Содержание:
1. Пример постановки задачи об установлении кредитного лимита
2. Реализация задачи – кредитный лимит установлен
При проведении документов реализации типовой функционал (УТ, ERP) поддерживает контроль параметров кредитного лимита. Однако иногда типовых возможностей недостаточно.
1. Пример постановки задачи об установлении кредитного лимита
Предусмотреть возможность установки постоянного кредитного лимита и временного кредитного лимита с периодом действия для контрагента, входящего в кредитную группу, разрешающую установить кредитный лимит. По окончании периода действия временного лимита должен действовать только постоянный кредитный лимит.
Предусмотреть возможность автоматической загрузки постоянного кредитного лимита из файла (excel) по списку контрагентов.
Предусмотреть возможность ручного ввода/изменения постоянного и временного лимитов по контрагенту пользователем, имеющим соответствующие права.
Оповещать ответственного менеджера по электронной почте о превышении кредитного лимита.
2. Реализация задачи – кредитный лимит установлен
1. Создан регистр сведений «Кредитный лимит» для хранения значений установленного постоянного и временного лимита контрагента.
2. Разработан документ «Установка кредитного лимита» для установления кредитного лимита. Документ при проведении делает записи в регистр сведений «Кредитный лимит». Установлен кредитный лимит (постоянный и временный), который начинает действовать с даты документа.
Рис. 1 Документ для установления кредитного лимита
В документе предусмотрен механизм загрузки постоянных кредитных лимитов из файла (excel) по кнопке «Загрузить лимиты».
3. В справочник «Сегменты клиентов» добавлен реквизит «Разрешено устанавливать кредитный лимит».
Рис. 2 Реквизит Разрешено устанавливать кредитный лимит
4. В справочник «Контрагенты» были добавлены новые реквизиты:
Новые реквизиты размещены на отдельной вкладке «Кредитный лимит».
Рис. 3 Реквизиты при установлении кредитного лимита
Значения реквизитов храниться в новом регистре сведений «Кредитный лимит». На форме карточки «Контрагента» отображаются актуальные значения реквизитов на текущую дату.
5. В справочнике «Договоры с контрагентами» заблокированы и скрыты типовые реквизиты управления кредитным лимитом: «Ограничивать сумму задолженности» и «Допустимая сумма задолженности». Это сделано для того, чтобы не допустить разночтений в правилах определения кредитного лимита.
6. В документе «Заказ клиента» реализован контроль кредитного лимита.
6.1. При проведении «Заказа клиента» с установленным состоянием обеспечения «Отгрузить», если сумма заказа превышает остаток кредитного лимита, выводиться сообщение пользователю о превышении кредитного лимита. При этом «Заказ клиента» может быть проведен и передан в производство (в типовом механизме «Заказ клиента» не проводится).
6.2. Реализовано формирование сообщения в электронную почту ответственному менеджеру клиента следующего содержания:
По контрагенту <…> при проведении документа 'Заказ клиента' № ВР00-000001 от 28.10.20 произойдёт превышение кредитного лимита (с учётом сроков оплат и отгрузок) на сумму 12 954,40 в валюте RUB.
• Постоянный кредитный лимит: 2 000,00
• Временный кредитный лимит: , действующего с по
• Остаток кредитного лимита: -12 953,20, в том числе:
- Сумма авансов полученных:
- Дебиторская задолженность фактическая на текущую дату:
- Сумма произведенных отгрузок, по которым не начислена дебиторская задолженность: 353,20
- План отгрузки по спецификации: 1,20
- План оплаты (в соответствии со сроками оплат по спецификации): 14 953,20
• Сумма превышения кредитного лимита: 12 954,40
• Лимит дебитора не равен расчетному лимиту.
7. Разработаны новые вспомогательные объекты:
7.1. справочник «Основания установки лимита»;
7.2. перечисление «Типы кредитного лимита»;
7.3. роли пользователя «Загрузка кредитного лимита», «Установка кредитного лимита вручную», дающие доступ соответственно к автоматической загрузке кредитного лимита из файла и ручному вводу лимита.
Специалист компании «Кодерлайн»
Игорь Борисенко
