1. Порядок ввода начальных остатков и настройка видов учета
2. Расчет сумм и оформление документов при вводе остатков в 1С:КА
1. Порядок ввода начальных остатков и настройка видов учета
Информация о начальных остатках денежных средств, внеоборотных активов, запасах на складах и сальдо по взаиморасчетам с деловыми партнерами на дату начала учета в информационной базе вводится через документы НСИ и администрирование - Начальное заполнение - Документы ввода начальных остатков. Каждый тип остатков регистрируется с помощью соответствующего документа, и все варианты представлены в иерархическом списке.
Важно учитывать, что период действия учетной политики должен начинаться с месяца, в котором вводятся остатки, чтобы к документам ввода применялись соответствующие настройки.
Закрытие месяца в период ввода остатков не требуется, остатки вводятся с соблюдением принципа баланса, и дополнительные операции закрытия месяца могут исказить финансовые результаты.
Документы для ввода начальных остатков можно формировать с отбором по:
● всем видам учета;
● оперативному учету;
● бухгалтерскому и налоговому учету;
● управленческому учету (по единому плану счетов).
Изначально вводятся остатки только по ОУ, регламентированный учет отключен (например, ведется в другой внешней системе), а затем принимается решение о начале ведения регламентированного учета. В этом случае в документе ввода остатков на нужную дату ставится отметка БУ и НУ, и по кнопке Заполнить по остаткам ОУ документ заполняется данными оперативного учета. При проведении ввода остатков в этом режиме будут созданы только бухгалтерские проводки, так как остатки по ОУ уже были введены и учитывались в оперативном контуре.
Заполнить по остаткам ОУ
Если все виды учета запускаются одновременно, то в документе необходимо установить отметки для всех учетных систем. В этом случае документ создаст остатки сразу для всех выбранных учетных направлений.
Все документы для ввода остатков формируются с учетом конкретных организаций.
2. Расчет сумм и оформление документов при вводе остатков в 1С:КА
При вводе остатков происходит автоматический расчет суммы для регламентированного учета.
Автоматически рассчитанная сумма в валюте документа ввода остатков может быть предложена в качестве значения по умолчанию. Если она не совпадает с данными бухгалтерского баланса, использованного для ввода начальных остатков, необходимо скорректировать суммы регламентированного учета в соответствии с учетными данными.
Ввод остатков товаров и взаиморасчетов осуществляется через единые учетные документы с использованием документа Первичный документ. Для этого документа предусмотрены определенные типы применения, которые предназначены для ввода остатков.
Приобретение у поставщика
Номер, дата и общая сумма в документе Первичный документ указываются в соответствии с данными исходного документа, на основании которого вводятся остатки.
Наша команда поможет корректно начать учет в системе! Важно тщательно подготовиться к этому процессу, чтобы избежать ошибок и неточностей в дальнейшем ведении учета.
Специалист компании ООО "Кодерлайн"
Елена Куколкина
