Содержание:

1.       Формирование платежных поручений

2.       Описание доработок в справочника «Банковские счета» 

Формирование платежных поручений

Заказчик поставил задачу: с целью уменьшения трудозатрат работников службы казначейства по разнесению банковских выписок необходимо при их загрузке обеспечить автоматическое формирование платежных поручений, исходящих по списанным с расчетного счета комиссиям банка с корректно заполненными реквизитами:

·         Вид операции = прочий расход

·         Статья расходов

·         Подразделение

·         Направление деятельности

·         Статья движения денежных средств

Комиссии банка за операции и ведение счета списываются банком в порядке безакцептного списания путем оформления им банковских ордеров на списание с расчетного счета. При этом для каждого вида комиссии банком создается отдельный расчетный счет контрагента. Все начисленные комиссии внутри банка зачисляются на него. В файлах выгрузки из программ клиент-банка данный счет является счетом получателя.

При первой загрузке типовые обработчики загрузки файлов клиент-банка могут формировать в системе данные расчетные счета контрагентов при взведенной галочке «Создавать контрагентов автоматически».

Рис. 1 Создание контрагентов при списании комиссии банка за операции

Исходя из этих данных, можно создать следующее соответствие: если в файле выгрузки счет получателя равен определенному счету, то платежное поручение заполнять по определенным правилам.  

Описание доработок в справочнике «Банковские счета»

В типовой справочник «Банковские счета» добавлена закладка «Расшифровка платежа» и реквизиты, необходимые для автоматического формирования платежного поручения. Экранная форма расшифровки платежа представлена на следующем рисунке:

Рис. 2 Экранная форма Расшифровки платежа

В качестве сервиса предоставлена возможность заполнения данной закладки по данным ранее проведенного документа «Платежное поручение исходящее». Данная функция реализована через кнопку «Заполнить по образцу».

В программный код обработки по загрузке выписки внесены изменения по формированию платежных поручений исходящих по следующим условиям:

·         Если счет получателя есть в базе данных и закладка «расшифровка платежа» заполнена, то платежные поручения формируются по данным этой закладки.

В результате проведенных доработок существенно уменьшились затраты на разнесение выписок службы казначейства клиента. Принцип заложенный в данной наработке можно использовать во всех конфигурациях 1С с загрузкой выписок из банка.

Специалист компании «Кодерлайн»

Евгений Соколенко