Содержание:
1. Как перевести сумму долларов в рубли?
2. Отображение поступивших средств на рублевый счет в системе программы 1С: УНФ
3. Проверка правильности занесения данных в программе 1С: Управление нашей фирмой
1. Как перевести сумму долларов в рубли?
Иногда требуется в пределах одной организации осуществить перевод в иностранной валюте на рублевый счет. В данной статье мы рассмотрим, как осуществить эту операцию в системе программы 1С: УНФ. Рассмотрим такой пример:
После получения денег от покупателя на валютный счет поступила сумма в 1000 $. Нам необходимо переместить эти деньги на рублевый счет. В программе уже подключено автоматическое обновление курса валюты (или курс проставляется вручную). Перевести одним документом деньги не получится, так как они в разной валюте. Поэтому эту операцию необходимо будет провести в несколько этапов. Их мы рассмотрим ниже.
Создаем документ «Расход со счета» с видом операции «Прочий Расход»
Прочий расход
В документе «Расход со счета» выбираем нужную сумму, в нашем случае – 1000 $. Выбираем в документе статью – «прочее», корреспонденцию – «переводы в пути».
Расход со счета
После проведения расхода со счета 1000 $ с него спишутся, курс рассчитается по курсу центрального банка РФ на данную дату.
Для анализа проведенного документа на его основании формируем «отчет по движениям».
Отчет по движениям
В отчете можно увидеть списанную сумму и конвертацию ее в рубли по актуальному курсу валюты.
Сумма
2. Отображение поступивших средств на рублевый счет в системе программы 1С: УНФ
Следующим действием нужно отразить поступление рублей на счет. Создаем документ «Поступление на счет». Выбираем операцию «Покупка валюты».
Покупка валюты
В документе выбираем корреспонденцию – «переводы в пути» и поставим галочку «отражать разницу в курсе». Следующий шаг занесения сумм. В строке «сумма» заносим поступление денег по курсу продажи банка(т.е. сколько мы фактически получили при продаже долларов). Официальный курс ЦБ устанавливается ежедневно на основе текущей ситуации на рынке валют России. Он является ориентиром для банков и других участников рынка, но не обязательным для использования. Банки могут устанавливать свои курсы, которые могут отличаться от официального курса ЦБ. Разница между курсами банков и ЦБ может быть как положительной, так и отрицательной. В строке «сумма в валюте учета» отображаем сумму по курсу ЦБ. Как видно из документа, из-за разницы в суммах появилась курсовая разница в минус 250,2 р.
3. Проверка правильности занесения данных в программе 1С: Управление нашей фирмой
Теперь проверим правильность занесения данных. Закрываем месяц и формируем отчет «Оборотно-сальдовую ведомость». Как мы видим на 57 счету все правильно - сальдо равно нулю.
Оборотно-сальдовая ведомость
Таким образом, перевод иностранной валюты на рублевый счет в системе программы 1С: УНФ не является сложной операцией. Следуя вышеуказанным шагам, можно быстро и без ошибок провести данную операцию. Успехов в бизнесе!
Специалист компании "Кодерлайн"
Максим Исаченко
