Содержание:
1. Постановка задачи по формированию отчета по движению денежных средств в валюте
2. Заведение в системы различных источников иностранных валют и их курсов
3. Интерфейс обработки в 1С:УХ
1. Постановка задачи по формированию отчета по движению денежных средств в валюте
Для формирования отчета по движению денежных средств в валюте по различным источникам курсов валют (ЦБ РФ, Financial Times и прочие), причём с возможностью формирования суммы не на отчетную дату, а на дату совершения операции, Заказчик заказал подобный отчет ДДС с возможностью применения различных источников курсов валют, например, доллар США по отношению к ЕВРО по курсу нац. банка России или по курсу Financial Times, либо по любому другому источнику. При этом источник валют должен выставляться отдельно ко всем используемым в документах 1С валютах.
2. Заведение в системы различных источников иностранных валют и их курсов
Изначально было решено не менять типовой регистр сведений «Курсы валют».
Данное решение связано с тем, что система 1С 8 Управление холдингом должна понимать, к какой валюте и к какому источнику курсов принадлежит новая валюта в справочнике «Валюты» . Для этого была добавлена табличная часть:
Рис. 1 Новая табличная часть в справочнике «Валюты»
Табличная часть заполняется в основной валюте, которая присутствует в 1С:УХ.
Из рисунка видно, что было добавлено 3 источника иностранных валют – CBI, Sana TT OFFER и Financial Times (ЦБ РФ, существующий изначально источник иностранных валют, здесь не учтём по понятным причинам).
Для внесения курсов по этим источникам были ранее созданы три новые валюты: USDcbi; USDstto; USDft.
Источники курсов (до 10 шт) были даны заказчиком и внесены как константы (без возможности из интерфейса их менять).
Таким образом для создания нового источника валюты требуется создать новую валюту и привязать ее к основной валюте и к источнику в табличной части.
Курсы валют вносятся в регистр сведений «Курсы валют».
Здесь есть препятствие: в различных источниках валют могут использоваться различные базовые валюты, тогда как в 1С:УХ базовой валютой являлся российский рубль. Для решения данной проблемы по пересчету была создана обработка для внесения основных курсов валют с базовой валютой, отличной от российского рубля
3. Интерфейс обработки в 1С:УХ
Фиксирование источника курсов и даты:
Рис. 2 Фиксирование источников курсов и даты в 1С:УХ
Валюта пересчета – это та валюта, которая является базой для данного источника. В данном случае это Иранский Риал. Вносим основную валюту IRR и «подбираем валюты» по нажатию соответствующей кнопки:
Рис. 3 Внесение валюты пересчета
Отображается список валют, привязанных к данному источнику:
Рис. 4 Список валют источника
Заносятся данные по источнику курсов Sana TT OFFER на конкретное число (в примере 05.07.20202):
Рис. 5 Источник курсов на конкретное число в 1С:УХ
Указываем системе, в какой кратности необходимо делать пересчет валют и конвертируем валюту в соответствии по нажатию соответствующей кнопки.
Рис. 6 Пересчет валют
Результат: в основном регистре «Курсы валют» фиксируются данные:
Рис. 7 Данные в регистре Курсы валют в 1С:УХ
Дополнительно создали регистр сведений для хранения прямых курсов валют
Функциональная валюта заказчика – доллары США. В соответстви с этим данные в отчете должны выводиться только в одной этой валюте
В самом отчете предусмотрена вкладка для настройки источников курсов для каждой валюты:
Рис. 8 Настройка источника курсов в 1С:УХ
Пример по Евро:
Указан источник курса валюты по отношению к доллару – Financial Times.
Для Евро по источнику Financial Times создана валюта EURft:
Рис. 9 Источник курса валют по отношению к доллару
Далее, допустим, существует документ, совершающий движение по отчету ДДС с валютой ЕВРО, датой 24.11.2020, и суммой 615 000 евро. Отчет находит курс в регистре сведений «Курсы валют»:
Рис. 10 Регистра сведений Курсы валют в 1С:УХ
Далее, следует рассчитать кросс курс обмена, т.е. отношение курса евро к рублю к курсу доллара сша к рублю (тоже по источнику Financial Times).
Доллар США по Financial Times – это валюта USDft.
Рис. 11 Кросс курс обмена
Курс на 24.11.2020 составит:
Рис. 12 Курс на 24.11 в 1С:УХ
Итого кросс курс обмена: 90,3718/ 76,4663 = 1,181851
Отображение информации в отчете:
Рис. 13 Отображение информации в отчете ДДС
Уникальностью данного отчета ДДС является то, что он заменил собой учетную систему. Это не просто отчет, он самостоятельно пересчитывает данные первичных документов в любую валюту по курсу из любых источников на дату совершения операции.
Специалист компании «Кодерлайн»
Валерий Есипов
