18.02.2022 Сергей Ломов 7388
Автоматический разнос выписок

Содержание:

1.       Требование бизнеса по разнесению выписок

2.       Методическая основа разработки по загрузке выписки в банк

3.       Описание доработок в справочнике «Банковские счета»  


1. Требование бизнеса по разнесению выписок


Заказчик поставил задачу: с целью уменьшения трудозатрат работников службы казначейства по разнесению выписок банка необходимо при их загрузке обеспечить автоматическое формирование платежных поручений, исходящих по списанным комиссиям банка с корректно заполненными реквизитами:

·         Вид операции = прочий расход;

·         Статья расходов;

·         Подразделение;

·         Направление деятельности;

·         Статья движения денежных средств.   


2. Методическая основа разработки по загрузке выписки в банк


Комиссии банка за ведение счета и проведение операций происходит с помощью безакцептного списания банком путем оформления им банковских ордеров на списание средств с расчетного счета. При этом для каждого вида комиссии банком создается отдельный расчетный счет контрагента. Все начисленные комиссии в банке зачисляются на него. В файлах выгрузки из программ клиент-банка данный расчетный счет контрагента является счетом получателя.


При первой загрузке выписки в банк типовые обработчики загрузки файлов клиент-банка могут формировать в системе данные расчетные счета при взведенной галочке «Создавать контрагентов автоматически».



Рис.1 Обработка загрузки выписки банка


Исходя из этих данных, можно создать следующее соответствие: если в файле выгрузки счет получателя равен определенному счету, то платежное поручение заполнять по определенным правилам.   


3. Описание доработок в справочнике «Банковские счета»


В типовой справочник «Банковские счета» добавлена новая закладка «Расшифровка платежа» и реквизиты необходимые для автоматического формирования платежного поручения исходящего. Экранная форма данной закладки представлена на следующем рисунке:



Рис.2 Пример настройки закладки «Расшифровка платежа» справочника «Банковские счета» для корректного автоматического разнесения банковских выписок


В качестве сервиса предоставлена возможность заполнения данной закладке по данным ранее проведенного документа «Платежное поручение исходящее». Данная функция реализована через кнопку «Заполнить по образцу».


В программный код обработки по загрузке выписки в банк внесены изменения по формированию платежных поручений, исходящих по условию: если счет получателя есть в базе данных и закладка «расшифровка платежа» заполнена, то платежные поручения формируются по данным этой закладки.


В результате сделанных доработок существенно уменьшились затраты на разнесение банковских выписок службы казначейства клиента. Принцип заложенный в данной наработке можно использовать во всех конфигурациях 1С с загрузкой выписок из банка.


Специалист компании «Кодерлайн»

Сергей Ломов

Наши проекты

Внедрение 1С:Управление торговлей в оптово-розничной компании «Много Плитки»
ООО «Много Плитки»

Отрасль:
Торговля

Внедренное типовое решение:
1С:Управление торговлей

Закупки (снабжение) и управление отношениями с поставщиками:
- Оформление заказов поставщикам;
Управление продажами, логистикой и т...

Компания IBS
Компания IBS

Отрасль:
Системный интегратор

Внедренное типовое решение:
1С:Управление производственным предприятием

- Интеграция систем – АСУП и «1С:Управление производственным предприятием»...

Разработка функциональных требований к информсистеме на базе «1С:Управление холдингом 8»
ФГУП «СВЯЗЬ-безопасность»

Отрасль:
Охранные услуги

Внедренное типовое решение:
1С:Управление холдингом

- Зафиксировали процессы по блокам бухгалтерского, налогового учета, казначейства, бюджетного управления, CRM, подсистем закупок и реализаци...

ООО "СЖД"
ООО "СЖД"

Отрасль:
Торговля, склад, логистика, транспорт

Внедренное типовое решение:
1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ

Расчет зарплаты
Подбор кадров
Кадровый учет
Анализ кадрового состава
Учет рабочего времени
Регламентированная отчетность...

ООО «ПраксисКом»
ООО «ПраксисКом»

Отрасль:
Аутсорсинг бухгалтерских услуг

Внедренное типовое решение:
1С:Управление небольшой фирмой 8 ПРОФ

- Взаиморасчеты с поставщиками
- Учет прихода ТМЦ
- Взаиморасчеты с покупателями
- Учет продаж ТМЦ
- Управление складскими ...

Внедрение системы финансового учета БИТ:Финанс
ООО «Алькор и Ко» (Л’Этуаль)

Отрасль:
Торговля

Внедренное типовое решение:
БИТ.Финанс

- Финансовый учет;
- Поддержка проекта внедрения МСФО;
- Регламентные работы по обслуживанию сервера MS SQL;
- Оптимизация производ...

ООО "АСТАРМЕДИКА КЛИНИКА МИКРОХИРУРГИИ ГЛАЗА"
ООО "АСТАРМЕДИКА КЛИНИКА МИКРОХИРУРГИИ ГЛАЗА"

Отрасль:
Деятельность больничных организаций

Внедренное типовое решение:
БИТ:Управление медицинским центром 8

- Управление отношениями с клиентами (CRM)
- Делопроизводство
- Ведение номенклатуры дел
- Работа с обращениями граждан
- У...

ООО “РТИТС”
ООО “РТИТС”

Отрасль:
Транспортные системы

Внедренное типовое решение:
1С:ERP Управление предприятием 2.0

Блок регламентированного кадрового учета и расчета заработной платы в 1С:ERP;
Согласование договоров, командировок в ДО;
Контроль испо...

ПЭК
ПЭК

Отрасль:
Грузоперевозки

Внедренное типовое решение:
1С:Зарплата и управление персоналом

- Перевод зарплатных баз с версии ЗУП 2.5 на версию ЗУП 3.1.
- Сопровождение в период опытной эксплуатации на новой версии....

Внедрение ПП "1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ" в ООО «Союз Три» (Кондитерский дом Renardi)
ООО «Союз Три»

Отрасль:
Производство

Внедренное типовое решение:
1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ

Бухгалтерский учет
- Банк и касса
- Расчеты с контрагентами
Налоговый учет ...

ООО «Вистеон Автоприбор Электроникс»
ООО «Вистеон Автоприбор Электроникс»

Отрасль:

Внедренное типовое решение:
1C:Управление производственным предприятием

- Управленческий учет; - Расчет зарплаты; - Логистика адресного склада; - Учет брака; - Оперативный учет ТМЦ; - РСБУ (БУ и НУ); ...

ОАО «Фаберлик»
ОАО «Фаберлик»

Отрасль:

Внедренное типовое решение:
1С:ERP. Управление производственным предприятием 2

- Регламентированный учет;
- Кадровый учет;...

Наши соц. сети

Telegram-канал «Koderline 1С» Группа в Вконтакте «Кодерлайн КОРП» Rutube

Остались вопросы - обратитесь к нам!

Впишите свои Имя и Телефон, чтобы мы ответили на все интересующие Вас вопросы.
ФИО*
E-mail*
Телефон*
Сообщение