Содержание:

1.     Платежный календарь в 1С

         Входит в подсистему управления денежными средствами 1С, является гибким инструментарием по анализу и перепланировке движения ДС в части планирования.

         При первом взгляде кажется «тяжелым» и дезориентирует количество переключений «видов». Кажется, что это для «удобства», однако это не так, у каждой настройки имеется своя особенность и специфика работы с ней.

         Рассмотрим в данной статье не полный обзор по его применению (классика), а точечно, в форме конспекта проговорим о главных настройках и обозначениях, которые необходимо всегда помнить и удобно использовать.

         Казначейство – Планирование и контроль денежных средств – Платежный календарь в 1С

         ВИД Заявки – Календарь

         В левом столбце отображается список существующих заявок ДС, в правом – сам календарь с планом поступлений и списаний.

         Обратите внимание на скрине на список заявок ДС:

1. Вы видите общий список заявок «К оплате».

2. Можно добавить к нему список заявок «не согласованных», для этого требуется включить одноименной флажок настройки в списке настроек отображения данных по календарю (подробнее дальше).

3. Видите общий список Заявок ДС как уже распределенных по счетам, так и нет (ведь когда пользователь создает заявку, ин не решает с какого счета будут списаны ДС). При нажатии на команду «Только к распределению» Вы активируете фильтр и оставите только те Заявки ДС, по которым распределение не выполнено.

4. Красными датами отмечены те заявки, оплаты по которым просрочены. Достаточно зажать и перетащить строку заявки на требуемый день/счет в правую колонку, программа перезаполнит документ Заявки новыми данными (актуализирует).

5. Команда Группировка – нужная функция, позволяющая группировать заявки по определённому разрезу аналитики. Например, по статьям ДДС в 1С:

         Теперь о правой колонке данного вида – сам платежный календарь в 1С. И на текущий момент на скринах выше он отображал лишь инфо по Заявкам на расходование ДС (в статусе «К оплате»). Для расширения настроек откройте форму Еще – Настройки платежного календаря в 1С:

         Они интуитивно понятны согласно описанию. Однако стоит подчеркнуть для неопытных пользователей, что под ожидаемыми оплатами и списаниями в разрезе заказов клиентов, накладных, заказов поставщикам в 1С ERP и фин. инструментам имеется ввиду анализ данных по той информации, что была указана в графиках оплат всех перечисленных объектов.

         Это важно понимать, ведь если данная информация не задается корректно на уровне ввода данных, то и к планированию, соответственно, не должно быть завышенных ожиданий:

         Справедливости ради, не требуется данную информацию контролировать на уровне каждого вводимого документа - на примере работы с клиентами - график создается на уровне соглашения с клиентом.     При делении соглашений на различные виды, достаточно учесть и варианты графиков платежей в 1С, заполнить данными. Эти данные при создании документа работают в режиме автоподстановки.   

2.     Заявка на расходование ДС

         Возвращаемся к платежному календарю в 1С и проговариваем еще один важный аспект:

         Если есть Заявка на расходование ДС по конкретному заказу поставщику, а также график у этого заказа заполнен – не переживайте, программа умная, она этот момент учтет и отобразит лишь заявку на расходование ДС. И даже если вы оформите Заявку на расходование ДС на частичную сумму, программа и тут не подведет – не потеряет остаток суммы по графику и согласно графика заполнит в календаре. Наглядный пример корректной работы с учетом графика + заявочной компании:

         Так мы плавно перешли к другому виду календаря
         ВИД Календарь – платежи

         Под «работать» имею ввиду не только анализ данных за этот день, но владение командной панелью данного вида:

- К оплате – установит распределение и статус для Заявки ДС;

- так же присутствует команда группировки по требуемому критерию;

- команды переноса на другие дни, разбивки;

- и возможность сформировать сами платежки.

         Вишенка на торте, это ВИД - Список заявок

         Он предназначен для логического решения после работы с планированием по платежному календарю в 1С, а именно – оформление Списаний безналичных ДС.

         Заявки оплаты сгруппирует по счету организации, контрагенту, счету контрагента 1С.

         Так, в нашем примере, на основании трех заявок сделает одну платежку.

         Еще дополнительно осуществится контроль заявок на расходование ДС.

         Из минусов – формирование инфо по созданию платежек формируется в целом по списку без отбора, например, по периоду.

         Из плюсов – отмечаете флажки только по созданию требуемых списаний ДС.

Специалист компании "Кодерлайн"

Юлия Антонова