11.01.2024 Айдар Фархутдинов 2341
Регламентные операции при закрытии дня в 1С:А...

Содержание:

1.      Функции системы программы 1С:Администротивно-хозяйственная деятельность банка

2.      Как оформлять регламентные операции по закрытию дня   


1.      Функции системы программы 1С:Администротивно-хозяйственная деятельность банка


Система программы 1С:Администротивно-хозяйственная деятельность банка является отраслевым решением и основана на программе 1С:Бухгалтерия предприятия и, соответственно, имеет все возможности 1С:Бухгалтерия предприятия. Однако, помимо этого, содержит и все функции для максимальной автоматизации по налоговому и бухгалтерскому учёту в разрезе хозяйственной и административной деятельности кредитных компаний, относительно всей нормативной документации ЦБ и законов РФ.


Главное в отображении для учёта операций, которые являются хозяйственными – это оформление соответствующей первичной бухгалтерской документации, но, при необходимости, можно вводить и просто сами проводки.


Также в системе программы 1С:Административно-хозяйственная деятельность банка поддерживается возможность регулировать работу нескольких кредитных компаний. Всё это происходит внутри самой базы данных. Помимо этого, можно в одной базе данных проводить учёт и по юридическим лицам. Такое положение дел весьма удобно для тех случаев, когда юридические лица имеют одинаковые перечни по складам/сотрудникам/товарам/контрагентам и так далее. При этом, окончательные отчёты будут формироваться индивидуально. Именно по такой схеме работают банковские филиалы.   


2.      Как оформлять регламентные операции по закрытию дня


Рассмотрим, как правильно оформлять регламентные операции в системе 1С:Административно-хозяйственная деятельность банка во время закрытия дня.


Внутри самой системы есть специальный помощник, который служит для оформления того, что операционный день был завершён. В данном помощнике есть некий набор с проверками, которые служат для оформлений и окончания дня, и подходят для окончания операционного года и месяца. Среди проверок внутри помощника есть следующие функциональные возможности:

• Оформлять момент закрытия операционного дня;

• Выполнять проверку того, что все операции были исполнены и исполнены корректно;

• Возможность по созданию отчётности, которая будет пояснять расчёты, которые  подтверждают  результирующие проверки;

• При необходимости, выполнить процедуру по отмене выполненного закрытия операционного дня.


Важно уточнить, что вид проверок и их суть зависит от того, какой именно операционный день закрывается и как он прошёл. Проверки могут отличаться из-за следующих показателей:

• В случае, когда процедура касается крайнего дня месяца, то система выполнит действия, которые сверят как начисляются амортизации НМА и ОС;

• В случае, когда процедура касается крайнего дня года,  то система проведёт процедуру по проверке корректности закрытия года;

• В случае, когда процедура касается крайнего дня в квартале, то система проведёт процедуры и создаст книгу продаж и книгу покупок.


Если же дело касается завершения обычного операционного дня, то среди регламентных операций в 1С система сверит то, как вычисляются резервы по потерям, а также то, насколько верно зачислены остатки на счета внутри аналитического учёта.


Замечание: если операционный день уже был закрыт, то регламентированные операции в нём уже нельзя выполнять и менять существующие сведения также нельзя.


Ниже демонстрируется пример регламентированных операций через специальный помощник внутри системы:



Закрытие операционного дня


В данной статье были описаны основные принципы и функции системы 1С:Администротивно-хозяйственная деятельность банка. А также будет описано как правильно в этой системе выполнять регламентированные операции по завершению операционного дня, а также нюансы этой процедуры.

 

Специалист компании "Кодерлайн"

Айдар Фархутдинов


Наши проекты

ООО «Экслтрейд»
ООО «Экслтрейд»

Отрасль:
Торговля

Внедренное типовое решение:
1С:Управление торговлей

Оформление заказов поставщикам Оптовая торговля Торговые операции ...

Внедрение ПП "1С:CRM ПРОФ" в ООО «Торговый Дом Факел»
ООО «Торговый Дом Факел»

Отрасль:
Производство

Внедренное типовое решение:
1С:CRM ПРОФ

- Управление отношениями с клиентами (CRM) ...

АО «Вертолетная сервисная компания»
АО «Вертолетная сервисная компания»

Отрасль:
МТО эксплуатации вертолетной техники

Внедренное типовое решение:
1С:Бухгалтерия КОРП

- Консультации по сложным вопросам налогового и бухгалтерского учета;
- Разработка специализированных форм внутрикорпоративной отчетност...

Внедрение ПП "1С:Корпоративный инструментальный пакет 8" в ООО «Торговый Дом Факел»
ООО «Торговый Дом Факел»

Отрасль:
Производство

Внедренное типовое решение:
1С:Предприятие 8. ERP Управление предприятием 2

Различная отраслевая специфика:
- Переработка давальческого сырья
- Учет спецодежды и спецоснастки
Управление отношениями с кли...

ООО ХДМ Рус
ООО ХДМ Рус

Отрасль:
Торговля

Внедренное типовое решение:
1С:Управление торговлей

Управление цепочками поставок Оптовая торговля ...

Московский филиал ООО «Авиакомпания «Икар»
Московский филиал ООО «Авиакомпания «Икар»

Отрасль:
Авиаперевозки

Внедренное типовое решение:
1С:Бухгалтерия КОРП

Бухгалтерский учет Производственные операции Регламентированная отчетность Учет в обособленных подразделениях Налоговый учет ...

Внедрение блока бухгалтерского учета «1С:Управление производственным предприятием»
ОАО «Издательство «Просвещение»

Отрасль:
Производство

Внедренное типовое решение:
1С:Управление производственным предприятием

Бухгалтерский учет:
- Завершение периода;
- Регламентированная отчетность...

ЗАО «Инвестгеосервис»
ЗАО «Инвестгеосервис»

Отрасль:
Нефтесервис

Внедренное типовое решение:
1С:ERP Управление предприятием 2.0

Объемно-календарное планирование производства Автоматизация бизнес-процессов Анализ деятельности в разрезе проектов Планирование проектов У...

Доработка конфигурации Заказчика «1С:Управление строительной организацией»
ЗАО «Стройтрансгаз»

Отрасль:
Проектирование

Внедренное типовое решение:
1С:Управление строительной организацией

Взаиморасчеты с поставщиками;
- Оформление заказов поставщикам;
- Склад и логистика;
- Транспорт;
- Планирование расхода ГС...

ОАО «Фаберлик»
ОАО «Фаберлик»

Отрасль:

Внедренное типовое решение:
1С:ERP. Управление производственным предприятием 2

- Регламентированный учет;
- Кадровый учет;...

ООО «ДАФ Тракс Рус» (DAF Trucks Rus)
ООО «ДАФ Тракс Рус» (DAF Trucks Rus)

Отрасль:
Машиностроение

Внедренное типовое решение:
«1С:Управление корпоративными финансами»

- Осуществлена разработка матрицы прав и ролей для финансового подразделения:
• распределение ролей стало более четким и структурированны...

Компания IBS
Компания IBS

Отрасль:
Системный интегратор

Внедренное типовое решение:
1С:Управление производственным предприятием

- Интеграция систем – АСУП и «1С:Управление производственным предприятием»...

Наши соц. сети

Telegram-канал «Koderline 1С» Группа в Вконтакте «Кодерлайн КОРП» Rutube

Остались вопросы - обратитесь к нам!

Впишите свои Имя и Телефон, чтобы мы ответили на все интересующие Вас вопросы.
ФИО*
E-mail*
Телефон*
Сообщение