18.02.2022 Сергей Ломов 7375
Автоматический разнос выписок

Содержание:

1.       Требование бизнеса по разнесению выписок

2.       Методическая основа разработки по загрузке выписки в банк

3.       Описание доработок в справочнике «Банковские счета»  


1. Требование бизнеса по разнесению выписок


Заказчик поставил задачу: с целью уменьшения трудозатрат работников службы казначейства по разнесению выписок банка необходимо при их загрузке обеспечить автоматическое формирование платежных поручений, исходящих по списанным комиссиям банка с корректно заполненными реквизитами:

·         Вид операции = прочий расход;

·         Статья расходов;

·         Подразделение;

·         Направление деятельности;

·         Статья движения денежных средств.   


2. Методическая основа разработки по загрузке выписки в банк


Комиссии банка за ведение счета и проведение операций происходит с помощью безакцептного списания банком путем оформления им банковских ордеров на списание средств с расчетного счета. При этом для каждого вида комиссии банком создается отдельный расчетный счет контрагента. Все начисленные комиссии в банке зачисляются на него. В файлах выгрузки из программ клиент-банка данный расчетный счет контрагента является счетом получателя.


При первой загрузке выписки в банк типовые обработчики загрузки файлов клиент-банка могут формировать в системе данные расчетные счета при взведенной галочке «Создавать контрагентов автоматически».



Рис.1 Обработка загрузки выписки банка


Исходя из этих данных, можно создать следующее соответствие: если в файле выгрузки счет получателя равен определенному счету, то платежное поручение заполнять по определенным правилам.   


3. Описание доработок в справочнике «Банковские счета»


В типовой справочник «Банковские счета» добавлена новая закладка «Расшифровка платежа» и реквизиты необходимые для автоматического формирования платежного поручения исходящего. Экранная форма данной закладки представлена на следующем рисунке:



Рис.2 Пример настройки закладки «Расшифровка платежа» справочника «Банковские счета» для корректного автоматического разнесения банковских выписок


В качестве сервиса предоставлена возможность заполнения данной закладке по данным ранее проведенного документа «Платежное поручение исходящее». Данная функция реализована через кнопку «Заполнить по образцу».


В программный код обработки по загрузке выписки в банк внесены изменения по формированию платежных поручений, исходящих по условию: если счет получателя есть в базе данных и закладка «расшифровка платежа» заполнена, то платежные поручения формируются по данным этой закладки.


В результате сделанных доработок существенно уменьшились затраты на разнесение банковских выписок службы казначейства клиента. Принцип заложенный в данной наработке можно использовать во всех конфигурациях 1С с загрузкой выписок из банка.


Специалист компании «Кодерлайн»

Сергей Ломов

Наши проекты

ООО "РУКАРД-АУРА"
ООО "РУКАРД-АУРА"

Отрасль:
Профессиональные услуги

Внедренное типовое решение:
1С:Комплексная автоматизация

- Налоговый учет;...

Автоматизация контроля исполнительской дисциплины на базе ПП «1С:Документооборот 8 ПРОФ»
ООО «ФСК Лидер»

Отрасль:
Строительство и девелопмент

Внедренное типовое решение:
1С:Документооборот 8 ПРОФ

- Делопроизводство;
- Учет и хранение документов;
- Учет и контроль исполнения поручений;
- Учет договоров...

ЗАО «Инвестгеосервис»
ЗАО «Инвестгеосервис»

Отрасль:
Нефтесервис

Внедренное типовое решение:
1С:ERP Управление предприятием 2.0

Объемно-календарное планирование производства Автоматизация бизнес-процессов Анализ деятельности в разрезе проектов Планирование проектов У...

АО «Вертолетная сервисная компания»
АО «Вертолетная сервисная компания»

Отрасль:
МТО эксплуатации вертолетной техники

Внедренное типовое решение:
1С:Бухгалтерия КОРП

- Консультации по сложным вопросам налогового и бухгалтерского учета;
- Разработка специализированных форм внутрикорпоративной отчетност...

Внедрение блоков в 1С:Комплексная автоматизация 8
ООО «Больцен Рус»

Отрасль:
Оптовая торговля

Внедренное типовое решение:
1С:Комплексная автоматизация

- Оперативный учет...

ООО «ПраксисКом»
ООО «ПраксисКом»

Отрасль:
Аутсорсинг бухгалтерских услуг

Внедренное типовое решение:
1С:Управление небольшой фирмой 8 ПРОФ

- Взаиморасчеты с поставщиками
- Учет прихода ТМЦ
- Взаиморасчеты с покупателями
- Учет продаж ТМЦ
- Управление складскими ...

ООО "АСК ИНЖИНИРИНГ"
ООО "АСК ИНЖИНИРИНГ"

Отрасль:
Машиностроение, приборостроение

Внедренное типовое решение:
1С:Документооборот ПРОФ

Делопроизводство
Учет и хранение документов
Ведение номенклатуры дел
Учет и контроль исполнения поручений
Учет договоров...

Госкорпорация «Ростех»
Госкорпорация «Ростех»

Отрасль:
Производство, ТЭК >> Машиностроение, приборостроение

Внедренное типовое решение:
1С:Управление холдингом 1.3.

Специалисты «Кодерлайн» помогли разработать и внедрить автоматизированную систему управления финансовой и закупочной деятельностью (АС ФЗД) ...

АО «Аэроклуб»
АО «Аэроклуб»

Отрасль:
Услуги в области делового туризма

Внедренное типовое решение:
1С:Бухгалтерия 8 КОРП

Проведение серии интервью с руководством и ключевыми специалистами Разработка формализованного описания модели существующих бизнес-процессо...

Автоматизация складских операций на базе «1С:Предприятие 8. WMS Логистика. Управление складом»
ОАО «Фрейт Линк»

Отрасль:
Логистика и грузоперевозки

Внедренное типовое решение:
1С:Управление холдингом

Реализовали разработку уникального модуля «Интернет-магазины» на базе программного продукта «1С:Управление холдингом» согласно технического ...

ХИТЕК-ГРУП
ХИТЕК-ГРУП

Отрасль:
Продажа парикмахерского инструмента и аксессуаров

Внедренное типовое решение:
1С:ERP Управление предприятием 2.0

Документооборот (ECM)
• Делопроизводство
Управление бизнес-процессами и ИТ процессами
• Автоматизация бизнес-процессов
Управлени...

ФГУП «Почта России»
ФГУП «Почта России»

Отрасль:
Почта, доставка

Внедренное типовое решение:
1С:Зарплата и управление персоналом

- Бухгалтерский учет
- Расчет зарплаты и кадровый учет
- Налоговый учет ...

Наши соц. сети

Telegram-канал «Koderline 1С» Группа в Вконтакте «Кодерлайн КОРП» Rutube

Остались вопросы - обратитесь к нам!

Впишите свои Имя и Телефон, чтобы мы ответили на все интересующие Вас вопросы.
ФИО*
E-mail*
Телефон*
Сообщение