Содержание:

1.       Требование бизнеса по разнесению выписок

2.       Методическая основа разработки по загрузке выписки в банк

3.       Описание доработок в справочнике «Банковские счета»  

1. Требование бизнеса по разнесению выписок

Заказчик поставил задачу: с целью уменьшения трудозатрат работников службы казначейства по разнесению выписок банка необходимо при их загрузке обеспечить автоматическое формирование платежных поручений, исходящих по списанным комиссиям банка с корректно заполненными реквизитами:

·         Вид операции = прочий расход;

·         Статья расходов;

·         Подразделение;

·         Направление деятельности;

·         Статья движения денежных средств.   

2. Методическая основа разработки по загрузке выписки в банк

Комиссии банка за ведение счета и проведение операций происходит с помощью безакцептного списания банком путем оформления им банковских ордеров на списание средств с расчетного счета. При этом для каждого вида комиссии банком создается отдельный расчетный счет контрагента. Все начисленные комиссии в банке зачисляются на него. В файлах выгрузки из программ клиент-банка данный расчетный счет контрагента является счетом получателя.

При первой загрузке выписки в банк типовые обработчики загрузки файлов клиент-банка могут формировать в системе данные расчетные счета при взведенной галочке «Создавать контрагентов автоматически».

Рис.1 Обработка загрузки выписки банка

Исходя из этих данных, можно создать следующее соответствие: если в файле выгрузки счет получателя равен определенному счету, то платежное поручение заполнять по определенным правилам.   

3. Описание доработок в справочнике «Банковские счета»

В типовой справочник «Банковские счета» добавлена новая закладка «Расшифровка платежа» и реквизиты необходимые для автоматического формирования платежного поручения исходящего. Экранная форма данной закладки представлена на следующем рисунке:

Рис.2 Пример настройки закладки «Расшифровка платежа» справочника «Банковские счета» для корректного автоматического разнесения банковских выписок

В качестве сервиса предоставлена возможность заполнения данной закладке по данным ранее проведенного документа «Платежное поручение исходящее». Данная функция реализована через кнопку «Заполнить по образцу».

В программный код обработки по загрузке выписки в банк внесены изменения по формированию платежных поручений, исходящих по условию: если счет получателя есть в базе данных и закладка «расшифровка платежа» заполнена, то платежные поручения формируются по данным этой закладки.

В результате сделанных доработок существенно уменьшились затраты на разнесение банковских выписок службы казначейства клиента. Принцип заложенный в данной наработке можно использовать во всех конфигурациях 1С с загрузкой выписок из банка.

Специалист компании «Кодерлайн»

Сергей Ломов