Содержание:

1.       Движение ДС и балансировка данных

2.       Требования к автоматизации Платежного календаря в 1С

3.       Реализация бизнес-процесса в 1С:УХ  

1.      Движение ДС и балансировка данных

Для анализа движения денежных средств и балансирования прогнозных данных по остаткам в системе 1С:Управление холдингом используется отчет «Платежный календарь». Взаимодействие процесса со смежными процессами представлено на рисунке ниже:

Рисунок 1 Схема формирования Платежного календаря в 1С УХ

По умолчанию в платежный календарь (далее – ПК) попадают только утвержденные заявки на оплату (далее – ЗНО) и Планируемые поступления денежных средств (далее – поступление ДС). Однако с помощью индивидуальных настроек, в платежный календарь в 1С:Управление холдингом 8 могут быть включены документы, которые находятся на утверждении, а также прогнозные данные из графиков договоров. После балансировки данных из платежного календаря может создаваться реестр платежей. В реестр платежей можно подать заявки на оплату только по тем организациям, в которых не установлен признак «Не выгружать».  

2.      Требования к автоматизации Платежного календаря в 1С

В 1С:Управление холдингом 3.1 должны быть автоматизированы следующие функции:

·         формирование платежного календаря на заданный период (неделя/декада, месяц, квартал, год) в разрезе организаций, валют, банков и расчетных счетов;

·         возможность формирования платежного календаря по организации/группе компаний в разных валютах;

·         возможность деления заявки на части, перенос заявки или ее части на другую дату;

·         отображение справочной информации по заявке на оплату;

·         Формирование внутренних перемещений средств (конвертации валют, переводы между разными банками в рамках одной организации, между разными организациями одной Группы компаний – с созданием соответствующих заявок на оплату при необходимости);

·         Создание реестра текущих платежей на конкретную дату или период непосредственно из платежного календаря;

·         Построение графика прогноза остатков на заданный период (неделя\декада, месяц, квартал, год) по организации и\или Группе компаний.  

3.      Реализация бизнес-процесса в 1С:УХ

Настройки, согласно которым отображается платежный календарь в 1С:Управление холдингом 8, делятся на две группы:

·         Общие: настройки, расположенные в разделе «Общие справочники и настройки à Настройка параметров à Казначейство». Выставленные в данном разделе настройки (Рисунок 2) автоматически применяются к платежному календарю, если в нем нет индивидуальных настроек.

Рисунок 2 Общие настройки Платежного календаря в 1С УХ

·         Индивидуальные: настройки, расположенные в платежном календаре, на закладке «Настройки» – период планирования, отборы и группировки и т.д. (Рисунок 3). Выставленные индивидуальные настройки сохраняются у пользователя и автоматически применяются при последующем формировании платежного календаря.

Рисунок 3 Индивидуальные настройки Платежного календаря в 1С УХ

Для формирования платежного календаря необходимо перейти в раздел «Казначейство», блок «Централизованное казначейство», и нажать кнопку «Платежный календарь».

На закладке «Детализация» (Рисунок 4) отображается информация по Заявкам на оплату и Планируемому поступлению ДС. Для того чтобы посмотреть Заявки по конкретной организации или расчетному счету, необходимо в окне платежного календаря встать на необходимую ячейку (пересечение периода и организации или периода и расчетного счета). Также выводится информация по входящему и конечному остаткам.

Рисунок 4 Платежный календарь. Закладка «Детализация»

При двойном клике мышкой на заявке, появляется информация с детализацией заявки:

Для управления платежной позицией на закладке «Детализация» по клику правой кнопкой мыши по ЗНО доступны следующие функции (Рисунок 23):

·         Перенести – перенос заявок на другую дату;

·         Изменить счет – изменить расчетный счет, с которого будет оплачиваться заявка;

·         Разделить – деление на части;

·         Очистить счет – очищение расчетного счета в заявке;

·         Отложить

На закладке «Операции» отображаются операции, совершенные в платежном календаре в 1С:Управление холдингом 3.1, которые будут приняты только после нажатия на кнопку «Применить» (Рисунок 5):

Рисунок 5 Платежный календарь. Закладка «Операции»

После применения всех внесенных изменений необходимо встать на конкретную дату в шапке платежного календаря и нажать на кнопку «Создать реестр платежей» (закладка «Детализация»), после чего откроется форма реестра текущих платежей на определенную дату.

Специалист компании «Кодерлайн»

Данила Гнатенко