Содержание:

1.     Непреднамеренная ошибка в 1С

         В процессе работы в 1С встречаются ситуации, когда возникает непреднамеренная ошибка, в результате которой сотруднику может быть начислен излишек по заработной плате. Потенциально, такая ошибка может привести к сбою в программе, причиной которому послужит ввод некорректных данных.

         Проблему легко исправить в том случае, когда сотрудник продолжает работать в организации. Сумма переплаты заработной платы должна быть учтена в следующем месяце при помощи корректировок и уменьшения, на величину переплаты, итоговой суммы.

         Тому же, кто уже был уволен, придется возвращать переплаченные денежные средства в кассу организации. Также, потребуется изменить сумму взаиморасчетов с сотрудником. В таком случае возникает вопрос: Каким образом оформляется возврат этого излишка?

         В данной статье будут рассмотрены действия, которые потребуется выполнить для правильного формирования нужных документов. Все действия будут выполняться в демонстрационной версии конфигурации 1С ERP.

         В конфигурации 1С ERP при регистрации факта добровольного возврата переплаченной суммы можно воспользоваться документом «Приходный кассовый ордер в 1С».

         Для того чтобы при проведении документа не возникло конфликтов должны быть выполнены несколько настроек.

Перейдем в раздел «Настройка НСИ и разделов», который находится в меню «НСИ и администрирование», где выберем пункт «Финансовый результат и контроллинг».

Настроим 1С, чтобы при проведение документов не возникало конфликтов

         Здесь должен быть установлен флаг «Учитывать прочие активы и пассивы».

Учитывать прочие активы и пассивы

         После установки флага нужно перейти в меню «Казначейство», где в разделе «Касса» нужно выбрать пункт «Приходные кассовые ордера в 1С».  

2.     Создание приходного кассового ордера в 1С ERP

Приходного кассового ордера

         Создаем новый приходный кассовый ордер в 1С с типом «Прочее поступление».

Создаем новый приходный кассовый ордер в 1С

         На первой закладке нужно указать сумму излишней выплаты, а также все другие требуемые реквизиты.

Создаем новый приходный кассовый ордер в 1С

         На второй закладке нужно указать статью ДДС в 1С ERP и подразделение.

         Оплата труда должна быть указана как статья доходов/пассивов.

         После того как выбрали статью, осталось настроить поле «Счет регламентированного учета», а также указать «Счет учета» сотрудника и «Вид начислений».

Настроить поле «Счет регламентированного учета», а также указать «Счет учета»

         Проводим документ.

         Теперь нужно скорректировать сумму взаиморасчетов.  

3.     Корректировка суммы взаиморасчетов в конфигурации 1С ERP

         Для корректировки суммы потребуется создать новый документ «Перенос данных». Нажав на кнопку «Настройка состава регистров» откроем список регистр сведений 1С, в котором нужно установить флаг для следующих регистров: "Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками", "Взаиморасчеты с сотрудниками" и "Зарплата к выплате"

Функции для технического специалиста

Перенос данных (создание)

         Подтвердим выбор регистров, и на первой закладке «Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками» добавим запись, в которой укажем сотрудника и сумму. Сумма взаиморасчетов должна быть сторнирована со знаком минус. На остальных закладках выполняем аналогичные действия и нажимаем кнопку «Записать и закрыть».

Добавим запись, в которой укажем сотрудника и сумму

         Об особенностях удержания излишне выплаченной суммы заработной платы можно прочитать в информационной системе 1С ИТС.

Специалист компании "Кодерлайн"

Ярослав Копытов