решение:
1С:Зарплата и управление персоналом 8. КОРП

Кадровый учет;
Расчет зарплаты;...

Госкорпорация «Ростех»
Госкорпорация «Ростех»

Отрасль:
Производство, ТЭК >> Машиностроение, приборостроение

Внедренное типовое решение:
1С:Управление холдингом 1.3.

Специалисты «Кодерлайн» помогли разработать и внедрить автоматизированную систему управления финансовой и закупочной деятельностью (АС ФЗД) ...

Внедрение ПП "1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ" в ООО "ДЕКОР"
ООО «ДЕКОР»

Отрасль:
Производство

Внедренное типовое решение:
1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ

Управление персоналом и кадровый учет (HRM):
- Кадровый учет
- Расчет зарплаты
- Учет рабочего времени
Управление продажами...

ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог»
ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог»

Отрасль:
Металлургическая промышленность

Внедренное типовое решение:
1С:Управление производственным предприятием для Украины

- Кадровый учет
- Расчет зарплаты
- Регламентированная отчетность
- Учет рабочего времени ...

Группа компаний АО «Киномакс»
Группа компаний АО «Киномакс»

Отрасль:
Культура, шоу-бизнес

Внедренное типовое решение:
БИТ.Финанс

- Разработка Положения о Казначействе группы компаний
- Разработка Положения об управлении договорами группы компаний ...

ООО ХДМ Рус
ООО ХДМ Рус

Отрасль:
Торговля

Внедренное типовое решение:
1С:Бухгалтерия ПРОФ

Бухгалтерский учет Банк и касса Расчеты с контрагентами Торговые операции ...

1с-РАРУС МСК
1с-РАРУС МСК

Отрасль:
Разработка компьютерного программного обеспечения

Внедренное типовое решение:

- Совместная работа по внедрению разных решений, в том числе «1С:ERP Управление предприятием», «1С:Управление корпоративными финансами»...

ООО «Экслтрейд»
ООО «Экслтрейд»

Отрасль:
Торговля

Внедренное типовое решение:
1С:Управление торговлей

Оформление заказов поставщикам Оптовая торговля Торговые операции ...

Наши соц. сети

Telegram-канал «Koderline 1С» Группа в Вконтакте «Кодерлайн КОРП» Rutube

Остались вопросы - обратитесь к нам!

Впишите свои Имя и Телефон, чтобы мы ответили на все интересующие Вас вопросы.
ФИО*
E-mail*
Телефон*
Сообщение