Содержание:

Денежные средства организации требуют каждодневной сверки их фактического наличия с данными, отраженными в оперативном учете. Сотрудник, в чьи функции входит ведение кассы или банка организации должен знать и уметь применять способы контроля денежных активов предприятия.

Инвентаризация денежных средств в 1С в данном прикладном решении полностью автоматизирована.

1. Инвентаризация безналичных денежных средств

Инвентаризация безналичных денежных средств поводится обычно ежедневно, после отражения банковских выписок в учете организации, в целях контроля проведения документов. Проведение инвентаризации безналичных денежных средств представляет собой сверку сумм по данному типу денежных средств, отраженных в оперативном учете организации, с данными банковских выписок на определенную дату.

В разрезе любого периода, в разрезе банковских счетов как по отдельности, так и в целом по всей организации, мы можем увидеть, движение денежных средств, остатки на начало и конец и дня в любой момент времени, после того как документ отражен в оперативном учете.

Сверка выписок

Из данного рабочего места по гиперссылке Сверка банковских выписок доступно формирование оперативного отчета по счетам организации.

Сверка банковских выписок   

2. Инвентаризация наличных денежных средств в программе 1С: Комплексная автоматизация

Проведение инвентаризации наличных денежных средств в программе 1С: Комплексная автоматизация мы производим в разделе Казначейство подраздел Касса.

Инвентаризация наличных ДС

Документ Инвентаризация наличных денежных средств формируется по всем кассам организации, при этом можно выбрать кассу, если проводится сверка по конкретной кассе. Номера последних, отраженных в учете, приходного и расходного кассового ордера в 1С, подтягиваются автоматически. Поля документа: По учету - заполняется на основании данных оперативного учета, По факту - заполняет пользователь на основании фактически полученных данных, после пересчета денежных средств.

Документ Инвентаризация наличных денежных средств

Форма ИНВ-15, предназначенная для оформления результатов инвентаризации, выводится на печать с заполненными данными.

Форма ИНВ-15

Данный документ также предназначен для оформления в учете списание недостачи и оприходование излишков в 1С. При этом необходимо заполнить дополнительную аналитику для корректного проведения документа по регистрам и счетам бухгалтерского учета.

В данном примере, после фиксации фактической недостачи денежных средств, заполняем поле Статья доходов/расходов.

Статья доходов/расходов

Для ежедневной сверки наличных и безналичных денежных средств рекомендуется пользоваться отчетом Ведомость по денежным средствам.

Ведомость по денежным средствам

Специалист компании ООО "Кодерлайн"

Ирина Омельченко