Содержание:
Учет денежных средств в 1С: Комплексная автоматизация ведется в разрезе следующих аналитик:
• места хранения;
• статьи движения денежных средств.
Для ведения учета предназначено два рабочих места: Банк и Касса.
1. Учет наличных денежных средств
При создании Приходного кассового ордера в 1С мы выбираем событие, которое нам необходимо отразить. От данного выбора зависят реквизиты формы документа 1С и то, какие бухгалтерские проводки будут сформированы при проведении документа.
Оформление приходных кассовых ордеров
При поступлении оплаты от клиента:
На первой закладке Основное, мы можем заполнить следующие поля: Касса – место поступления денежных средств в 1С, Плательщик – организация, которая платит нам деньги, сумму и подразделение.
Заполняем поля «Касса» и «Плательщик»
При данном типе хозяйственной операции в документе ПКО, появляется вторая закладка Расшифровка платежа 1С с полем Объект расчетов. Из документа, выбранного в качестве объекта расчетов, подтягиваются группы финансового учета расчетов.
Объект расчетов
Оформление документа Расходный кассовый ордер в 1С (РКО). При формировании Расходного кассового ордера в 1С, мы также, как и при создании других денежных документах, ориентируемся на выбор вида хозяйственной операции. В примере, основанием для создания РКО, является событие Оплата поставщику. Появляются дополнительные реквизиты, которые необходимо заполнить для корректного отражения документа в оперативном и регламентированном учете. В данном случае, это поле Получатель и на второй закладке – поле Объект расчетов.
Расходный кассовый ордер в 1С
2. Учет безналичных денежных средств
Безналичные платежи
Работа с безналичными денежными средствами ведется в специализированном рабочем месте «Банк» где, мы можем создавать входящие и исходящие платежные поручения, организовать загрузку и выгрузку документов из/в клиент-банк(а) и получать информацию о состоянии расчетных счетов организации в 1С.
Формирование платежных документов в разделе Безналичные платежи аналогично созданию денежных документов ПКО и РКО, Реквизиты формы и отражение в регламентированном учете зависит от выбора вида хозяйственной операции в 1С.
Формирование платежных документов
Фактом отражения платежного документа в оперативном учете является заполнение поля Проведено банком. Заполнение этого поля необходимо для формирования движений по банковским счетам в программе.
Проведено банком
Специалист компании ООО "Кодерлайн"
Ирина Омельченко
