Содержание:

Учет денежных средств в 1С: Комплексная автоматизация ведется в разрезе следующих аналитик:

• места хранения;

• статьи движения денежных средств.

        

Для ведения учета предназначено два рабочих места: Банк и Касса.

Банк и Касса   

1. Учет наличных денежных средств

 

При создании Приходного кассового ордера в 1С мы выбираем событие, которое нам необходимо отразить. От данного выбора зависят реквизиты формы документа 1С и то, какие бухгалтерские проводки будут сформированы при проведении документа.

Оформление приходных кассовых ордеров

При поступлении оплаты от клиента:

На первой закладке Основное, мы можем заполнить следующие поля: Касса – место поступления денежных средств в 1С, Плательщик – организация, которая платит нам деньги, сумму и подразделение.

Заполняем поля «Касса» и «Плательщик»

При данном типе хозяйственной операции в документе ПКО, появляется вторая закладка Расшифровка платежа 1С с полем Объект расчетов. Из документа, выбранного в качестве объекта расчетов, подтягиваются группы финансового учета расчетов.

Объект расчетов

Оформление документа Расходный кассовый ордер в 1С (РКО). При формировании Расходного кассового ордера в 1С, мы также, как и при создании других денежных документах, ориентируемся на выбор вида хозяйственной операции. В примере, основанием для создания РКО, является событие Оплата поставщику. Появляются дополнительные реквизиты, которые необходимо заполнить для корректного отражения документа в оперативном и регламентированном учете. В данном случае, это поле Получатель и на второй закладке – поле Объект расчетов.

Расходный кассовый ордер в 1С

Объект расчетов   

2. Учет безналичных денежных средств

    

Безналичные платежи

Работа с безналичными денежными средствами ведется в специализированном рабочем месте «Банк» где, мы можем создавать входящие и исходящие платежные поручения, организовать загрузку и выгрузку документов из/в клиент-банк(а) и получать информацию о состоянии расчетных счетов организации в 1С.

Формирование платежных документов в разделе Безналичные платежи аналогично созданию денежных документов ПКО и РКО, Реквизиты формы и отражение в регламентированном учете зависит от выбора вида хозяйственной операции в 1С.

Формирование платежных документов

Фактом отражения платежного документа в оперативном учете является заполнение поля Проведено банком. Заполнение этого поля необходимо для формирования движений по банковским счетам в программе.

Проведено банком

 

Специалист компании ООО "Кодерлайн"

Ирина Омельченко