Содержание:
1. Настройка нормативно-справочной информации в системе программы 1С
2. Настройка счетов по умолчанию в 1С: ERP. Управление холдингом
3. Отражение операций с ценными бумагами в 1С: ЕРП УХ
Ценные бумаги — это финансовый инструмент, применяемый в деятельности организации. К ценным бумагам относятся: векселя, облигации, акции.
Рассмотрим пример, в котором Компания «Успех» приобрела ценные бумаги («Привилегированные акции компании Эмитента – «АвтБанк АКБ») для размещения собственных свободных средств.
1. Настройка нормативно-справочной информации в системе программы 1С
Для настройки НСИ давайте перейдем в «1С: ERP. Управление холдингом» в раздел «Казначейство», где расположился справочник «Ценные бумаги». Здесь ведется учет ценных бумаг.
Казначейство
Рассмотрим наш пример, в котором компания приобрела акции. Для их учета создадим ценную бумагу соответствующего вида в системе. Нажмем значок Создать и выберем ценную бумагу – Акция.
Акция
В открывшемся окне укажем название акции, в нашем примере это «Акция привилегированная», укажем наименование Эмитента – «АвтБанк АКБ», дату выпуска – 01 ноября 2023г., номинал – 100 USD и другую имеющуюся информацию. Также предусмотрены поля для указания серии, номера. Возможно указать вид Рынка ценных бумаг – биржевой или внебиржевой.
2. Настройка счетов по умолчанию в «1С: ERP. Управление холдингом»
Для дальнейшего учета приобретенных Акций Компании «Успех» настроим счет учета по умолчанию. Система 1С ЕРП УХ предусматривает возможность для настройки таких счетов для каждого вида ценных бумаг.
Перейдем в раздел «Управление обязательствами» и выберем справочник «Параметры учета финансовых инструментов».
Параметры учета финансовых инструментов
Здесь настроим ведение аналитического учета приобретенных Акций Компанией «Успех» на счете 58 "Финансовые вложения". Виды ценных бумаг, которые можно создать в данном справочнике: Акция, Облигация, Вексель и др..
Акция
Для нашего примера настроим параметры учета в 1С такого финансового инструмента, как «Акции». Укажем вид – Актив или Обязательство.
Параметры учета финансовых инструментов
Укажем счета учета финансового инструмента, счет для начислений процентов, счет для доходов от переоценки и выбытия. Для учета акций, приобретенных Компанией «Успех» заполним также журнал Операции с ценными бумагами.
3. Отражение операций с ценными бумагами в 1С: ЕРП УХ
Для отражения покупки акции перейдем в раздел «Казначейство» и откроем журнал «Операции с ценными бумагами».
Операции с ценными бумагами
Для отражения операции нажмем кнопку «Создать» и выберем «Приобретение ценной бумаги».
Приобретение ценной бумаги
Специалист компании "Кодерлайн"
Екатерина Моисеева
