Содержание:
1. Отчет по процессу казначейства
1. Отчет по процессу казначейства
Программа «1С:Управление холдингом 8» позволяет автоматизировать процессы казначейства современных компаний любого размера и степени централизации — от монопредприятий до крупных холдингов, в том числе с выделенными общими центрами обслуживания, обеспечивающими платежи сотен предприятий.
Основным денежным потоком компании является безналичные расчеты через расчетные счета в банках. Управление денежными ресурсами банковских расчетных, валютных, депозитных счетов, а также контролирование платежей организаций проводится в системе Казначейство. Для данных целей необходимо разработать специализированный отчет по процессу казначейства в системе Управление холдингом, который позволит отслеживать и анализировать фактические данные по остаткам банковских счетов.
2. Вкладки отчета в 1С УХ
Период формирования отчета - Отчет заполняется в 1С УХ фактическими данными с начала текущего года с разбивкой по неделям и окончаниям месяца. Необходимо предусмотреть в настройках выбор года, для возможности сформировать отчет по остаткам на банковских счетах за предыдущий период. Также в настройках необходимо предусмотреть возможность формирования отчета на любую дату.
Валюта отчета - Данные в отчет выводятся в валюте счета (соответственно, отчет многовалютный).
Данные отчета - Отчет заполняется фактическими данными остатков по банковским счетам. Данные остатков по счету формируются по документам “Ввод начальных остатков” и “Поступление на расчетный счет” и “Списание с расчетного счета” (статус данных документов должен быть «Оплачено»).
Особенности отчета - При наличии нескольких счетов одинакового типа и в одной валюте данные по ним суммируются и в отчет выводятся одной строкой.
Структура - “Организация” - “Банк” - “Тип счета” - “Валюта”
В отчете Остатки на банковских счетах должны отражаться следующие реквизиты:
· Company - Организация
· Bank - наименование банка
· Ccy – валюта платежа
· Account type - тип банковского счета
Вид отчета должен быть настраиваемый в плане отображения информации периодичности вывода отчетных данных в 1С Управление холдингом 3.1. Это осуществляется пользователем самостоятельно. При формировании отчета в программе 1С Управление холдингом 8 пользователь выбирает периодичность представления данных:
Отчет по остаткам на банковских счетах в 1С УХ
Периодичность отчета день:
Отчет по остаткам на банковских счетах с периодичностью день в 1С УХ
Периодичность отчета неделя:
Отчет по остаткам на банковских счетах с периодичностью неделя в 1С УХ
Периодичность отчета месяц:
Отчет по остаткам на банковских счетах с периодичностью месяц в 1С УХ
Периодичность отчета год:
Отчет по остаткам на банковских счетах с периодичностью год в 1С УХ
Специалист компании «Кодерлайн»
Данила Гнатенко
