Содержание:

Предоплата поставщику – это предварительное перечисление денежных средств до фактического поступления товаров или услуг.

Разберем пошагово, как работает данная операция на примере.   

Для начала работы, нужно определиться, какие товары нужно нам получить от поставщика.

1. Создание заявки поставщику на поступление товаров в 1С

Сделаем заявку поставщику на поступление товаров в 1С.

Переходим на вкладку «Закупки» - «Заказы поставщикам» - «Создать» - «Новый».

Заполняем всю информацию, заполним соглашение, которое будет в дальнейшем использоваться для поставщика.

Первым делом, нужно создать типовое (индивидуальное) соглашение.

Чтобы его создать, нужно перейти в «CRM и маркетинг» или же из самой карточки поставщика в 1С. Мы создадим индивидуальное соглашение. В нем необходимо указать наименования соглашения, как показано на примере _Соглашение с поставщиком, период выставляем (текущий год), валюта, в которой будет оформляться документы по соглашению.

В качестве вида цен укажите закупочную цену. Предварительно информацию о данном виде цен зарегистрируем справочнике - Виды цен.

Далее в соглашении в графике оплаты платежей, создадим один этап – предоплата 100 %. Вариант оплаты выставляем Оплата от даты заказа, контроль Оплата до отгрузки. Информацию о графике оплаты платежей занесем в справочник «Графики оплаты». В соглашении информация о графике оплаты выбирается из списка всех зарегистрированных графиков оплаты в 1С.

Рис. 1. Cоглашение с поставщиком

Чтобы использовать графики оплаты платежей, необходимо установить вариант планирования оплаты «НСИ и администрирование» - «Настройка НСИ и разделов» - «Продажи» - «Оптовые продажи». Так же графики оплаты в 1С не является обязательным критерием, но в нашем примере мы их используем.

Рис. 2. Вариант выбора условий заполнения графика оплаты

Так же используем договор и заполняем его в соответствии с условиями, применяемые на предприятии при работе с поставщиками, детализация расчетов происходит по заказам, валюту так же заполняем, по которой будет оформляться документы по договору.

Рис. 3. Договор с поставщиком

Теперь оформим заказ поставщику в 1С: УТ.

Рис. 4. Основная информация заказа поставщику в 1С: УТ

Рис. 5. Товары, которые мы приобретаем у поставщика   

2. Счет на оплату в 1С

Далее, поставщик отправляет на счет на оплату в 1С, которую мы должны оплатить и после этого, поставщик отправит нам товары.

Представим, что поставщик прислал на счет на оплату в 1С, далее покажем процесс, как оплачивается данный документ.

Первым делом, нужно отправить ДС поставщику.

Переходим на вкладку «Казначейство» - «Заявка на расходование денежных средств» - «Создать» - «Оплата поставщику». Заполняем все необходимые реквизиты и ставим статус к Оплате.

Рис. 6. Основная информация заявки на расходование ДС

В расшифровке платежа в 1С, обязательно добавляем договор с поставщиком, чтобы в дальнейшем можно было зачесть оплату поставщику.

Рис. 7. Расшифровка платежа в 1С   

3. Списание безналичных денежных средств и зачет оплаты в 1С

Делаем списание безналичных денежных средств.

Рис. 8. Списание безналичных ДС

После того, как поставщик получил денежные средства, теперь мы можем получить свой товар.

Переходим обратно в свою заявку заказ поставщику, далее нажимаем Зачет оплаты в 1С.

Рис. 9. Зачет оплаты поставщику

Переходим на вкладку Неиспользованные товары, выбираем свой платеж и далее нажимаем на кнопку Зачесть/перенести аванс и далее нажимаем выполнить. Таким образом, денежные средства, которые мы направили поставщику, мы зачли за товары, которые мы хотели у него приобрести.

Рис. 10. Оформление зачета оплаты поставщику

Далее мы принимаем товар от поставщика и оформляем накладную. 

В дальнейшем, мы можем использовать данную предоплату для заказа товаров или услуг поставщику.

Заключение:

Предоплата служит в программе 1С: Управление торговлей для удобного распределения денежных средств. К примеру, если Вы часто работаете с одним поставщиком и делаете заказ каждую неделю, то можно воспользоваться данным методом.

Специалист компании ООО "Кодерлайн"

Кирилл Опря