Содержание:
1. Требование бизнеса к реестру платежей в 1С
2. Реализация в 1С:Управление холдингом 8
1. Требование бизнеса к реестру платежей в 1С
В системе Управление холдингом должен формироваться отчет на выбранную дату на основании документов “Реестр платежей” по всем организациям группы компаний. В данном отчете должна выводиться информация о заявках на оплату, включенных в реестры текущих платежей организаций группы компаний на выбранный день. В случае, если за платежный день сформировано несколько реестров платежей по организации (основной, дополнительный), отчет должен показывать информацию по всем реестрам за выбранный день. Форма отчета:
Рис. 1 Форма отчета "Реестр платежей" в 1С
2. Реализация в 1С Управление холдингом 8
В 1С:Управление холдингом 8 формируется отчет на выбранную дату на основании документов “Реестр платежей” по всем организациям группы. В отчете выводится информация о заявках на оплату в соответствии с требованиями бизнеса.
Реквизиты отчета "Реестр платежей" в 1С:УХ:
· Company – организация группы;
· Bank – банк;
· CF line - статья движения денежных средств;
· Supplier - контрагент (поставщик, подотчетное лицо);
· Amount - сумма заявки на оплату расходов;
· CCy - валюта платежа;
· Date of payment - сроки заявки на оплату без учета платежного дня (дата автоматически мигрирует из условий оплаты этапа заказа поставщику);
· USD\EUR - сумма платежа в выбранной валюте (USD\EUR). Валюта выбирается в настройках отчета, курс валюты берется на выбранную дату отчета. Если курс не загружен на выбранную дату, то 1С УХ подтягивает в отчет загруженный курс ближайшей даты.
Рис. 2 Образец реестра платежей
Как видим на изображении с образцом "Реестра платежей", отчет формируется как по одной, так и по нескольким организациям компании, что зависит от настроек пользователя. Также в отчете предусмотрены группировка по организациям, валютам оплаты, итоговым значениям по ним, а также итоговая сумма по USD\EUR. Это все возможно задать через настройки отчета типовым способом:
Рис. 3 Настройка реестра платежей в 1С
Отчет "Реестр платежей" для банка предусматривает возможность детализации (drill dawn) до документа “заявка на оплату”.
Рис. 4 Детализация Реестра платежей в 1С
В 1С:Управление холдингом 8 появилась система контроля платежей с возможностью гибкой настройки отчета по различным заданным аналитикам и параметрам. Данный отчет сокращает риск человеческого фактора и значительно повышает оперативность получения таких данных для принятия управленческих решений и контроллинга платежей.
Специалист компании «Кодерлайн»
Мария Лефарова
