Содержание:
1. Порядок создания документов в 1С:ERP УСО
В данной статье рассмотрим, как отразить оплаты поставщикам в 1С:ERP УСО (учетная система).
1. Порядок создания документов в 1С:ERP УСО
Пользователь в учетной системе создает документ Заявка на расходование ДС (далее – заявка), который размещен подразделе «Планирование и контроль денежных средств» раздела Казначейство (рис.1):
Рисунок 1. Заявки на расходование ДС
Документ заявка заполняется данными соответствующих реквизитам справочников (рис.2 и 3):
Рисунок 2. Статус: Не согласована
Рисунок 3. Расшифровка платежа (1)
На рисунке 3 в реквизитном составе присутствует реквизит «Объект расчетов». При заполнении заявки на аванс поставщику данный реквизит не заполняется пользователем.
В учетной системе 1С:ERP УСО во всех документах присутствует реквизит «Объект строительства», который по итогам закрытия периодов используется в виде дополнительной аналитики отчетов.
Вкладка «Распределение по счетам» используется, если оплату аванса необходимо осуществить с разных счетов и разными формами оплаты.
Рисунок 4. Распределение по счетам
Для того, чтобы оплатить поставщику по данной заявке, ее согласовывают и присваивают ей статус «К оплате»:
Рисунок 5. Не согласована
На основании заявки можно создать документ «Списание безналичных ДС» (списание ДС):
Рисунок 6. Списание безналичных ДС
Основную вкладку заполняем данными из соответствующих реквизитам справочников:
Рисунок 7. Оплата поставщику
Заполняем данные вкладки «Расшифровка платежа». Важно отметить, что большая часть данных заполняется автоматически данными заявки и договора.
Реквизит «Заявка на расход ДС» заполняется данными документа, но основании которого она была создана.
Рисунок 8. Расшифровка платежа (1)
После проведения документа списания ДС реквизит «Объект расчетов» заполнится автоматически. Это будут данные документа списания ДС.
Рисунок 9. Объект расчетов
Проводки, сформированные документом списания ДС:
Рисунок 10. Проводки регламентированного учета
2. Зачет аванса и последующая оплата поставщику при использовании программы 1С:ERP Управление строительной организацией
Поскольку факта закупки у поставщика на момент оплаты нет, учетная система автоматически сформировала авансовый платеж.
Зачет авансового платежа происходит в момент создания документов Приобретение товаров и услуг (ПТиУ) либо «Приобретение услуг и прочих активов» (ПУиПА). Для этого в документе реализована кнопка помощника зачета оплаты (рис.12):
Рисунок 11. Зачет оплаты
В помощнике зачета оплат на вкладке «Неиспользованные авансы» отображаются незачтенные авансовые платежи по договору.
При выполнении команды «Зачесть/перенести аванс» (рис.13) система перенесет авансовый платеж в нижнюю часть документа и сообщит о размере суммы оплаты за поставку, сумме зачтенного аванса и сумме долга (рис.14):
Рисунок 12. Объект расчетов
Рисунок 13. Документ
После того, как нажмем «Выполнить» (рис 15) аванс будет зачтен по документу (рис.16).
Рисунок 14. Нераспределенные платежи
Рисунок 15. Оплачено: 1 000 000, 00 RUB 33%
Проводки по документу приобретения товаров и услуг с зачтенным авансом:
Рисунок 16. Проводки регламентированного учета
Формировать в учетной системе документы оплаты задолженности поставщику можно на основании документа ПТиУ (ПУиПА) (рис.17) либо на основании заявки (рис.18).
Рисунок 17. Списание безналичных ДС
Рисунок 18. Списание безналичных ДС
Когда оплата поставщику производится на основании документа ПТиУ (ПУиПА), то именно этот документ и будет объектом расчетов в документе списания ДС:
Рисунок 19. Объект расчетов
Аналогичным способом, как это представлено на рисунке 19 оформляется оплата поставщику без аванса. Если в учетной системе присутствует документ расчетов в виде документа приобретения ПТиУ или ПУиПА, то именно он выбирается в качестве объекта расчетов.
Если в системе нет документа приобретения либо он не выбран объектом расчетов, тогда система автоматически проведет документ оплаты как аванс поставщику.
Специалист компании ООО "Кодерлайн"
Светлана Крапивина
