Содержание:
1. Функции системы программы 1С:Администротивно-хозяйственная деятельность банка
2. Как оформлять регламентные операции по закрытию дня
1. Функции системы программы 1С:Администротивно-хозяйственная деятельность банка
Система программы 1С:Администротивно-хозяйственная деятельность банка является отраслевым решением и основана на программе 1С:Бухгалтерия предприятия и, соответственно, имеет все возможности 1С:Бухгалтерия предприятия. Однако, помимо этого, содержит и все функции для максимальной автоматизации по налоговому и бухгалтерскому учёту в разрезе хозяйственной и административной деятельности кредитных компаний, относительно всей нормативной документации ЦБ и законов РФ.
Главное в отображении для учёта операций, которые являются хозяйственными – это оформление соответствующей первичной бухгалтерской документации, но, при необходимости, можно вводить и просто сами проводки.
Также в системе программы 1С:Административно-хозяйственная деятельность банка поддерживается возможность регулировать работу нескольких кредитных компаний. Всё это происходит внутри самой базы данных. Помимо этого, можно в одной базе данных проводить учёт и по юридическим лицам. Такое положение дел весьма удобно для тех случаев, когда юридические лица имеют одинаковые перечни по складам/сотрудникам/товарам/контрагентам и так далее. При этом, окончательные отчёты будут формироваться индивидуально. Именно по такой схеме работают банковские филиалы.
2. Как оформлять регламентные операции по закрытию дня
Рассмотрим, как правильно оформлять регламентные операции в системе 1С:Административно-хозяйственная деятельность банка во время закрытия дня.
Внутри самой системы есть специальный помощник, который служит для оформления того, что операционный день был завершён. В данном помощнике есть некий набор с проверками, которые служат для оформлений и окончания дня, и подходят для окончания операционного года и месяца. Среди проверок внутри помощника есть следующие функциональные возможности:
• Оформлять момент закрытия операционного дня;
• Выполнять проверку того, что все операции были исполнены и исполнены корректно;
• Возможность по созданию отчётности, которая будет пояснять расчёты, которые подтверждают результирующие проверки;
• При необходимости, выполнить процедуру по отмене выполненного закрытия операционного дня.
Важно уточнить, что вид проверок и их суть зависит от того, какой именно операционный день закрывается и как он прошёл. Проверки могут отличаться из-за следующих показателей:
• В случае, когда процедура касается крайнего дня месяца, то система выполнит действия, которые сверят как начисляются амортизации НМА и ОС;
• В случае, когда процедура касается крайнего дня года, то система проведёт процедуру по проверке корректности закрытия года;
• В случае, когда процедура касается крайнего дня в квартале, то система проведёт процедуры и создаст книгу продаж и книгу покупок.
Если же дело касается завершения обычного операционного дня, то среди регламентных операций в 1С система сверит то, как вычисляются резервы по потерям, а также то, насколько верно зачислены остатки на счета внутри аналитического учёта.
Замечание: если операционный день уже был закрыт, то регламентированные операции в нём уже нельзя выполнять и менять существующие сведения также нельзя.
Ниже демонстрируется пример регламентированных операций через специальный помощник внутри системы:
Закрытие операционного дня
В данной статье были описаны основные принципы и функции системы 1С:Администротивно-хозяйственная деятельность банка. А также будет описано как правильно в этой системе выполнять регламентированные операции по завершению операционного дня, а также нюансы этой процедуры.
Специалист компании "Кодерлайн"
Айдар Фархутдинов
