Содержание:

Одним из основных справочников в системе 1С: УХ является справочник Организации. Для корректной работы системы данный справочник должен быть заполнен и к каждому из заполненных объектов справочника 1С, по которому ведутся безналичные расчеты, должны быть привязаны Банковские счета организации.

В данной статье мы рассмотрим заполнение справочника «Банковские счета организации».   

1.     Заполнение справочника: Банковские счета организации в 1С

Для каждой организации может быть введено любое количество счетов. Открыть список счетов организации можно по гиперссылке «Банковские счета» из карточки Организации в 1С.

Рис 1. Банковские счета

Перейдя по гиперссылке, мы видим весь перечень счетов Организации 1С, один из них может использоваться как основной для дальнейшей автоматической подставки в документы расчетов по данной организации. Для установки банковскому счету признака «Основной» необходимо выбрать позицию с нужным счетом и нажать кнопку «Использовать как основной».

Рис 2. Использовать как основной

В самой карточке банковского счета необходимо выбрать банк из справочника: Банки, и указать номер расчетного счета, а также валюту счета. В дальнейшем данный счет может быть использован только в документах, имеющих аналогичную валюту.

Для подключения обмена с СБП чтобы система была подключена к доступам Интернет-поддержки.

Рис 3. Подключения обмена с СБП

Если платежи проводятся через кор. счет, открытый в другом банке, необходимо отметить данный признак галкой и указать банк.

Рис 4. Указать банк

Если к счету привязаны корпоративные карты нужно также указать это с помощью галки, указать счет учета, добавить номера карт и ФИО подотчетных лиц из справочника: Физические лица.

Рис 5. Корпоративные карты   

2.     Настройка «Государственные контракты 1С»

Следующая настройка «Государственные контракты 1С» необходима для привязки счета к гос. контракту из справочника системы: Государственные контракты.

Государственные контракты 1С

Если договором с банком предусмотрены дополнительные реквизиты платежей, принимаемых от физических лиц, необходимо заполнить «Дополнительные реквизиты QR кода для оплаты». В дальнейшем эти реквизиты могут быть использованы для формирования QR кода в счете на оплату покупателю, а также для загрузки платежей из банка.

Рис 6. Дополнительные реквизиты QR кода для оплаты

В разделе «Прочее» можно указать Дату открытия/закрытия счета, Подразделение, к которому будет относиться данный счет и выбрать Производственный календарь. Указать срок исполнения платежа для дальнейшего анализа платежей по счету. А также установить запрет на внутригрупповые переводы по данному счету, в этом случае счет будет не доступен для выбора при оформлении операций на внутригрупповые переводы.

Рис 7. Указать срок исполнения платежа

В разделе «Размещение свободных остатков 1С» можно выбрать варианты размещения остатков денежных средств по данному счету:

• Не использовать-в этом случае система не будет переводить остатки денежных средств

• Кэш-пулинг-при  выборе данной настройке нужно указать лимит, при превышении которого система будет автоматически (в случае установки галки) переводить деньги на мастер-счет пула

Рис 8. Размещение свободных остатков 1С

• Депозит – в случае выбора данного варианта настройки нужно указать лимит, при превышении которого, система будет автоматически (в случае установки галки) переводить деньги на указанные счета.

Рис 9. Указать лимит

Также для каждого счета можно настроить формирование платежных поручений в системе. Указать наименование организации, которое будет отображать во всех п/п и в бюджет. Порядок указания КПП, формата вывода даты и порядок отображения сумм.

Рис 10. Настроить формирование платежных поручений в системе

Специалист компании ООО "Кодерлайн"

Анастасия Кудряшова