Документ «Отражение фактических данных» не учитывает курс валюты на дату ввода документа, берет курс на текущую даты (т.е. без определения даты документа)
Пример для воспроизведения:
1. Курсы валюты (EUR):
21.10.2106- 70,00 руб.
22.10.2016- 68,00 руб.
2. 21.10.2016 введен документ «Списание БДС» (вид операции: Оплата поставщику)
Документ в EUR
Сумма в проводках рассчитана по курсу на дату ввода документа (70 000,00 руб.)
3. Автоматически сформирован документ ОФД
В РН, например, «БДДС» сумма посчитана на текущую дату (22.10.2016) равна 68 000,00