Дебиторская и кредиторская задолженность в 1С...
-

Дебиторская и кредиторская задолженность в 1С:ERP, KA, УТ 11

1
13090
14.04.2020 Тенгиз Куправа

Содержание:

1.    Сокращения и термины

2.    Формирование плановой задолженности в продажах/закупках

3.    Анализ плановой задолженности в продажах/закупках

4.    Фактическая задолженность в продажах/закупках

5.    Правила расчета кредитных вариантов оплаты

6.    Документы корректировки задолженности в 1С

 

В статье рассматривается формирование плановой, фактической и просроченной дебиторской и кредиторской задолженности в 1С (ДКЗ) в продажах и закупках, а также анализ ДКЗ управленческими отчетами. 

 

1.    Сокращения и термины

 

ДЗ – дебиторская задолженность (долг покупателя по оплате, долг поставщика по «Авансу выданному»).

КЗ – кредиторская задолженность (долг перед поставщиком/покупателем).

ДКЗ – дебиторская и кредиторская задолженность.

Просроченная ДЗ – ДЗ не оплаченная в сроки погашения задолженности.  

 



2.    Формирование плановой задолженности в продажах/закупках

 

Плановая дебиторская задолженность в 1С 8 может формироваться:

1)    В договоре с клиентом в виде графика – рис. 1.

2)    В Заказе клиента – рис. 2, 3 и 4.

 


 

В договоре при детализации расчетов «По договорам» график задается в абсолютных датах и суммах, как на рис.1. Эти даты и суммы будут определять плановую задолженность.

 

При детализации расчетов «По заказам» график рассчитывается уже в Заказе клиента также в абсолютных датах и суммах, как на рис.2. Эти даты и суммы будут определять плановую задолженность. Но условия и варианты оплаты задаются в соглашении с клиентом в относительных датах и суммах – рис. 3, 4 (если соглашения используются и сделана настройка «Произвольное количество этапов оплаты» в разделе НСИ и администрирование – Продажи).

 

 

 

 


Обратим внимание на расчет дат в Правилах оплаты Заказа клиента – рис. 2:

·         Дата предоплаты = 11.11.2019, т.е. «Дата заказа + отсрочка предоплаты 10 дней»

·         Дата оплаты кредита = 21.11.2019, т.е. «Дата предоплаты + отсрочка кредита 10 дней».

 

Также обратим внимание на рис. 3, где использован Вариант оплаты = «Кредит (после отгрузки)». Отличие от Варианта оплаты «Кредит (плановый)» будет показано при рассмотрении фактической задолженности.

   

А что же в закупках? Плановая задолженность в разделе Закупки формируется по аналогии:

1)    В договоре с поставщиком в виде графика.

2)    В Заказе поставщику. 

 

3.    Анализ плановой задолженности в продажах/закупках

 

Плановую ДЗ в продажах следует просматривать отчетом «Задолженность клиентов по срокам» (раздел Продажи – Отчеты по продажам. Возможности получения КЗ перед клиентом ограничены.

 

Примечание: В отчете параметр «Включать задолженность клиента» надо вынести в отображаемые параметры и установить равным «Только плановую». Параметр «Наименование интервала» отключен. Настройки классификации интервалов задолженности можно менять в разделе НСИ и администрирование – Предприятие.

 

На рис. 5 и 6 отображены два отчета (по графику и по Заказу клиента) «на дату» 15.11.2019. Отчет на рис. 5 соответствует графику договора на рис. 1, где плановая дата оплаты всей суммы договора - 11.11.2019. Поэтому по плану на 15.11.2019 просрочено 4 дня на сумму 2 000 000 руб. – это плановая ДЗ «на дату». Общая плановая КЗ выведена в колонке «К отгрузке».

 

Отчет на рис. 6 соответствует детализации расчетов по Заказу клиента на рис. 2, где плановая дата предоплаты 50% суммы договора - 11.11.2019. Поэтому по плану просрочено 4 дня на сумму 1 000 000 руб. – это плановая ДЗ «на дату». Общая плановая КЗ в колонке «К отгрузке» отсутствует, т.к. сроки отгрузки не определены в Заказе клиента.

 

  

А что же в закупках? Плановую КЗ в закупках следует просматривать отчетом «Задолженность поставщикам по срокам» по аналогии (раздел Закупки – Отчеты по закупкам). Возможности получения плановой дебиторской задолженности в 1С 8 поставщика будут ограничены. 

 

4.    Фактическая задолженность в продажах/закупках

 

Вначале рассмотрим исполнение по договору с клиентом, где план исполнения задан в виде графика на рис.1. Выполним два действия:


1)    Отгрузку клиенту на всю сумму 2 000 000 руб. от 05.11.2019 – рис. 7. Обратим внимание, что дата оплаты сдвинулась назад на 05.11.2019 с 11.11.2019 по графику. Т.е. дата погашения задолженности по графику всегда корректируется по дате факта отгрузки. При работе с Заказами клиентов иначе (см. ниже).

2)    Оплату клиента на половину суммы – на 1 000 000 руб. от 10.11.2019 – рис. 8.

 

Фактическую задолженность в продажах просмотрим отчетом «Задолженность клиентов по срокам» с параметром «Включать задолженность клиента» = «Только фактическую».

 

 

 

    


Отчет на рис. 9 отображает фактическое состояние взаиморасчетов на 15.11.2019:


·         У клиента есть просроченная ДЗ: просрочено 10 дней на сумму 1 000 000 руб.

·         Общая фактическая КЗ в колонке «К отгрузке» отсутствует.

 

Теперь выполним исполнение по договору с клиентом, где план исполнения задан в Заказе клиента на рис.2:


1)    Предоплата клиента на половину суммы – на 1 000 000 руб. от 10.11.2019.

2)    Отгрузка клиенту на всю сумму 2 000 000 руб. от 25.11.2019 – рис. 10. Обратим внимание, что дата оплаты сдвинулась вперед на 10 дней – на 05.12.2019, согласно правилу оплаты «Кредит (после отгрузки)» на рис. 2.

 


 

Отчет на рис. 11 отображает фактическое состояние взаиморасчетов на 07.12.2019:

·         У клиента есть просроченная ДЗ: просрочено 2 дня на сумму 1 000 000 руб.

·         Общая фактическая КЗ в колонке «К отгрузке» отсутствует.

 

 


Что произойдет, если в условиях оплаты «Кредит (после отгрузки)» (рис. 3) заменить на «Кредит (плановый)»? В этом случае в правилах оплаты (рис. 12) сдвиг не будет рассчитан, даже если сдвиг был указан в условиях оплаты. Соответственно изменяется и расчет даты погашения задолженности…

 

Такой случай показан на рис. 13: та же отгрузка клиенту на сумму 2 000 000 руб. от 25.11.2019, но дата оплаты не сдвинулась и установилась равной дате документа отгрузки 25.11.2019 (на рис. 10 было 05.12.2019) – правила расчета кредитных вариантов оплаты описаны в конце статьи. Отчет на дату 07.12.2019 показал просроченную ДЗ уже 12 дней на сумму 1 000 000 руб.

 

 

    

 

А что же в закупках? Фактическая задолженность в закупках устанавливается и рассчитывается по аналогии. Анализ просроченной КЗ выполняется отчетом «Задолженность поставщикам по срокам».

 

Примечание: В Заказах клиентов и Заказах поставщикам плановая дата погашения задолженности не всегда рассчитывается верно! Рекомендуется в правилах оплаты (рис. 12) нажимать кнопку «Заполнить по соглашению» и далее – кнопку «Перенести» в документ.

 

5.    Правила расчета кредитных вариантов оплаты

 

Кредит (после отгрузки). Дата погашения задолженности всегда сдвигается на указанную отсрочку относительно даты товарного документа.


Кредит (плановый).

1) Плановая дата погашения задолженности не изменяется, если дата товарного документа меньше этой плановой даты.


2) Плановая дата погашения задолженности устанавливается равной дате товарного документа, если дата товарного документа больше плановой даты. 

 

6.    Документы корректировки задолженности в 1С


Задолженность может быть скорректирована документами Списание задолженности и Взаимозачет задолженности (раздел Казначейство). Корректировка задолженности в 1С будет отражена в рассмотренных выше отчетах.

 

На рис. 15 приведен документ Списание задолженности от 30.11.2019 на сумму 500 000 руб. по Заказу клиента ПФ00-000003 от 01.11.2019 (рис. 2). Отчет на рис. 16 отобразил проведенную корректировку дебиторской задолженности в 1С 8 (сравнить с рис. 14).

 

 

 

 

Специалист компании ООО «Кодерлайн»

Тенгиз Куправа.

Задать вопрос автору статьи
Тема вопроса*
Ваше имя*
E-mail или телефон*
Ваш вопрос*
 

0
Guest
Расскажите как правильней уведомлять о дебиторской задолженности. Здесь пишут об автоматах https/interlogika.ru/blog/tpost/mo1z54is71-pozvonochnik-ili-avtomatizatsiya-debitor , но не лучше лично обсуждать каждый вопрос, с точки зрения человека это правильней.
Имя Цитировать 0
Добавить комментарий
Текст сообщения*
Защита от автоматических сообщений
 
Теги
# абота Риелторского Агентства # Управление торговлей 11 #Работа Риелторского Агентства # 1C # CRM-система # Cинтаксис-помощник # Cинхронные методы работы # PDF документами # PowerShell # XML-файл # Бизнес-процесс # Глубина анализа # Графические объекты # Динамический список # Документ заполнен # Документ Отбор (размещение) товаров # Документ Отгрузка товаров ИС МП # Документ Приобретение товаров и услуг # Документ УПД # Доступ на ТСД # ДтКт # ЕАЭС # Закладка Администрирование # Зарплата и кадры # Имя таблицы # ИТС # Кабель NYM(Севкабель) 3x5.5 # Книга учета доходов и расходов # Курс валюты # Лицо с правом подписи # Лицо, имеющее право подписи документов # Маркировка цифровыми кодами # Минимальные цены продажи в 1С # Настройка НСИ и разделов # Настройка ценообразования # НДФЛ # Нематериальные активы # Оплата через банк # Основное ответственное лицо организации # Перемещение ТС и оборудования # Проведение инструктажа # Продажи или Закупки # Прочие доходы # Пункт Подключить обработки # Пункт Сервис # ПФР и ФФОМС # Работа ТС # Расчет налога УСН # Расчетные счета # Система «Честный знак» # Система GS1 # Списание на расходы # Справка-расчет налога УСН # Страховые взносы # Таблица формы # Таблица формы «Сотрудники» # Товары # Установка цен на товары # Формат Цифровой Маркировки # Функция Дата # Функция ДеньГода # Функция ДеньНедели # Центральный Банк России # Цены номенклатуры 2.5 # Элементы #1.6-НДФЛ #1С Бухгалтерия #1С: CRM #1С: ERP #1С: ERP Управление строительной организацией #1С: ERP. Управление буровой компанией #1С: WMS Управление складом #1С: Аренда и управление недвижимостью #1С: БУХ #1С: Договорчики #1С: Документооборот #1С: ЗУП #1С: Интеграция #1С: КА #1С: Колледж #1С: Конвертация данных #1С: Модули #1С: Платформа #1С: Розница #1С: Сценарное тестирование #1С: ТОИР #1С: УАТ #1С: УКФ #1С: Университет #1С: УНФ #1С: УПП #1С: Управление строительной организацией #1С: УТ #1С: УХ #1С:ERP #1С:БГУ #1С:БП #1С:Риелтор #1С:Управление холдингом #1С.6-НДФЛ #ADO #APACHE #API #canonical #com-объекты #Excel #Excel в 1С #GoogleDrive #Googleаккаунт #HTTP #ITIL #Koderline: Управление медиа-холдингом #Koderline: Управление проектами строительства скважин #LINUX #MS SQL Server #PDF #WEB #WEB-сервисы 1С #Word #WS-ссылки #XML #Администрирование 1С #Адрес URL описания #акты в 1С #Безопасность сервера #Бесшовная интеграция #БИТ.Финанc #Битрикс24 #Блокировки в 1С #БСП #БУ #Бурение скважин #Бухгалтерская отчётность в МСФО #Бюджетирование #Вид Характеристики #Внедрение #Внедрение ERP #Внешний вид формы #Выбор каталога #Выбранные файлы #Документ Отпуск #Документ1 #Загрузка цен в 1С #Задача для 1С #Закрытие месяца #Заменить #Запись регистра сведений #Запросы 1С #Интеграция 1С #Интервал dpi #История пользователя #КАК ОТРАЖАЮТСЯ ТОВАРЫ В ПУТИ 1С #Как сделать в 1С #Карточка Объекта недвижимости #Клиент-серверная схема #Код ЦМТ #Конвертация данных #Контроль документов #Конфигурация 1С #Копирование настроек пользователей #Корпоративное сопровождение #Лизинг #Лицензии 1С #Массовая регистрация отгулов #Меню Отчет #Механизм Анализа Данных в 1С #Моделирование #Модуль Диадок #МРОТ #МСФО #Налоги #Начисления Арендной платы #Обмен между базами #Обновления #Операции в 1С #Оптимизация #Организация #Отпуск #Отчетность #Отчеты в 1С #Оценка задач #Параметр «Количество» #Партнер #Перенос данных #Перенос цен из Excel в 1С #Периодичность ДЕНЬ #Периодичность МЕСЯЦ #Планирование #Поле Ввода Значение Субконто #Полезные обработки #Пользовательский режим #Правила обмена #предопределенные элементы справочников #Принцип работы 1С #Проводки 1С #Программа 1С #Программирование в 1С #Программные права #Продажа ТМЦ #Продажи #Продление #Производство #Просмотр #Путь к файлу #Работа с объектами в 1С #Расторжение #Расчетные документы #Расширение конфигурации #Регламентированная отчетность #Результаты поиска #РСБУ #С # #СЗВ-СТАЖ #СКД #Соединение COM в 1С платформе #Соединение СОМ в 1С платформе #Сравнение конфигураций #Счет-фактура #Территориальная привязка #Территориальные рамки #Тестирование 1С #Техническое задание #Типы данных ссылки #Торговое оборудование #Транспортная логистика #Управление проектами #Установка цен номенклатуры #Финансовый учет #Формат MicrosoftExcel #Функционал МРМ #Х-точка #Характеристики Товаров #Хранилище настроек #Хранить историю изменений #Ценообразование #Чтение #Экзамен 1С #Яндекс-диск или Google-диск #Яндекс.Касса 1С под Linux 1С:УНФ Email или телефон Работа с объектами в 1С Функциональные опции в 1С
Услуги программиста 1С
Получите специалиста  
для решения всех задач
в области 1С
Программы 1С
Цены и подробное описание программ 1С:Предприятие 8.