Содержание:
1. В каких подсистемах необходимо выполнить настройки для установки лимитов
2. Подробный порядок настроек через экземпляры отчетов подсистемы «Бюджетирование» в конфигурации 1С
1. В каких подсистемах необходимо выполнить настройки для установки лимитов
Довольно часто после формирования плановых бюджетов в организации возникает вопрос – как на основании данных по бюджетам установить лимиты на расходование денежных средств. В данной статье мы рассмотрим какие настройки для этого необходимо выполнить.
Для установки лимитов через экземпляры отчетов подсистемы «Бюджетирование» необходимо выполнить ряд настроек и действий сразу в двух подсистемах – «Планирование и контроль», а также «Бюджетирование, отчетность и анализ». Ниже подробный порядок действий.
2. Подробный порядок настроек через экземпляры отчетов подсистемы «Бюджетирование» в конфигурации 1С
1. Настроить статьи ДДС (Рисунок 1. Пример настроенной статьи ДДС):
• Выбрать аналитики, по которым будет происходить установка лимитов (лучше сделать их обязательными для заполнения);
• Выбрать приход или расход.
Рисунок 1. Пример настроенной статьи ДДС
2. Настроить вид отчета, по данным которого будут устанавливаться лимиты:
• Связать строки отчета со статьями ДДС (Рисунок 2. Пример настройки строки отчета). Для этого необходимо перейти в конструктор отчета в режим «Структура отчета», открыть настраиваемую строку и заполнить реквизиты:
➡ Предназначение – БДДС Бюджет движения денежных средств;
➡ Статья – выбрать статью движения денежных средств, данные по лимитам которой будут браться из данной строки;
➡ Направление – приход или расход (система может не подставить автоматически из статьи).
Рисунок 2. Пример настройки строки отчета
В виде отчета на вкладке «Основное» необходимо выбрать предназначение «Бюджет движения денежных средств», на вкладке «Установка лимитов» необходимо включить переключатель «Может использоваться для установки лимитов». Система может дополнительно попросить указать ячейку, данные по которой будут использоваться как лимиты (Рисунок 3. Ссылка на показатель отчета, служащий источником данных для лимитов).
Рисунок 3. Ссылка на показатель отчета, служащий источником данных для лимитов
3. Выполнить настройки в рабочем месте «Управление планами и лимитами» в подсистеме «Планирование и контроль» (Рисунок 4. Пример настроек общих параметров лимитирования). Здесь нужно выбрать:
• Вид бюджета;
• Период действия;
• Периодичности планирования и лимитирования;
• Валюту лимитирования;
• Действие системы при превышении лимита.
Рисунок 4. Пример настроек общих параметров лимитирования
4. Далее необходимо выполнить настройки в документе «Управление отчетным периодом» в рамках которого будут формироваться лимиты (Рисунок 5. Настройки документа «Управление отчетным периодом»). Для этого необходимо на вкладке «Основные данные периода» активировать флаг «Устанавливать лимиты», затем по гиперссылке «виды отчетов для установки лимитов» подобрать ранее настроенные виды отчетов.
Рисунок 5. Настройки документа «Управление отчетным периодом»
После выполнения настроек по пунктам 1-4 можно заполнять экземпляры отчетов. После окончания процесса заполнения можно перейти к шагу 5.
5. Открыть документ «Управление отчетным периодом», в рамках которого были выполнены все настройки и сформированы экземпляры отчетов 1С, перейти на вкладку «Процесс, отчеты и лимиты» и нажать кнопку «Установка лимитов» (Рисунок 6. Документ «Управление отчетным периодом», вкладка «Процесс, отчеты и лимиты»)
Рисунок 6. Документ «Управление отчетным периодом», вкладка «Процесс, отчеты и лимиты»)
Система откроет окно обработки «Управление планами и лимитами» (Рисунок 7. Обработка «Управление планами и лимитами»).
Рисунок 7. Обработка «Управление планами и лимитами»
6. В этом рабочем месте нужно выделить области, в рамках которых будут произведена установка лимитов, щелкнуть ПКМ по области и выбрать пункт «Установить лимиты по выбранным ЦФО и проектам». Система автоматически сформирует документ «Управление лимитами», который нужно провести и закрыть (Рисунок 8. Документ «Управление лимитами»).
Рисунок 8. Документ «Управление лимитами»
Установленные лимиты можно увидеть в отчете по лимитам, который находится в подсистеме «Планирование и контроль».
Специалист компании "Кодерлайн"
Алексей Кузьмин
