Содержание:
2. Требования бизнеса к автоматизации (доработке) контроля лимитов
3. Реализация бизнес-процесса в 1С:УХ
4. Выполненные доработки системы 1С УХ
1. Контроль лимитов
Для начала рассмотрим схему процесса заведения лимитов в 1С:Управление холдингом 8, которая продемонстрирована ниже:
Рисунок 1. Общая схема заведения лимитов в систему "Управление холдингом"
До внесения лимитов в систему "Управление холдингом" необходимо установить настройки оперативного планирования организации, заполнить НСИ в части справочника БДДС и связанных с ним справочников аналитик раскрытия – указание необходимых аналитик для каждой статьи и установки признака контролируется для лимитируемых статей (Рисунок 2) .
Рисунок 2. Настройка контроля лимитов
Первоначальное формирование бюджета лимитов БДДС осуществляется вне 1С:УХ. После того, как лимиты сформированы с необходимой аналитикой, они вносятся в систему "Управление холдингом" руками или подгружаются из Excel.
Валюта бюджетирования по умолчанию – доллар США(USD). Для компаний резидентов РФ валюта бюджетного контроля организации – российский рубль (RUB). Для компаний нерезидентов будут установлены валюты бюджетного контроля организации – RUB, EUR, CHF, USD.
Лимиты в валюте отличной от валюты бюджетного контроля организации пересчитываются в валюту организации по бюджетному курсу. Лимит бюджета по всем организациям рассчитывается по бюджетному курсу в USD.
Для контроля лимитов по ГК валюта контроля равна валюте, в которой занесен лимит.
Контроль лимитов происходит на этапе заведения заявки на оплату в валюте бюджетного контроля организации или в валюте введенного лимита – в зависимости от настройки контроля.
2. Требования бизнеса к автоматизации (доработке) контроля лимитов
В 1С:Управление холдингом 8 автоматизируются следующие функции:
· Настройка горизонта лимитирования – квартал и год;
· Настройка порядка контроля по аналитикам раскрытия статьи ДДС;
· Рабочее место для настройки «мягкого» контроля лимитов;
· Мультивалютный контроль лимитов – валюта контроля устанавливается по организациям, либо используется единая бюджетная валюта;
· Загрузка лимитов из Excel в документ «Оперативный план»;
· Ручной ввод и корректировка лимитов в документ «Оперативный план»;
· Лимиты пересчитываются автоматически по бюджетному курсу в валюту бюджетного контроля организации или в единую бюджетную валюту – USD;
· Отчет по лимитам с пересчетом в единую бюджетную валюту.
3. Реализация бизнес-процесса в 1С:УХ
Порядок контроля лимитов настраивается в справочнике Статьи ДДС.
В типовой системе 1С:УХ есть два варианта контроля лимитов: жесткий и мягкий. Жесткий контроль подразумевает, что пользователь не сможет превысить лимит по статье ни при каких условиях. Мягкий контроль означает, что для некоторых комбинаций статьи и аналитик по этой статье, пользователь сможет превысить установленные лимиты. Включен может быть только один из вариантов. После доработки системы 1С:Управление холдингом 8 в настройках оперативного планирования и лимитирования автоматически устанавливается жесткий контроль, однако будет доработана дополнительная настройка (в отдельном рабочем месте), которая позволит параллельно осуществлять «мягкий» контроль. В доработанном рабочем месте пользователь сможет назначать правила, при которых должен срабатывать «мягкий» контроль.
Первоначальные лимиты назначаются документом «Оперативный план» с видом «Ввод лимитов». Все последующие вводимые документы имеют вид операции «Корректировка лимитов». Данный документ создает записи по статьям, функционально ограничивающим количество денежных средств, которое можно завести на указанную статью в определенный период планирования.
В системе "Управление холдингом" будет предусмотрено два способа внесения лимитов, в зависимости от способа контроля лимитов: по конкретной организации или по группе компаний. Способ внесения лимитов определяется вариантом настройки документа, от которого зависит набор полей в документе.
Вариант настройки, а также вид операции, период лимитирования и валюта операции указываются на вкладке «Основное» документа (Рисунок 3).
Рисунок 3. Создание документа "Оперативный план"
Для тех случаев, где контроль лимитов осуществляется в целом по ГК, доработан вариант настройки без организации.
При планировании в разных валютах создается новый документ лимитирования для каждой валюты.
На закладке "Аналитики планирования" (Рисунок 4) в табличной части указываются статьи, по которым будут установлены лимиты, а также аналитики раскрытия к статьям и суммы по периоду.
Аналитики раскрытия статей ДДС:
· Периметр управления
· ЦФО
· Номенклатурная группа
· Регионы
· Бизнесы
· Организации
· Проект Axapta
· Контрагент
· Договор
· Проект
· Детализация
· Номенклатура
Рисунок 4. Заполнение закладки "Аналитики планирования" документа "Оперативный план"
Проведенные Оперативные планы (утвержденный и корректировочный) автоматически перегружаются в Axapta по сценарию.
4. Выполненные доработки системы 1С:УХ
|
|
Описание функционального разрыва |
|
|
1. Разработана настройка для «мягкого» контроля лимита – отдельное рабочее место для создания правил (статья + набор аналитик) для «мягкого» контроля |
|
|
2. Загрузка лимитов в 1С:УХ из MS Excel с возможностью привязки к существующим документам Оперативный план |
|
|
3. Контроль лимитов мультивалютный – в момент внесения лимитов по организации указывается валюта лимитов. При этом, курс валюты пересчитывается типовым функционалом – пересчет на дату документа. |
Специалист компании «Кодерлайн»
Данила Гнатенко
