Содержание:

1.       Требование бизнеса по разнесению остатков на расчетных счетах

2.       Методическая основа разработки в 1С ERP 2.4

3.       Описание доработок в системе 1С ERP  

1. Требование бизнеса по разнесению остатков на расчетных счетах

Заказчиком принято решение использовать подсистему формирования управленческого баланса 1С:ERP 8, основанную на данных оперативного учета. При этом типовая конфигурация остатки на расчетных счетах предлагает учитывать на предопределенной статье активов и пассивов «Денежные средства (безналичные)» без аналитики по расчетным счетам. Такой аналитики по счетам заказчику было недостаточно. Необходимо было обеспечить разделение остатков средств по расчетным счетам (с возможностью расшифровки сумм в разрезе банковских счетов организации) по следующим параметрам:

·         Остатки на расчетных счетах

·         Остатки на аккредитивных счетах   

.

2. Методическая основа разработки в 1С ERP 2.4

Для разделения остатков денежных средств по расчетным счетам необходимо знать, что движения по предопределенной статье актива и пассива «Денежные средства (безналичные)» в регистре накопления «Активы и пассивы» (по его данным строятся отчеты «управленческий баланс» и «оборотная сальдовая ведомость активов и пассивов») строятся на основании данных остаточного регистра накопления «Денежные средства (безналичные)». Данный регистр в системе 1С:ERP имеет следующие аналитические разрезы:

·         Банковский счет

·         Организация

Исходя из этих данных можно создать следующее соответствие: конкретный банковский счет соответствует конкретной статье актива и пассива.   

3. Описание доработок в системе 1С ERP

В 1С:ERP 2.4 в типовой справочник «Банковские счета» добавлен новый реквизит «Статья баланса» (ссылка на элемент плана видов характеристик «Статья активов и пассивов») и признак аккредитивного счета. Экранная форма элемента справочника представлена на следующем рисунке:

Доработанная форма элемента справочника «Банковские счета организаций»

В программный код раздела общего модуля системы 1С:ERP, где прописываются движения по предопределенной статье актива и пассива «Денежные средства (безналичные)» внесены изменения: вместо этой статьи – в регистр записывается статья из банковского счета (если она заполнена). Если статья не заполнена, то в регистр записывается предопределенная статья.

В результате сделанных доработок системы 1С:ERP Заказчик получил требуемую аналитику об остатках на расчетных счетах в отчетах «Управленческий баланс»

Отчет «Управленческий баланс»

и «Оборотная сальдовая ведомость активов и пассивов»

Отчет «Оборотно-сальдовая ведомость активов и пассивов»

Эту доработку по разнесению остатков на расчетных счетах мы советуем использовать в программах, основанных на конфигурации 1С:ERP (1С ERP 2.4, ERP Управление холдингом, 1С Комплексная автоматизация 2, 1С Управление строительной организацией 2 и т.д.).

Специалист компании «Кодерлайн»

Сергей Ломов