Эффективное хозяйствование и преимущества предприятия в конкурентной среде в значительной степени зависят от его инвестиционной активности. В свою очередь оперативность и качество принимаемых менеджментом компании инвестиционных решений зависит от степени автоматизации управления инвестиционными проектами.
Блок «Инвестиционные проекты» на базе «1С:Управление холдингом» позволяет автоматизировать все этапы жизненного цикла инвестиционного проекта, начиная с инвестиционной идеи и заканчивая оценкой результатов проекта.
Сферой применения продукта являются все инвестиционные решения, направленные на оценку экономической выгоды вложений ресурсов предприятия в различных формах, а также принятие решений по выбору наиболее оптимального портфеля инвестиционных проектов. В первую очередь, он будет полезен предприятиям, которые сталкиваются с решением задач по созданию новых товаров, услуг, строительством объектов, модернизацией старых или приобретением новых производственных мощностей, открытием новых структурных подразделений, приобретением, созданием или реструктуризацией бизнеса, освоением новых месторождений и др.
В информационной базе возможно упорядочивание и хранение всех инвестиционных проектов компании. Функционал программы позволяет использовать для импорта структуры и реквизитов проектов различные источники:
- файл Microsoft Project;
- файл Excel;
- ручной ввод.
Реестр подсистемы строится в форме иерархической структуры:
проект / этап проекта / подэтап проекта,
с набором реквизитов для каждого элемента:
Ресурсную базу для инвестиционного проекта может составлять любой справочник конфигурации (Сотрудники, Номенклатура, Внеоборотные активы и т.д.) в натуральных или стоимостных параметрах.
Графическое отображение взаимосвязей этапов проекта возможно в сетевой диаграмме:
Для каждого проекта или этапа проекта создается карточка проекта (этапа):
В карточке проекта (этапа) создается вся основная информация о проекте: реквизиты проекта (этапа), ключевые показатели, а также есть возможность внесения документов бюджетирования. Из карточки можно сформировать БДДС, БДР, ДР проекта, диаграмму Ганта, или актуализировать данные проекта.
Диаграмма Ганта является удобным средством иллюстрации последовательности этапов проекта и их длительности и позволяет онлайн вносить изменения в сроки и показатели эффективности:
Стоимость проекта планируется на основании плановых бюджетов доходов и расходов (БДР) и поступлений и выплат денежных средств (БДДС). Функционал «1С:Управление холдингом» позволяет реализовать планирование бюджетных форм БДДС и БДР для каждого отдельного проекта. Для заполнения бюджетной формы сразу на весь календарный год создан инструмент – Сводная таблица:
Источниками данных для бюджетных форм могут быть как ручной ввод, так и загрузка с файла MS Excel.
На основании данных, внесенных в бюджетные формы, программа автоматически рассчитывает ключевые показатели эффективности проекта, значения которых выводятся как в диаграмму Ганта, так и представлены в карточке проекта, в столбце «План»:
Функционал программы позволяет группировать отдельные проекты в одну инвестиционную программу компании в виде перечня объектов инвестиций, их основных характеристик и объёмов финансирования. В инвестиционную программу включаются наиболее эффективные из ряда альтернативных проектов. Для этого проект должен пройти соответствующую процедуру согласования, включающую в себя матрицу полномочий и маршрут согласования. С помощью матрицы полномочий настраиваются права доступа для объектов программы в разрезе профилей. Маршрут согласования можно настроить с помощью конструктора, он может быть как линейным, так и сложным и выводится в удобном визуальном отображении:
Оценка проектов проводится специально созданной экспертной комиссией на основании заданных в программе критериям выбора. Экспертная комиссия может состоять из одного или нескольких физических лиц – пользователей системы, которые являются экспертами в данной сфере деятельности. Критерии выбора привязаны к функциональному направлению и имеют свой вес в общей системе оценок. По каждому критерию оценки присваиваются баллы, которые суммируются и формируют интегральную бальную оценку проекта. В основу бальной оценки критериев выбора альтернатив положен метод Борна. Интегральная бальная оценка является основанием для включения проекта в инвестиционную программу.
После того как инвестиционный проект запущен в работу важной функцией для достижения цели проекта является оперативный контроль его выполнения и актуализация показателей. Актуализация проекта может проводиться как планово, с определением контрольных точек, так и внепланово, при изменении определенных факторов. Для актуализации существует ручной и автоматический режимы. В автоматическом режиме обновление данных проекта происходит с помощью документа «Резервирование бюджета», в ручном режиме – с помощью кнопки «Актуализировать бюджеты». Также удобным инструментом для актуализации показателей проекта является диаграмма Ганта. При актуализации обновляются данные бюджетов и автоматически пересчитываются ключевые показатели эффективности проекта.
В программном продукте «1С:Управление холдингом» есть возможность контроля реализации проекта с разбивкой его жизненного цикла на стадии. В справочник типовой конфигурации внесены следующие стадии проекта:
- Прединвестиционная;
- Инвестиционная;
- Эксплуатационная;
- Ликвидационная.
При необходимости для пользователей существует возможность создания своих стадий проекта с иерархической структурой.
Стадии проекта привязываются к этапам проекта. Такой поэтапный контроль выполнения проекта известен как Stage-Gate процесс: разделение процесса выполнения проекта на этапы – Stage с определением контрольных точек – Gate. Основная идея такой системы контроля заключается в эффективном управлении жизненным циклом проекта, выявлении отклонений от запланированных показателей на ранних стадиях проекта, и актуализации его при переходе на следующий этап.
Для план-фактного анализа показателей проекта в программном продукте существует возможность импорта фактических данных из различных источников, в т.ч. из файла Excel.
Отчетность программы позволяет анализировать выполнение ключевых показателей, БДДС и БДР проекта. С помощью внесения изменений показателей проекта возможно проводить анализ «что если?».
Быстрый анализ выполнения основных показателей, а также сценарный анализ с абсолютными и относительными отклонениями, можно провести с помощью диаграммы Ганта:
Для визуального восприятия план-фактного анализа программа позволяет строить динамические графики и диаграммы:
Таким образом, прикладное решение «1С:Управление холдингом» является удобным инструментом эффективного управления инвестиционными проектами, позволяет проанализировать и сформировать наиболее оптимальную инвестиционную программу компании, имеет набор действенных инструментов для контроля ее выполнения, доступную для понимания отчетность, что дает возможность успешной реализации бизнес-стратегии компании.
Владимир Пелячик,
консультант-аналитик компании ООО “Кодерлайн”
