Содержание:
1. Чек на аванс в конфигурациях программ 1С: УТ, ERP и KA
2. Регистрация предоплаты с зачетом аванса в системе программ 1С
3. Передача товаров клиенту в системе конфигураций 1С
4. Принятие постоплаты от клиента (оплата кредита) в конфигурациях: ERP, УТ и KA
1. Чек на аванс в конфигурациях программ 1С: УТ, ERP и KA
В данной статье будет рассмотрена методика оформления розничных продаж с использованием документов оптовых продаж.
Под оптовыми документами подразумеваются документы: документ Заказ клиента, документ Реализация товаров и услуг, Приходно-кассовый ордер, Эквайринговая операция 1С, Поступление безналичных денежных средств.
Пробить чек из данных документов доступно только в случае, если продажа оформляется физическому лицу, то есть клиенту с типом Частное лицо.
Пробить чек для юридического лица или индивидуальному предпринимателю возможно только в момент получения оплаты в документах Приходно-кассовый ордер, Эквайринговая операция 1С или Поступление безналичных ДС.
Продажа частному лицу документом оптовой продажи удобно оформлять в случае если отгрузка и оплата товаров происходит в разное время.
В случае, если пробить чек в один из выше перечисленных 1С платежных документов без указания основания, то в чеке будет указан признак Аванс. Сформулируем иначе, чек получит признак аванса, если не определен состав отгружаемых товаров или услуг.
Ниже в рисунках видим пример оформления документа Приходно-кассовый ордер. Основание платежа не заполнено.
Приходный кассовый ордер
2. Регистрация предоплаты с зачетом аванса в системе программ 1С
Предоплатой в данном случае считается поступление денег, наличных или безналичных платежей, которые были получены до отгрузки товаров клиенту. В 1С список товаров в этот момент уже известен. То есть, если на основании заказа создать в 1С поступление денежных средств и пробить из него чек, то в нем будет напечатан признак Предоплаты.
Если же в документе заказе клиента сделать зачет ранее полученного аванса и оформить новое поступление денежных средств, то в чеке будет указан признак полученного аванса, предоплаты и сумма кредита, то есть сумму, которую клиент должен будет доплатить после передачи ему товаров.
3. Передача товаров клиенту в системе конфигураций 1С
Если на основании нашего документа заказа клиента создать документ Реализация товаров и услуг и пробить Чек ККМ, то в чеке будет отражен полученный аванс (сумма предыдущего аванса + предоплата), а также сумма кредита. То есть товар мы передали клиенту, но оплату еще не получили.
4. Принятие постоплаты от клиента (оплата кредита) в конфигурациях: ERP, УТ и KA
Для регистрации оставшейся суммы оплаты от клиента необходимо на основании документа реализации создать документ поступление ДС, например ПКО. В документ автоматически встанет та сумма, которую должен клиент. После пробития в чеке будет отражена текущая сумма оплаты и аванс, то есть сумма всех предыдущих платежей. Строка с кредитом будет пустая, то есть клиент нам больше ничего не должен.
В данной статье была рассмотрена общая методика пробития касcовых чеков в оптовых документах. В реальности, поступление аванса от покупателя, предоплаты и постоплаты от клиента может отражаться разными документами, в разное время. Но если придерживаться основных принципов, изложенных выше, то можно корректно отразить любую операцию оплаты с чеком.
Специалист компании "Кодерлайн"
Олег Чернов
