Содержание:
1. Что это такое выгрузка платежных поручений и зачем это нужно
2. Где находится платежные поручения в 1С 8.3
3. Как настроить обмен с банком в 1С 8.3
1. Что это такое выгрузка платежных поручений и зачем это нужно
Всем известно понятие платежка в 1С 8 или платежное поручение в 1С 8 - это документ взаимодействия юридического лица и любого банка. Иными словами, организация этими поручениями сообщает банку какие действия по счетам надо провести. Таким же образом, предприятие получает аналогичные «извещения» от банка с информацией, к примеру, о поступлении денежных средств в 1С от организаций-партнеров. Сейчас все документы в банк отправляются в электронном виде, посредством разных программ посредников. Могут формировать и отсылать в банк платежки разные программы: Управление торговлей в 1С:ЕRP 2.5, и т.д. Механизм у всех программ одинаковый. Мы же рассмотрим выгрузку платежных поручений на примере 1С Бухгалтерия 1.5.
Существуют два способа выгрузки платежных поручений в банк:
1. Посредством реализации программы 1С: Директ – прямой доступ к компьютерам банка.
2. Через клиент-банк 1С 8. Этот вариант чуть сложнее, его и рассмотрим детально.
2. Где находится платежные поручения в 1С 8.3
Чтобы найти наши платежные поручения в 1С 8.3 и что-либо сделать, пройдем с Начальной страницы по стрелочкам: Банк и касса стр.1/ Банк стр.2/ Платежные поручения стр.3, рис.1.1.
Рисунок 1.1.
Откроется список имеющихся платежных поручений. Здесь надо выбрать организацию, документы по которой нам нужны, рис.1.2. Если этого не сделать, то будут показаны: платежки в 1С 8.3 по всем имеющимся юридическим лицам.
Рисунок 1.2.
Далее, выбираем платежные поручения для кого были оформлены: организация-партнер (контрагент) или сотрудник, рис. 1.3. В нашем примере выбран: Контрагент в 1C:ERP. Если здесь не указать кто конкретно нам нужен, будут отображены документы по всем: и юридическим, и физическим лицам.
Рисунок 1.3.
После указания юридического или физического лица из списка, в соседнем окошке выбираем наименование или ФИО из списка уже занесенных сотрудников в 1С 8.2 или организаций-партнеров, рис.1.4.
Рисунок 1.4.
И, наконец, стоит указать дату документы за которую нам нужны для работы. В нашем примере, организация ООО Торговый дом «Комплексный», оплачивает контрагенту Агроферма «Коровино», сумму в 300000руб., датой 04.10.2021г., рис.1.5. Стоит обратить внимание, что «Банковский счет», с которого переводятся деньги, будет заполнен автоматически, при выборе организации. Его можно изменить вручную, если у фирмы несколько счетов.
Рисунок 1.5.
Далее, убедимся, что все данные указаны верно, все нужные документы выбраны и отмечены зеленой галочкой слева, рис.1.6.
Рисунок 1.6.
Нажимаем «Отправить в банк», рис. 1.7.
Рисунок 1.7.
Откроется окно: Обмен с банком 1С 8.3, рис. 1.8. Здесь можно еще раз проверить все данные по выгружаемым документам: наша организация, счет, с которого должен пройти платеж, в таблице внизу верно указан получатель платежа, сумма.
Тут открывается одно маленькое, но существенное отличие списка сформированных платежных поручений, от списка отсылаемых в банк. Рассмотрим рисунок 1.8. подробнее.
Рисунок 1.8.
Главное отличие – «Период». Дело в том, что срок действия платежного поручения в 1С 8.3 10 дней с даты создания. То есть, мы можем, к примеру, неделю создавать платежки в 1С 8.3, потом отправить в банк одним списком. Для этого, в окошках «Период» указываем даты, за которые хотим видеть документы. В нашем случае, с 04.10.2021 по 06.10.2021. При этом, документы будут расположены по датам создания платежки.
Внимательно посмотрим на таблицу списка. Здесь так же появляется важное отличие – графа Состояние. «Состояние» показывает было ли отправлено это поручение в банк или еще нет. Соответственно, состояние указывается, как «Отправлено» или «Подготовлено».
Следовательно, нужные для отправки документы отмечаются галочкой в графе «Выгружать». Эту галочку можно установить или убрать вручную.
Затем, в окошке: Файл выгрузки в банк, выбираем папку/место, куда будет временно сохранен наш пакет платежных поручений для банка и нажимаем «Выгрузить», рис. 1.9. Если вышеуказанный: Файл выгрузки в банк, был указан в настройках обмена с банком, то нужное значение будет подставлено автоматически.
Рисунок 1.9.
Внимание! Откроется окно «Проверка на атаки вирусов», рис. 1.10.
Рисунок 1.10
Это означает, что при отправке нашего пакета документов, программа 1С выполнит проверку параметров платежных документов. Дело в том, что существуют вирусы, способные в момент отправки пакета подменить, к примеру, счета в платежных поручениях и отправить деньги по другому адресу.
Ничего не нажимая, переходим в клиент банк 1С 8.3. Загружаем туда наш файл и только после этого возвращаемся в 1С и нажимаем «Проверить». Документы будут проверены и отправлены, файл из папки на компьютере будет удален, а платежки перейдут в состояние «Отправлено», рис. 1.11.
Рисунок 1.11.
Мы же сможем посмотреть отчет по отправленным платежным поручениям. Для этого, внизу окна Обмен с банком в 1С 8.3 нажимаем «Отчет о выгрузке», рис.1.11. Нам откроется отчет, с перечнем всех отправленных документов, рис.1.12.
Рисунок 1.12.
Обратим внимание: несмотря на то, что изначально в перечне отправляемых платежных поручений в 1С 8.3 было два документа (от 04.10.2021 и 06.10.2021), в банк отправился только один – отмеченный галочкой и находящийся в статусе «Подготовлено», рис. 1.9.
3. Как настроить обмен с банком в 1С 8.3
Настроить обмен с банком в 1С 8.3 можно только из окна: Обмен с банком. Для этого переходим: Начальная страница / Банк и касса / Банк / Платежные поручения. Указываем юридическое лицо, чей обмен с банком хотим настроить, нажимаем «Отправить в банк», рис.2.1.
Рисунок 2.1.
Обратите внимание, что указывать контрагентов в 1С:ERP или сотрудников, дату необходимости нет. Период будет подставлен автоматически текущей датой. Внизу окна нажимаем «Настройки», рис.2.2.
Рисунок 2.2
Откроется окно «Настройка обмена с клиентом банка», рис. 2.3. Рассмотрим его детально.
Рисунок 2.3.
1. Обслуживаемый банковский счет. Здесь автоматически подставляется счет, для которого производим настройки. При необходимости, можно выбрать другой.
2. Название программы. Здесь выбираем из списка программу для обмена с банком. Информацию о ней должен предоставить банк.
3. Файл выгрузки в банк. Указываем папку на компьютере, куда будут временно сохраняться пакеты выгрузки платежных поручений.
4. Файл загрузки из банка. Указываем папку на компьютере, куда будут сохраняться пакеты платежных поручений, полученные из банка.
5. Раздел «Выгрузка». Тут галочками отмечаем какие документы будем выгружать: Платежное поручение, платежное требование банка или оба варианта.
Так же здесь устанавливается контроль документов при выгрузке в клиент-банк в 1С 8.3.
А именно:
5.1. Корректность номера документа - программа автоматически проверит номера выгружаемых платежных поручений на уникальность.
5.2. Безопасность обмена с банком в 1С 8.3 - как раз этот пункт включает проверку пакета документов на действия вирусов во время отправки в банк.
Нажимаем «Сохранить и закрыть», наши настройки начнут действовать.
Специалист компании «Кодерлайн»
Максим Федоров