Содержание:
1. Описание реестров на оплату в 1С
2. Требования к автоматизации (доработке) реестров платежей в 1С
3. Реализация бизнес-процесса в 1С 8 БП
4. Выполненные доработки в 1С 8 БП
1. Описание реестров на оплату в 1С
В системе 1С 8.3 Бухгалтерия предприятия 3.0 формируется реестр на оплату, в который автоматически подбираются заявки на оплату, согласно выставленным фильтрам: Организация и Период. После утверждения документа формируются платежные поручения (Рисунок 1).
Рисунок 1 Общая схема формирования реестра платежей в 1С
2. Требования к автоматизации (доработке) реестров платежей в 1С
В программе 1С:Бухгалтерия предприятия автоматизируются следующие функции:
● формирование трех реестров на оплату в 1С 8 БП по ЗНО с видами «Наличный», «Безналичный», «Банковская карта» по нескольким организациям и за период;
● попадание в реестр неутвержденных заявок с видом операции «Выплата заработной платы».
3. Реализация бизнес-процесса в 1С 8 БП
Для формирования реестра текущих платежей необходимо или создать его из формы Платежного календаря, или перейти в «Казначейство → Централизованное казначейство», и нажать кнопку «Реестры платежей».
При открытии реестра указывается организация и дата платежа, после чего заявки с выбранными реквизитами автоматически попадают в табличную часть (Рисунок 2).
Рисунок 2 Форма реестра на оплату в 1С
После доработки конфигурации 1С:Бухгалтерия предприятия реестр подтягивает данные по нескольким выбранным организациям и за период, как показано на Рисунке с образцом реестра на оплату.
Рисунок 3 Форма реестра после доработки 1С 8.3 БП 3.0
Для Заявок на оплату с видом «Наличный» и «Банковская карта» в 1С:Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 формируются отдельные реестры, которые подключены к маршруту согласования. Набор полей в реестрах аналогичен набору полей в реестре по ЗНО с видом «Безналичный».
Из строки реестра есть возможность деления ЗНО на части (аналогично функционалу Платежного календаря).
После проведения и согласования реестра по ЗНО в конфигурации 1С 8.3 Бухгалтерия предприятия 3.0 с видом «Безналичный» на его основании формируются платежные поручения (после нажатия кнопки «Сформировать платежные поручения»).
После проведения и согласования реестра по ЗНО с видом «Наличный» во внешней системе 1С 8.3 Бухгалтерия Предприятия 3.0 автоматически создаются документы «Расходный кассовый ордер» в статусе «Не проведен». Проводится документ вручную.
После проведения и согласования реестра по ЗНО с видом «Банковская карта» в системе 1С:УХ автоматически создаются документы «Списание с расчетного счета» в статусе «Не проведен». После получения банковской выписки ответственный пользователь корректирует данные в документах и подтверждает их.
4. Выполненные доработки в 1С 8 БП
|
№ |
Описание доработки |
|
1. |
Возможность формирования реестра платежей в 1С 8.3 БП по нескольким организациям |
|
2. |
Есть возможность из строчки РНО делить ЗНО на части, аналогично функционалу платежного календаря |
|
3. |
В реестр платежей в 1С 8 БП попадают неутвержденные Заявки на оплату с видом операции «Выплата заработной платы» |
|
4. |
В реестр платежей попадают Заявки на оплату, по которым в связанных договорах не стоит признак «Не выгружать» |
|
5. |
Разработан отдельный реестр, куда будут попадать ЗНО с видом «Банковская карта» (набор полей в реестре аналогичен реестру по безналичным платежам). Данный реестр подключен к системе согласования |
|
6. |
Разработан отдельный реестр, куда попадают ЗНО с видом «Наличные» (набор полей в реестре аналогичен реестру по безналичным платежам). Данный реестр подключен к системе согласования |
|
7. |
После утверждения реестра по ЗНО с видом «Наличный» в системе 1С 8.3 БП 3.0 автоматически создаются РКО в статусе «Не проведен» |
Специалист компании «Кодерлайн»
Данила Гнатенко
