Содержание:
1. Регистрация и заполнение остатков авансов поставщикам
2. Выбор объектов расчетов и первичных документов в 1C:КА
1. Регистрация и заполнение остатков авансов поставщикам
Для регистрации остатков авансов, выданных поставщикам, используется документ «Ввод начальных остатков авансов, выданных поставщикам». Этот документ можно найти в журнале «Документы ввода начальных остатков» под операцией «Ввод остатков авансов поставщикам».
В верхней части документа указывается организация - юридическое лицо, от имени которого были выданы авансы поставщикам.
В таблице заполняются следующие поля:
1. Поставщик - партнер, которому был перечислен аванс. Если расчеты проводятся между организациями, выбирается значение «Наше предприятие».
2. Контрагент - юридическое или физическое лицо, с которым осуществляются расчеты. В случае расчетов между организациями выбирается соответствующая организация из списка «Организации».
3. Документ расчетов - указывается первичный документ, подтверждающий аванс.
4. Сумма - общая сумма денежных средств, переведенных поставщику.
5. Валюта - валюта, в которой проводятся взаиморасчеты между организацией и поставщиком.
Сумма, перечисленная поставщику, в валюте регламентированного и управленческого учета будет рассчитываться автоматически.
При вводе начальных остатков авансов, выданных поставщикам, пользователю доступны следующие типы объектов расчетов:
● Договор с контрагентом
● Заказ поставщику
● Заказ переработчику
● Оплата поставщику
● Претензия
Выбор типа объектов расчетов
2. Выбор объектов расчетов и первичных документов в 1C:КА
В форме «Выбор объекта расчетов с поставщиком» представлен список объектов расчетов, отфильтрованный по организации, партнеру и контрагенту.
Договор с контрагентом
В форме выбора объектов расчетов доступна команда для создания нового объекта расчетов. При активации этой команды открывается окно, где можно выбрать тип создаваемого объекта расчетов. В качестве документа расчетов необходимо выбрать соответствующий первичный документ.
Заказ поставщику
Для ввода начальных остатков авансов, выданных поставщикам, в качестве документа расчетов с поставщиками предусмотрены следующие типы первичных документов:
1. Оплата поставщику - применяется в случае, если аванс является денежным и был сформирован на основе платежных документов, таких как Списание безналичных ДС или Расходный кассовый ордер.
2. Корректировка приобретения - используется, если аванс не является денежным и был оформлен документом «Корректировка приобретения» в случае уменьшения. Структура полей первичного документа «Корректировка приобретения» аналогична структуре полей документа «Оплата поставщику».
При создании нового первичного документа по умолчанию открывается форма документа типа «Оплата поставщику» с заранее заполненными полями на основе отборов.
Оплата поставщику
В зависимости от объекта расчетов, по которому поставщику был перечислен аванс, выбирается соответствующий тип объекта расчетов.
Наша команда реализует корректный учет авансов, тем самым обеспечит точность финансовой отчетности и поможет избежать ошибок в расчетах с контрагентами.
Специалист компании ООО "Кодерлайн"
Елена Куколкина
